| 基金类型 | 基金代码 | 基金名称 | 基金经理 | 净值日期 | 最新净值 | 累计净值 | 最新增长值 | 最新增长率 | 链接 |
| 债券型-长债 | 009399 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 黄诺楠 | 2025-02-05 | 1.1309 | 1.1849 | 0.0011 | 0.10% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012673 | 国新国证融兴6个月定开混合A | 黄诺楠,毕子男 | 2024-05-23 | 0.7211 | 0.7211 | -0.0001 | -0.01% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012674 | 国新国证融兴6个月定开混合C | 黄诺楠,毕子男 | 2024-05-23 | 0.7178 | 0.7178 | 0.0000 | 0.00% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012675 | 国新国证融泽6个月定开混合A | 黄诺楠,王哲 | 2025-02-05 | 0.6696 | 0.6696 | -0.0075 | -1.11% | 基金资料 净值查询 |
| 混合型-灵活 | 012676 | 国新国证融泽6个月定开混合C | 黄诺楠,王哲 | 2025-02-05 | 0.6650 | 0.6650 | -0.0074 | -1.10% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015813 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)A | 范贵龙 | 2025-01-24 | 0.9647 | 0.9647 | 0.0022 | 0.23% | 基金资料 净值查询 |
| FOF-稳健型 | 015814 | 国新国证优选配置6个月持有混合发起(FOF)C | 范贵龙 | 2025-01-24 | 0.9562 | 0.9562 | 0.0021 | 0.22% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016838 | 国新国证鑫颐中短债A | 桑劲乔 | 2025-02-05 | 1.0456 | 1.0456 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-中短债 | 016839 | 国新国证鑫颐中短债C | 桑劲乔 | 2025-02-05 | 1.0405 | 1.0405 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-长债 | 018109 | 国新国证鑫泰三个月定开债券 | 黄诺楠,桑劲乔,张蕊 | 2025-02-05 | 1.0592 | 1.0600 | 0.0004 | 0.04% | 基金资料 净值查询 |
|
| |||||||||
| 债券型-混合二级 | 020736 | 国新国证汇铭债券A | 张蕊,王铭扬 | 2025-02-05 | 1.0266 | 1.0266 | 0.0007 | 0.07% | 基金资料 净值查询 |
| 债券型-混合二级 | 020737 | 国新国证汇铭债券C | 张蕊,王铭扬 | 2025-02-05 | 1.0276 | 1.0276 | 0.0006 | 0.06% | 基金资料 净值查询 |
