国新国证汇铭债券A基金净值查询(020736)
今天最新净值
1.0259
-0.0013 -0.1300%
2025-02-11
- 累计净值：1.0259
- 成立日期：2024-06-19
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：40.0000亿
- 最近资产：40.28亿
- 基金公司：国新国证基金
- 基金经理：张蕊 王铭扬
今年以来,国新国证汇铭债券A(020736)基金累计收益率0.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-02-10 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0272 |
1.0272 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-02-07 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0272 |
1.0272 |
1.0275 |
1.0275 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-02-06 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0275 |
1.0275 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0009 |
0.09% |
| 2025-02-05 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0259 |
1.0259 |
0.0007 |
0.07% |
| 2025-01-27 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0242 |
1.0242 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-01-22 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0252 |
1.0252 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-14 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0252 |
1.0252 |
1.0238 |
1.0238 |
0.0014 |
0.14% |
| 2025-01-13 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0238 |
1.0238 |
1.0249 |
1.0249 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2025-01-10 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0247 |
1.0247 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2025-01-09 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0247 |
1.0247 |
1.0259 |
1.0259 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2025-01-08 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0259 |
1.0259 |
1.0263 |
1.0263 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-01-07 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0263 |
1.0263 |
1.0273 |
1.0273 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2025-01-06 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0273 |
1.0273 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-01-03 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0274 |
1.0274 |
1.0266 |
1.0266 |
0.0008 |
0.08% |
| 2025-01-02 |
020736 |
国新国证汇铭债券A |
1.0266 |
1.0266 |
1.0257 |
1.0257 |
0.0009 |
0.09% |
