国新国证汇铭债券A基金净值查询(020736)

今天最新净值 1.0259 -0.0013 -0.1300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0259
成立日期：2024-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.0000亿
最近资产：40.28亿
基金公司：国新国证基金
基金经理：张蕊王铭扬

近一年国新国证汇铭债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,国新国证汇铭债券A(020736)基金累计收益率2.61%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020736	国新国证汇铭债券A	1.0261	1.0261	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%
2025-02-10	020736	国新国证汇铭债券A	1.0259	1.0259	1.0272	1.0272	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	020736	国新国证汇铭债券A	1.0272	1.0272	1.0275	1.0275	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	020736	国新国证汇铭债券A	1.0275	1.0275	1.0266	1.0266	0.0009	0.09%
2025-02-05	020736	国新国证汇铭债券A	1.0266	1.0266	1.0259	1.0259	0.0007	0.07%
2025-01-27	020736	国新国证汇铭债券A	1.0259	1.0259	1.0242	1.0242	0.0017	0.17%
2025-01-22	020736	国新国证汇铭债券A	1.0251	1.0251	1.0252	1.0252	-0.0001	-0.01%
2025-01-14	020736	国新国证汇铭债券A	1.0252	1.0252	1.0238	1.0238	0.0014	0.14%
2025-01-13	020736	国新国证汇铭债券A	1.0238	1.0238	1.0249	1.0249	-0.0011	-0.11%
2025-01-10	020736	国新国证汇铭债券A	1.0249	1.0249	1.0247	1.0247	0.0002	0.02%

2025-01-09	020736	国新国证汇铭债券A	1.0247	1.0247	1.0259	1.0259	-0.0012	-0.12%
2025-01-08	020736	国新国证汇铭债券A	1.0259	1.0259	1.0263	1.0263	-0.0004	-0.04%
2025-01-07	020736	国新国证汇铭债券A	1.0263	1.0263	1.0273	1.0273	-0.0010	-0.10%
2025-01-06	020736	国新国证汇铭债券A	1.0273	1.0273	1.0274	1.0274	-0.0001	-0.01%
2025-01-03	020736	国新国证汇铭债券A	1.0274	1.0274	1.0266	1.0266	0.0008	0.08%
2025-01-02	020736	国新国证汇铭债券A	1.0266	1.0266	1.0257	1.0257	0.0009	0.09%
2024-12-31	020736	国新国证汇铭债券A	1.0257	1.0257	1.0253	1.0253	0.0004	0.04%
2024-12-26	020736	国新国证汇铭债券A	1.0247	1.0247	1.0241	1.0241	0.0006	0.06%
2024-12-25	020736	国新国证汇铭债券A	1.0241	1.0241	1.0249	1.0249	-0.0008	-0.08%
2024-12-24	020736	国新国证汇铭债券A	1.0249	1.0249	1.0254	1.0254	-0.0005	-0.05%
2024-12-23	020736	国新国证汇铭债券A	1.0254	1.0254	1.0251	1.0251	0.0003	0.03%
2024-12-20	020736	国新国证汇铭债券A	1.0251	1.0251	1.0237	1.0237	0.0014	0.14%
2024-12-19	020736	国新国证汇铭债券A	1.0237	1.0237	1.0228	1.0228	0.0009	0.09%
2024-12-18	020736	国新国证汇铭债券A	1.0228	1.0228	1.0231	1.0231	-0.0003	-0.03%
2024-12-17	020736	国新国证汇铭债券A	1.0231	1.0231	1.0235	1.0235	-0.0004	-0.04%

2024-12-16	020736	国新国证汇铭债券A	1.0235	1.0235	1.0225	1.0225	0.0010	0.10%
2024-12-13	020736	国新国证汇铭债券A	1.0225	1.0225	1.0210	1.0210	0.0015	0.15%
2024-12-12	020736	国新国证汇铭债券A	1.0210	1.0210	1.0198	1.0198	0.0012	0.12%
2024-12-11	020736	国新国证汇铭债券A	1.0198	1.0198	1.0194	1.0194	0.0004	0.04%
2024-12-10	020736	国新国证汇铭债券A	1.0194	1.0194	1.0172	1.0172	0.0022	0.22%
2024-12-09	020736	国新国证汇铭债券A	1.0172	1.0172	1.0162	1.0162	0.0010	0.10%
2024-12-06	020736	国新国证汇铭债券A	1.0162	1.0162	1.0163	1.0163	-0.0001	-0.01%
2024-12-05	020736	国新国证汇铭债券A	1.0163	1.0163	1.0162	1.0162	0.0001	0.01%
2024-12-04	020736	国新国证汇铭债券A	1.0162	1.0162	1.0154	1.0154	0.0008	0.08%
2024-12-03	020736	国新国证汇铭债券A	1.0154	1.0154	1.0156	1.0156	-0.0002	-0.02%
2024-12-02	020736	国新国证汇铭债券A	1.0156	1.0156	1.0138	1.0138	0.0018	0.18%
2024-11-29	020736	国新国证汇铭债券A	1.0138	1.0138	1.0129	1.0129	0.0009	0.09%
2024-11-28	020736	国新国证汇铭债券A	1.0129	1.0129	1.0123	1.0123	0.0006	0.06%
2024-11-27	020736	国新国证汇铭债券A	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2024-11-26	020736	国新国证汇铭债券A	1.0122	1.0122	1.0122	1.0122	0.0000	0.00%
2024-11-25	020736	国新国证汇铭债券A	1.0122	1.0122	1.0117	1.0117	0.0005	0.05%
2024-11-22	020736	国新国证汇铭债券A	1.0117	1.0117	1.0118	1.0118	-0.0001	-0.01%
2024-11-21	020736	国新国证汇铭债券A	1.0118	1.0118	1.0112	1.0112	0.0006	0.06%
2024-11-20	020736	国新国证汇铭债券A	1.0112	1.0112	1.0112	1.0112	0.0000	0.00%
2024-11-19	020736	国新国证汇铭债券A	1.0112	1.0112	1.0108	1.0108	0.0004	0.04%
2024-11-18	020736	国新国证汇铭债券A	1.0108	1.0108	1.0111	1.0111	-0.0003	-0.03%
2024-11-15	020736	国新国证汇铭债券A	1.0111	1.0111	1.0110	1.0110	0.0001	0.01%
2024-11-14	020736	国新国证汇铭债券A	1.0110	1.0110	1.0107	1.0107	0.0003	0.03%
2024-11-13	020736	国新国证汇铭债券A	1.0107	1.0107	1.0110	1.0110	-0.0003	-0.03%
2024-11-12	020736	国新国证汇铭债券A	1.0110	1.0110	1.0103	1.0103	0.0007	0.07%
2024-11-11	020736	国新国证汇铭债券A	1.0103	1.0103	1.0101	1.0101	0.0002	0.02%
2024-11-08	020736	国新国证汇铭债券A	1.0101	1.0101	1.0100	1.0100	0.0001	0.01%
2024-11-07	020736	国新国证汇铭债券A	1.0100	1.0100	1.0094	1.0094	0.0006	0.06%
2024-11-06	020736	国新国证汇铭债券A	1.0094	1.0094	1.0095	1.0095	-0.0001	-0.01%
2024-11-05	020736	国新国证汇铭债券A	1.0095	1.0095	1.0092	1.0092	0.0003	0.03%
2024-11-04	020736	国新国证汇铭债券A	1.0092	1.0092	1.0091	1.0091	0.0001	0.01%
2024-11-01	020736	国新国证汇铭债券A	1.0091	1.0091	1.0086	1.0086	0.0005	0.05%
2024-10-31	020736	国新国证汇铭债券A	1.0086	1.0086	1.0081	1.0081	0.0005	0.05%
2024-10-30	020736	国新国证汇铭债券A	1.0081	1.0081	1.0082	1.0082	-0.0001	-0.01%
2024-10-29	020736	国新国证汇铭债券A	1.0082	1.0082	1.0080	1.0080	0.0002	0.02%
2024-10-28	020736	国新国证汇铭债券A	1.0080	1.0080	1.0079	1.0079	0.0001	0.01%
2024-10-25	020736	国新国证汇铭债券A	1.0079	1.0079	1.0074	1.0074	0.0005	0.05%
2024-10-24	020736	国新国证汇铭债券A	1.0074	1.0074	1.0074	1.0074	0.0000	0.00%
2024-10-23	020736	国新国证汇铭债券A	1.0074	1.0074	1.0077	1.0077	-0.0003	-0.03%
2024-10-22	020736	国新国证汇铭债券A	1.0077	1.0077	1.0086	1.0086	-0.0009	-0.09%
2024-10-21	020736	国新国证汇铭债券A	1.0086	1.0086	1.0087	1.0087	-0.0001	-0.01%
2024-10-18	020736	国新国证汇铭债券A	1.0087	1.0087	1.0091	1.0091	-0.0004	-0.04%
2024-10-17	020736	国新国证汇铭债券A	1.0091	1.0091	1.0083	1.0083	0.0008	0.08%
2024-10-16	020736	国新国证汇铭债券A	1.0083	1.0083	1.0086	1.0086	-0.0003	-0.03%
2024-10-15	020736	国新国证汇铭债券A	1.0086	1.0086	1.0083	1.0083	0.0003	0.03%
2024-10-14	020736	国新国证汇铭债券A	1.0083	1.0083	1.0079	1.0079	0.0004	0.04%
2024-10-11	020736	国新国证汇铭债券A	1.0079	1.0079	1.0076	1.0076	0.0003	0.03%
2024-10-10	020736	国新国证汇铭债券A	1.0076	1.0076	1.0061	1.0061	0.0015	0.15%
2024-10-09	020736	国新国证汇铭债券A	1.0061	1.0061	1.0055	1.0055	0.0006	0.06%
2024-10-08	020736	国新国证汇铭债券A	1.0055	1.0055	1.0070	1.0070	-0.0015	-0.15%
2024-09-30	020736	国新国证汇铭债券A	1.0070	1.0070	1.0078	1.0078	-0.0008	-0.08%
2024-09-27	020736	国新国证汇铭债券A	1.0078	1.0078	1.0109	1.0109	-0.0031	-0.31%
2024-09-26	020736	国新国证汇铭债券A	1.0109	1.0109	1.0118	1.0118	-0.0009	-0.09%
2024-09-25	020736	国新国证汇铭债券A	1.0118	1.0118	1.0101	1.0101	0.0017	0.17%
2024-09-24	020736	国新国证汇铭债券A	1.0101	1.0101	1.0107	1.0107	-0.0006	-0.06%
2024-09-23	020736	国新国证汇铭债券A	1.0107	1.0107	1.0106	1.0106	0.0001	0.01%
2024-09-20	020736	国新国证汇铭债券A	1.0106	1.0106	1.0102	1.0102	0.0004	0.04%
2024-09-19	020736	国新国证汇铭债券A	1.0102	1.0102	1.0105	1.0105	-0.0003	-0.03%
2024-09-18	020736	国新国证汇铭债券A	1.0105	1.0105	1.0100	1.0100	0.0005	0.05%
2024-09-13	020736	国新国证汇铭债券A	1.0100	1.0100	1.0096	1.0096	0.0004	0.04%
2024-09-12	020736	国新国证汇铭债券A	1.0096	1.0096	1.0096	1.0096	0.0000	0.00%
2024-09-11	020736	国新国证汇铭债券A	1.0096	1.0096	1.0088	1.0088	0.0008	0.08%
2024-09-10	020736	国新国证汇铭债券A	1.0088	1.0088	1.0083	1.0083	0.0005	0.05%
2024-09-09	020736	国新国证汇铭债券A	1.0083	1.0083	1.0079	1.0079	0.0004	0.04%
2024-09-06	020736	国新国证汇铭债券A	1.0079	1.0079	1.0078	1.0078	0.0001	0.01%
2024-09-05	020736	国新国证汇铭债券A	1.0078	1.0078	1.0077	1.0077	0.0001	0.01%
2024-09-04	020736	国新国证汇铭债券A	1.0077	1.0077	1.0074	1.0074	0.0003	0.03%
2024-09-03	020736	国新国证汇铭债券A	1.0074	1.0074	1.0068	1.0068	0.0006	0.06%
2024-09-02	020736	国新国证汇铭债券A	1.0068	1.0068	1.0056	1.0056	0.0012	0.12%
2024-08-30	020736	国新国证汇铭债券A	1.0056	1.0056	1.0054	1.0054	0.0002	0.02%
2024-08-29	020736	国新国证汇铭债券A	1.0054	1.0054	1.0056	1.0056	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	020736	国新国证汇铭债券A	1.0056	1.0056	1.0049	1.0049	0.0007	0.07%
2024-08-27	020736	国新国证汇铭债券A	1.0049	1.0049	1.0057	1.0057	-0.0008	-0.08%
2024-08-26	020736	国新国证汇铭债券A	1.0057	1.0057	1.0058	1.0058	-0.0001	-0.01%
2024-08-23	020736	国新国证汇铭债券A	1.0058	1.0058	1.0053	1.0053	0.0005	0.05%
2024-08-22	020736	国新国证汇铭债券A	1.0053	1.0053	1.0049	1.0049	0.0004	0.04%
2024-08-21	020736	国新国证汇铭债券A	1.0049	1.0049	1.0048	1.0048	0.0001	0.01%
2024-08-20	020736	国新国证汇铭债券A	1.0048	1.0048	1.0048	1.0048	0.0000	0.00%
2024-08-19	020736	国新国证汇铭债券A	1.0048	1.0048	1.0044	1.0044	0.0004	0.04%
2024-08-16	020736	国新国证汇铭债券A	1.0044	1.0044	1.0043	1.0043	0.0001	0.01%
2024-08-15	020736	国新国证汇铭债券A	1.0043	1.0043	1.0052	1.0052	-0.0009	-0.09%
2024-08-14	020736	国新国证汇铭债券A	1.0052	1.0052	1.0045	1.0045	0.0007	0.07%
2024-08-13	020736	国新国证汇铭债券A	1.0045	1.0045	1.0034	1.0034	0.0011	0.11%
2024-08-12	020736	国新国证汇铭债券A	1.0034	1.0034	1.0052	1.0052	-0.0018	-0.18%
2024-08-09	020736	国新国证汇铭债券A	1.0052	1.0052	1.0059	1.0059	-0.0007	-0.07%
2024-08-08	020736	国新国证汇铭债券A	1.0059	1.0059	1.0068	1.0068	-0.0009	-0.09%
2024-08-07	020736	国新国证汇铭债券A	1.0068	1.0068	1.0064	1.0064	0.0004	0.04%
2024-08-06	020736	国新国证汇铭债券A	1.0064	1.0064	1.0067	1.0067	-0.0003	-0.03%
2024-08-05	020736	国新国证汇铭债券A	1.0067	1.0067	1.0064	1.0064	0.0003	0.03%
2024-08-02	020736	国新国证汇铭债券A	1.0064	1.0064	1.0062	1.0062	0.0002	0.02%
2024-07-31	020736	国新国证汇铭债券A	1.0054	1.0054	1.0050	1.0050	0.0004	0.04%
2024-07-30	020736	国新国证汇铭债券A	1.0050	1.0050	1.0046	1.0046	0.0004	0.04%
2024-07-29	020736	国新国证汇铭债券A	1.0046	1.0046	1.0041	1.0041	0.0005	0.05%
2024-07-26	020736	国新国证汇铭债券A	1.0041	1.0041	1.0039	1.0039	0.0002	0.02%
2024-07-25	020736	国新国证汇铭债券A	1.0039	1.0039	1.0035	1.0035	0.0004	0.04%
2024-07-24	020736	国新国证汇铭债券A	1.0035	1.0035	1.0035	1.0035	0.0000	0.00%
2024-07-23	020736	国新国证汇铭债券A	1.0035	1.0035	1.0029	1.0029	0.0006	0.06%
2024-07-22	020736	国新国证汇铭债券A	1.0029	1.0029	1.0020	1.0020	0.0009	0.09%
2024-07-19	020736	国新国证汇铭债券A	1.0020	1.0020	1.0018	1.0018	0.0002	0.02%
2024-07-18	020736	国新国证汇铭债券A	1.0018	1.0018	1.0019	1.0019	-0.0001	-0.01%
2024-07-17	020736	国新国证汇铭债券A	1.0019	1.0019	1.0018	1.0018	0.0001	0.01%
2024-07-16	020736	国新国证汇铭债券A	1.0018	1.0018	1.0017	1.0017	0.0001	0.01%
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2024-07-05	020736	国新国证汇铭债券A	1.0011	1.0011	1.0013	1.0013	-0.0002	-0.02%
2024-07-04	020736	国新国证汇铭债券A	1.0013	1.0013	1.0013	1.0013	0.0000	0.00%
2024-07-03	020736	国新国证汇铭债券A	1.0013	1.0013	1.0010	1.0010	0.0003	0.03%
2024-07-02	020736	国新国证汇铭债券A	1.0010	1.0010	1.0005	1.0005	0.0005	0.05%
2024-07-01	020736	国新国证汇铭债券A	1.0005	1.0005	1.0010	1.0010	-0.0005	-0.05%
2024-06-28	020736	国新国证汇铭债券A	1.0010	1.0010	1.0009	1.0009	0.0001	0.01%
2024-06-27	020736	国新国证汇铭债券A	1.0009	1.0009	1.0004	1.0004	0.0005	0.05%
2024-06-26	020736	国新国证汇铭债券A	1.0004	1.0004	1.0003	1.0003	0.0001	0.01%
2024-06-25	020736	国新国证汇铭债券A	1.0003	1.0003	1.0002	1.0002	0.0001	0.01%
2024-06-24	020736	国新国证汇铭债券A	1.0002	1.0002	1.0000	1.0000	0.0002	0.02%
2024-06-21	020736	国新国证汇铭债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2024-06-20	020736	国新国证汇铭债券A	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%

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国新国证基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证汇铭债券A	1.0122	0.05%
国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0432	0.04%
国新国证汇铭债券C	1.0114	0.04%
国新国证鑫颐中短债C	1.0312	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%