平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询(020782)
今天最新净值
0.9964
0.0045 0.4500%
2025-02-10
- 累计净值：0.9964
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2550亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘洁倩
今年以来平安富时中国国企开放共赢ETF联接C基金净值查询
今年以来,平安富时中国国企开放共赢ETF联接C(020782)基金累计收益率-5.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0018 |
1.0018 |
0.9964 |
0.9964 |
0.0054 |
0.54% |
| 2025-02-07 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9964 |
0.9964 |
0.9919 |
0.9919 |
0.0045 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9919 |
0.9919 |
0.9856 |
0.9856 |
0.0063 |
0.64% |
| 2025-02-05 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9856 |
0.9856 |
0.9996 |
0.9996 |
-0.0140 |
-1.40% |
| 2025-01-27 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9996 |
0.9996 |
0.9908 |
0.9908 |
0.0088 |
0.89% |
| 2025-01-22 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9837 |
0.9837 |
0.9921 |
0.9921 |
-0.0084 |
-0.85% |
| 2025-01-14 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0080 |
1.0080 |
0.9980 |
0.9980 |
0.0100 |
1.00% |
| 2025-01-13 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9980 |
0.9980 |
0.9988 |
0.9988 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2025-01-10 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
0.9988 |
0.9988 |
1.0104 |
1.0104 |
-0.0116 |
-1.15% |
| 2025-01-09 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0104 |
1.0104 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0145 |
-1.41% |
|
|
| 2025-01-08 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0249 |
1.0249 |
1.0223 |
1.0223 |
0.0026 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0223 |
1.0223 |
1.0262 |
1.0262 |
-0.0039 |
-0.38% |
| 2025-01-06 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0262 |
1.0262 |
1.0290 |
1.0290 |
-0.0028 |
-0.27% |
| 2025-01-03 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0290 |
1.0290 |
1.0328 |
1.0328 |
-0.0038 |
-0.37% |
| 2025-01-02 |
020782 |
平安富时中国国企开放共赢ETF联接C |
1.0328 |
1.0328 |
1.0584 |
1.0584 |
-0.0256 |
-2.42% |
