易方达深证50ETF联接发起式C基金净值查询(020518)
今天最新净值
1.2035
0.0001 0.0100%
2025-02-11
- 累计净值：1.2035
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1981亿
- 最近资产：0.25亿
- 基金公司：
- 基金经理：鲍杰
今年以来易方达深证50ETF联接发起式C基金净值查询
今年以来,易方达深证50ETF联接发起式C(020518)基金累计收益率-3.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.1935 |
1.1935 |
1.2035 |
1.2035 |
-0.0100 |
-0.83% |
| 2025-02-10 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.2035 |
1.2035 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-02-07 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.2034 |
1.2034 |
1.1808 |
1.1808 |
0.0226 |
1.91% |
| 2025-02-06 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.1808 |
1.1808 |
1.1585 |
1.1585 |
0.0223 |
1.92% |
| 2025-02-05 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.1585 |
1.1585 |
1.1621 |
1.1621 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2025-01-27 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.1621 |
1.1621 |
1.1766 |
1.1766 |
-0.0145 |
-1.23% |
| 2025-01-22 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1798 |
1.1798 |
-0.0098 |
-0.83% |
| 2025-01-14 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.1662 |
1.1662 |
1.1300 |
1.1300 |
0.0362 |
3.20% |
| 2025-01-13 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.1300 |
1.1300 |
1.1319 |
1.1319 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2025-01-10 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1519 |
1.1519 |
-0.0200 |
-1.74% |
|
|
| 2025-01-09 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1475 |
1.1475 |
0.0044 |
0.38% |
| 2025-01-08 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.1475 |
1.1475 |
1.1561 |
1.1561 |
-0.0086 |
-0.74% |
| 2025-01-07 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.1561 |
1.1561 |
1.1470 |
1.1470 |
0.0091 |
0.79% |
| 2025-01-06 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.1470 |
1.1470 |
1.1491 |
1.1491 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2025-01-03 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.1491 |
1.1491 |
1.1648 |
1.1648 |
-0.0157 |
-1.35% |
| 2025-01-02 |
020518 |
易方达深证50ETF联接发起式C |
1.1648 |
1.1648 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0326 |
-2.72% |
