金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询(020505)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1145 -0.0004 -0.0400% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1765
成立日期：
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：9.5801亿
最近资产：10.77亿
基金公司：
基金经理：汪曦

近半年大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,大成中债3-5年国开债指数D(020505)基金累计收益率2.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1145	1.1765	1.1149	1.1769	-0.0004	-0.04%
2025-02-06	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1149	1.1769	1.1137	1.1757	0.0012	0.11%
2025-02-05	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1137	1.1757	1.1131	1.1751	0.0006	0.05%
2025-01-27	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1131	1.1751	1.1111	1.1731	0.0020	0.18%
2025-01-22	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1123	1.1743	1.1126	1.1746	-0.0003	-0.03%
2025-01-14	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1140	1.1760	1.1117	1.1737	0.0023	0.21%
2025-01-13	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1117	1.1737	1.1132	1.1752	-0.0015	-0.13%
2025-01-10	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1132	1.1752	1.1130	1.1750	0.0002	0.02%
2025-01-09	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1130	1.1750	1.1148	1.1768	-0.0018	-0.16%
2025-01-08	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1148	1.1768	1.1156	1.1776	-0.0008	-0.07%

2025-01-07	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1156	1.1776	1.1176	1.1796	-0.0020	-0.18%
2025-01-06	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1176	1.1796	1.1179	1.1799	-0.0003	-0.03%
2025-01-03	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1179	1.1799	1.1166	1.1786	0.0013	0.12%
2025-01-02	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1166	1.1786	1.1153	1.1773	0.0013	0.12%
2024-12-31	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1153	1.1773	1.1145	1.1765	0.0008	0.07%
2024-12-26	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1133	1.1753	1.1121	1.1741	0.0012	0.11%
2024-12-25	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1121	1.1741	1.1132	1.1752	-0.0011	-0.10%
2024-12-24	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1132	1.1752	1.1152	1.1772	-0.0020	-0.18%
2024-12-23	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1152	1.1772	1.1516	1.1766	0.0006	0.05%
2024-12-20	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1516	1.1766	1.1488	1.1738	0.0028	0.24%
2024-12-19	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1488	1.1738	1.1475	1.1725	0.0013	0.11%
2024-12-18	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1475	1.1725	1.1484	1.1734	-0.0009	-0.08%
2024-12-17	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1484	1.1734	1.1492	1.1742	-0.0008	-0.07%
2024-12-16	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1492	1.1742	1.1473	1.1723	0.0019	0.17%
2024-12-13	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1473	1.1723	1.1448	1.1698	0.0025	0.22%

2024-12-12	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1448	1.1698	1.1435	1.1685	0.0013	0.11%
2024-12-11	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1435	1.1685	1.1429	1.1679	0.0006	0.05%
2024-12-10	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1429	1.1679	1.1394	1.1644	0.0035	0.31%
2024-12-09	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1394	1.1644	1.1379	1.1629	0.0015	0.13%
2024-12-06	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1379	1.1629	1.1383	1.1633	-0.0004	-0.04%
2024-12-05	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1383	1.1633	1.1384	1.1634	-0.0001	-0.01%
2024-12-04	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1384	1.1634	1.1368	1.1618	0.0016	0.14%
2024-12-03	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1368	1.1618	1.1371	1.1621	-0.0003	-0.03%
2024-12-02	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1371	1.1621	1.1339	1.1589	0.0032	0.28%
2024-11-29	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1339	1.1589	1.1324	1.1574	0.0015	0.13%
2024-11-28	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1324	1.1574	1.1310	1.1560	0.0014	0.12%
2024-11-27	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1310	1.1560	1.1310	1.1560	0.0000	0.00%
2024-11-26	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1310	1.1560	1.1309	1.1559	0.0001	0.01%
2024-11-25	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1309	1.1559	1.1299	1.1549	0.0010	0.09%
2024-11-22	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1299	1.1549	1.1297	1.1547	0.0002	0.02%
2024-11-21	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1297	1.1547	1.1285	1.1535	0.0012	0.11%
2024-11-20	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1285	1.1535	1.1288	1.1538	-0.0003	-0.03%
2024-11-19	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1288	1.1538	1.1282	1.1532	0.0006	0.05%
2024-11-18	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1282	1.1532	1.1295	1.1545	-0.0013	-0.12%
2024-11-15	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1295	1.1545	1.1295	1.1545	0.0000	0.00%
2024-11-14	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1295	1.1545	1.1293	1.1543	0.0002	0.02%
2024-11-13	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1293	1.1543	1.1300	1.1550	-0.0007	-0.06%
2024-11-12	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1300	1.1550	1.1288	1.1538	0.0012	0.11%
2024-11-11	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1288	1.1538	1.1282	1.1532	0.0006	0.05%
2024-11-08	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1282	1.1532	1.1281	1.1531	0.0001	0.01%
2024-11-07	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1281	1.1531	1.1272	1.1522	0.0009	0.08%
2024-11-06	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1272	1.1522	1.1275	1.1525	-0.0003	-0.03%
2024-11-05	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1275	1.1525	1.1273	1.1523	0.0002	0.02%
2024-11-04	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1273	1.1523	1.1272	1.1522	0.0001	0.01%
2024-11-01	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1272	1.1522	1.1263	1.1513	0.0009	0.08%
2024-10-31	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1263	1.1513	1.1254	1.1504	0.0009	0.08%
2024-10-30	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1254	1.1504	1.1257	1.1507	-0.0003	-0.03%
2024-10-29	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1257	1.1507	1.1250	1.1500	0.0007	0.06%
2024-10-28	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1250	1.1500	1.1250	1.1500	0.0000	0.00%
2024-10-25	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1250	1.1500	1.1243	1.1493	0.0007	0.06%
2024-10-24	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1243	1.1493	1.1245	1.1495	-0.0002	-0.02%
2024-10-23	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1245	1.1495	1.1250	1.1500	-0.0005	-0.04%
2024-10-22	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1250	1.1500	1.1266	1.1516	-0.0016	-0.14%
2024-10-21	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1266	1.1516	1.1266	1.1516	0.0000	0.00%
2024-10-18	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1266	1.1516	1.1277	1.1527	-0.0011	-0.10%
2024-10-17	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1277	1.1527	1.1260	1.1510	0.0017	0.15%
2024-10-16	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1260	1.1510	1.1271	1.1521	-0.0011	-0.10%
2024-10-15	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1271	1.1521	1.1267	1.1517	0.0004	0.04%
2024-10-14	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1267	1.1517	1.1260	1.1510	0.0007	0.06%
2024-10-11	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1260	1.1510	1.1251	1.1501	0.0009	0.08%
2024-10-10	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1251	1.1501	1.1226	1.1476	0.0025	0.22%
2024-10-09	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1226	1.1476	1.1224	1.1474	0.0002	0.02%
2024-10-08	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1224	1.1474	1.1242	1.1492	-0.0018	-0.16%
2024-09-30	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1242	1.1492	1.1255	1.1505	-0.0013	-0.12%
2024-09-27	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1255	1.1505	1.1285	1.1535	-0.0030	-0.27%
2024-09-26	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1285	1.1535	1.1289	1.1539	-0.0004	-0.04%
2024-09-25	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1289	1.1539	1.1263	1.1513	0.0026	0.23%
2024-09-24	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1263	1.1513	1.1267	1.1517	-0.0004	-0.04%
2024-09-23	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1267	1.1517	1.1265	1.1515	0.0002	0.02%
2024-09-20	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1265	1.1515	1.1262	1.1512	0.0003	0.03%
2024-09-19	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1262	1.1512	1.1266	1.1516	-0.0004	-0.04%
2024-09-18	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1266	1.1516	1.1260	1.1510	0.0006	0.05%
2024-09-13	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1260	1.1510	1.1257	1.1507	0.0003	0.03%
2024-09-12	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1257	1.1507	1.1257	1.1507	0.0000	0.00%
2024-09-11	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1257	1.1507	1.1247	1.1497	0.0010	0.09%
2024-09-10	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1247	1.1497	1.1244	1.1494	0.0003	0.03%
2024-09-09	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1244	1.1494	1.1240	1.1490	0.0004	0.04%
2024-09-06	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1240	1.1490	1.1240	1.1490	0.0000	0.00%
2024-09-05	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1240	1.1490	1.1239	1.1489	0.0001	0.01%
2024-09-04	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1239	1.1489	1.1237	1.1487	0.0002	0.02%
2024-09-03	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1237	1.1487	1.1228	1.1478	0.0009	0.08%
2024-09-02	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1228	1.1478	1.1211	1.1461	0.0017	0.15%
2024-08-30	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1211	1.1461	1.1207	1.1457	0.0004	0.04%
2024-08-29	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1207	1.1457	1.1209	1.1459	-0.0002	-0.02%
2024-08-28	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1209	1.1459	1.1199	1.1449	0.0010	0.09%
2024-08-27	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1199	1.1449	1.1211	1.1461	-0.0012	-0.11%
2024-08-26	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1211	1.1461	1.1210	1.1460	0.0001	0.01%
2024-08-23	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1210	1.1460	1.1201	1.1451	0.0009	0.08%
2024-08-22	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1201	1.1451	1.1199	1.1449	0.0002	0.02%
2024-08-21	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1199	1.1449	1.1198	1.1448	0.0001	0.01%
2024-08-20	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1198	1.1448	1.1201	1.1451	-0.0003	-0.03%
2024-08-19	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1201	1.1451	1.1196	1.1446	0.0005	0.04%
2024-08-16	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1196	1.1446	1.1199	1.1449	-0.0003	-0.03%
2024-08-15	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1199	1.1449	1.1211	1.1461	-0.0012	-0.11%
2024-08-14	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1211	1.1461	1.1201	1.1451	0.0010	0.09%
2024-08-13	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1201	1.1451	1.1184	1.1434	0.0017	0.15%
2024-08-12	020505	大成中债3-5年国开债指数D	1.1184	1.1434	1.1213	1.1463	-0.0029	-0.26%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银河中债0-3年政金债指数C	1.1409	0.52%
银河中债0-3年政金债指数A	1.1347	0.51%
30年国债	116.5336	0.44%
国债30年	105.6436	0.30%
惠升中债7-10年政金债指数	1.0358	0.21%
博时中债5-10农发行A	1.1119	0.21%
博时中债5-10农发行C	1.1104	0.20%
汇添富中债7-10年国开债E	1.2059	0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0925	0.19%
汇添富中债7-10年国开债D	1.2069	0.19%