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国新国证汇铭债券A基金净值查询(020736)

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今天最新净值 1.0259 -0.0013 -0.1300% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0259
成立日期：2024-06-19
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：40.0000亿
最近资产：40.28亿
基金公司：国新国证基金
基金经理：张蕊王铭扬

近一周国新国证汇铭债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国新国证汇铭债券A(020736)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	020736	国新国证汇铭债券A	1.0261	1.0261	1.0259	1.0259	0.0002	0.02%
2025-02-10	020736	国新国证汇铭债券A	1.0259	1.0259	1.0272	1.0272	-0.0013	-0.13%
2025-02-07	020736	国新国证汇铭债券A	1.0272	1.0272	1.0275	1.0275	-0.0003	-0.03%
2025-02-06	020736	国新国证汇铭债券A	1.0275	1.0275	1.0266	1.0266	0.0009	0.09%
2025-02-05	020736	国新国证汇铭债券A	1.0266	1.0266	1.0259	1.0259	0.0007	0.07%

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国新国证基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国新国证汇铭债券A	1.0122	0.05%
国新国证鑫泰三个月定开债券	1.0432	0.04%
国新国证汇铭债券C	1.0114	0.04%
国新国证鑫颐中短债C	1.0312	0.01%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%