南方半导体产业股票发起A基金净值查询(020553)
今天最新净值
1.3823
0.0143 1.0500%
2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考)
1.2344
-0.0031 -0.2508%
- 累计净值：1.3823
- 成立日期：2024-04-30
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1348亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：郑晓曦
今年以来,南方半导体产业股票发起A(020553)基金累计收益率7.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.3597 |
1.3597 |
1.3823 |
1.3823 |
-0.0226 |
-1.63% |
| 2025-02-10 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.3823 |
1.3823 |
1.3680 |
1.3680 |
0.0143 |
1.05% |
| 2025-02-07 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.3680 |
1.3680 |
1.3730 |
1.3730 |
-0.0050 |
-0.36% |
| 2025-02-06 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.3730 |
1.3730 |
1.2993 |
1.2993 |
0.0737 |
5.67% |
| 2025-02-05 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.2993 |
1.2993 |
1.2894 |
1.2894 |
0.0099 |
0.77% |
| 2025-01-27 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.2894 |
1.2894 |
1.3225 |
1.3225 |
-0.0331 |
-2.50% |
| 2025-01-22 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.3032 |
1.3032 |
1.3151 |
1.3151 |
-0.0119 |
-0.90% |
| 2025-01-14 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.2931 |
1.2931 |
1.2331 |
1.2331 |
0.0600 |
4.87% |
| 2025-01-13 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.2331 |
1.2331 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0066 |
0.54% |
| 2025-01-10 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.2265 |
1.2265 |
1.2303 |
1.2303 |
-0.0038 |
-0.31% |
|
|
| 2025-01-09 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.2303 |
1.2303 |
1.2267 |
1.2267 |
0.0036 |
0.29% |
| 2025-01-08 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.2267 |
1.2267 |
1.2290 |
1.2290 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2025-01-07 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.2290 |
1.2290 |
1.1896 |
1.1896 |
0.0394 |
3.31% |
| 2025-01-06 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.1896 |
1.1896 |
1.1877 |
1.1877 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-01-03 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.1877 |
1.1877 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0305 |
-2.50% |
| 2025-01-02 |
020553 |
南方半导体产业股票发起A |
1.2182 |
1.2182 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0461 |
-3.65% |
