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大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询(020505)

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今天最新净值 1.1145 -0.0004 -0.0400% 2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.1765
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-固收
  • 成立份额：
  • 最近份额：9.5801亿
  • 最近资产：10.77亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：汪曦
近一年大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,大成中债3-5年国开债指数D(020505)基金累计收益率5.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1145 1.1765 1.1149 1.1769 -0.0004 -0.04%
2025-02-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1149 1.1769 1.1137 1.1757 0.0012 0.11%
2025-02-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1137 1.1757 1.1131 1.1751 0.0006 0.05%
2025-01-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1131 1.1751 1.1111 1.1731 0.0020 0.18%
2025-01-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1123 1.1743 1.1126 1.1746 -0.0003 -0.03%
2025-01-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1140 1.1760 1.1117 1.1737 0.0023 0.21%
2025-01-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1117 1.1737 1.1132 1.1752 -0.0015 -0.13%
2025-01-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 1.1752 1.1130 1.1750 0.0002 0.02%
2025-01-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1130 1.1750 1.1148 1.1768 -0.0018 -0.16%
2025-01-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1148 1.1768 1.1156 1.1776 -0.0008 -0.07%
2025-01-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1156 1.1776 1.1176 1.1796 -0.0020 -0.18%
2025-01-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1176 1.1796 1.1179 1.1799 -0.0003 -0.03%
2025-01-03 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1179 1.1799 1.1166 1.1786 0.0013 0.12%
2025-01-02 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1166 1.1786 1.1153 1.1773 0.0013 0.12%
2024-12-31 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1153 1.1773 1.1145 1.1765 0.0008 0.07%
2024-12-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1133 1.1753 1.1121 1.1741 0.0012 0.11%
2024-12-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1121 1.1741 1.1132 1.1752 -0.0011 -0.10%
2024-12-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1132 1.1752 1.1152 1.1772 -0.0020 -0.18%
2024-12-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1152 1.1772 1.1516 1.1766 0.0006 0.05%
2024-12-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1516 1.1766 1.1488 1.1738 0.0028 0.24%
2024-12-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1488 1.1738 1.1475 1.1725 0.0013 0.11%
2024-12-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1475 1.1725 1.1484 1.1734 -0.0009 -0.08%
2024-12-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1484 1.1734 1.1492 1.1742 -0.0008 -0.07%
2024-12-16 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1492 1.1742 1.1473 1.1723 0.0019 0.17%
2024-12-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1473 1.1723 1.1448 1.1698 0.0025 0.22%
2024-12-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1448 1.1698 1.1435 1.1685 0.0013 0.11%
2024-12-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1435 1.1685 1.1429 1.1679 0.0006 0.05%
2024-12-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1429 1.1679 1.1394 1.1644 0.0035 0.31%
2024-12-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1394 1.1644 1.1379 1.1629 0.0015 0.13%
2024-12-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1379 1.1629 1.1383 1.1633 -0.0004 -0.04%
2024-12-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1383 1.1633 1.1384 1.1634 -0.0001 -0.01%
2024-12-04 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1384 1.1634 1.1368 1.1618 0.0016 0.14%
2024-12-03 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1368 1.1618 1.1371 1.1621 -0.0003 -0.03%
2024-12-02 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1371 1.1621 1.1339 1.1589 0.0032 0.28%
2024-11-29 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1339 1.1589 1.1324 1.1574 0.0015 0.13%
2024-11-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1324 1.1574 1.1310 1.1560 0.0014 0.12%
2024-11-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1310 1.1560 1.1310 1.1560 0.0000 0.00%
2024-11-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1310 1.1560 1.1309 1.1559 0.0001 0.01%
2024-11-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1309 1.1559 1.1299 1.1549 0.0010 0.09%
2024-11-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1299 1.1549 1.1297 1.1547 0.0002 0.02%
2024-11-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1297 1.1547 1.1285 1.1535 0.0012 0.11%
2024-11-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1285 1.1535 1.1288 1.1538 -0.0003 -0.03%
2024-11-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1288 1.1538 1.1282 1.1532 0.0006 0.05%
2024-11-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1282 1.1532 1.1295 1.1545 -0.0013 -0.12%
2024-11-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1295 1.1545 1.1295 1.1545 0.0000 0.00%
2024-11-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1295 1.1545 1.1293 1.1543 0.0002 0.02%
2024-11-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1293 1.1543 1.1300 1.1550 -0.0007 -0.06%
2024-11-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1300 1.1550 1.1288 1.1538 0.0012 0.11%
2024-11-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1288 1.1538 1.1282 1.1532 0.0006 0.05%
2024-11-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1282 1.1532 1.1281 1.1531 0.0001 0.01%
2024-11-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1281 1.1531 1.1272 1.1522 0.0009 0.08%
2024-11-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1272 1.1522 1.1275 1.1525 -0.0003 -0.03%
2024-11-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1275 1.1525 1.1273 1.1523 0.0002 0.02%
2024-11-04 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1273 1.1523 1.1272 1.1522 0.0001 0.01%
2024-11-01 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1272 1.1522 1.1263 1.1513 0.0009 0.08%
2024-10-31 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1263 1.1513 1.1254 1.1504 0.0009 0.08%
2024-10-30 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1254 1.1504 1.1257 1.1507 -0.0003 -0.03%
2024-10-29 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1257 1.1507 1.1250 1.1500 0.0007 0.06%
2024-10-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1250 1.1500 1.1250 1.1500 0.0000 0.00%
2024-10-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1250 1.1500 1.1243 1.1493 0.0007 0.06%
2024-10-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1243 1.1493 1.1245 1.1495 -0.0002 -0.02%
2024-10-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1245 1.1495 1.1250 1.1500 -0.0005 -0.04%
2024-10-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1250 1.1500 1.1266 1.1516 -0.0016 -0.14%
2024-10-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1266 1.1516 1.1266 1.1516 0.0000 0.00%
2024-10-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1266 1.1516 1.1277 1.1527 -0.0011 -0.10%
2024-10-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1277 1.1527 1.1260 1.1510 0.0017 0.15%
2024-10-16 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1260 1.1510 1.1271 1.1521 -0.0011 -0.10%
2024-10-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1271 1.1521 1.1267 1.1517 0.0004 0.04%
2024-10-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1267 1.1517 1.1260 1.1510 0.0007 0.06%
2024-10-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1260 1.1510 1.1251 1.1501 0.0009 0.08%
2024-10-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1251 1.1501 1.1226 1.1476 0.0025 0.22%
2024-10-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1226 1.1476 1.1224 1.1474 0.0002 0.02%
2024-10-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1224 1.1474 1.1242 1.1492 -0.0018 -0.16%
2024-09-30 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1242 1.1492 1.1255 1.1505 -0.0013 -0.12%
2024-09-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1255 1.1505 1.1285 1.1535 -0.0030 -0.27%
2024-09-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1285 1.1535 1.1289 1.1539 -0.0004 -0.04%
2024-09-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1289 1.1539 1.1263 1.1513 0.0026 0.23%
2024-09-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1263 1.1513 1.1267 1.1517 -0.0004 -0.04%
2024-09-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1267 1.1517 1.1265 1.1515 0.0002 0.02%
2024-09-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1265 1.1515 1.1262 1.1512 0.0003 0.03%
2024-09-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1262 1.1512 1.1266 1.1516 -0.0004 -0.04%
2024-09-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1266 1.1516 1.1260 1.1510 0.0006 0.05%
2024-09-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1260 1.1510 1.1257 1.1507 0.0003 0.03%
2024-09-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1257 1.1507 1.1257 1.1507 0.0000 0.00%
2024-09-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1257 1.1507 1.1247 1.1497 0.0010 0.09%
2024-09-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1247 1.1497 1.1244 1.1494 0.0003 0.03%
2024-09-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1244 1.1494 1.1240 1.1490 0.0004 0.04%
2024-09-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1240 1.1490 1.1240 1.1490 0.0000 0.00%
2024-09-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1240 1.1490 1.1239 1.1489 0.0001 0.01%
2024-09-04 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1239 1.1489 1.1237 1.1487 0.0002 0.02%
2024-09-03 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1237 1.1487 1.1228 1.1478 0.0009 0.08%
2024-09-02 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1228 1.1478 1.1211 1.1461 0.0017 0.15%
2024-08-30 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1211 1.1461 1.1207 1.1457 0.0004 0.04%
2024-08-29 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1207 1.1457 1.1209 1.1459 -0.0002 -0.02%
2024-08-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1209 1.1459 1.1199 1.1449 0.0010 0.09%
2024-08-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1199 1.1449 1.1211 1.1461 -0.0012 -0.11%
2024-08-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1211 1.1461 1.1210 1.1460 0.0001 0.01%
2024-08-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1210 1.1460 1.1201 1.1451 0.0009 0.08%
2024-08-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1201 1.1451 1.1199 1.1449 0.0002 0.02%
2024-08-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1199 1.1449 1.1198 1.1448 0.0001 0.01%
2024-08-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1198 1.1448 1.1201 1.1451 -0.0003 -0.03%
2024-08-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1201 1.1451 1.1196 1.1446 0.0005 0.04%
2024-08-16 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1196 1.1446 1.1199 1.1449 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1199 1.1449 1.1211 1.1461 -0.0012 -0.11%
2024-08-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1211 1.1461 1.1201 1.1451 0.0010 0.09%
2024-08-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1201 1.1451 1.1184 1.1434 0.0017 0.15%
2024-08-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1184 1.1434 1.1213 1.1463 -0.0029 -0.26%
2024-08-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1213 1.1463 1.1224 1.1474 -0.0011 -0.10%
2024-08-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1224 1.1474 1.1235 1.1485 -0.0011 -0.10%
2024-08-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1235 1.1485 1.1231 1.1481 0.0004 0.04%
2024-08-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1231 1.1481 1.1235 1.1485 -0.0004 -0.04%
2024-08-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1235 1.1485 1.1232 1.1482 0.0003 0.03%
2024-08-02 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1232 1.1482 1.1230 1.1480 0.0002 0.02%
2024-07-31 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1218 1.1468 1.1206 1.1456 0.0012 0.11%
2024-07-30 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1206 1.1456 1.1204 1.1454 0.0002 0.02%
2024-07-29 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1204 1.1454 1.1199 1.1449 0.0005 0.04%
2024-07-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1199 1.1449 1.1197 1.1447 0.0002 0.02%
2024-07-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1197 1.1447 1.1196 1.1446 0.0001 0.01%
2024-07-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1196 1.1446 1.1196 1.1446 0.0000 0.00%
2024-07-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1196 1.1446 1.1183 1.1433 0.0013 0.12%
2024-07-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1183 1.1433 1.1164 1.1414 0.0019 0.17%
2024-07-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1164 1.1414 1.1159 1.1409 0.0005 0.04%
2024-07-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1159 1.1409 1.1163 1.1413 -0.0004 -0.04%
2024-07-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1163 1.1413 1.1162 1.1412 0.0001 0.01%
2024-07-16 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1162 1.1412 1.1160 1.1410 0.0002 0.02%
2024-07-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1160 1.1410 1.1155 1.1405 0.0005 0.04%
2024-07-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1155 1.1405 1.1150 1.1400 0.0005 0.04%
2024-07-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1150 1.1400 1.1146 1.1396 0.0004 0.04%
2024-07-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1146 1.1396 1.1145 1.1395 0.0001 0.01%
2024-07-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1145 1.1395 1.1135 1.1385 0.0010 0.09%
2024-07-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1135 1.1385 1.1147 1.1397 -0.0012 -0.11%
2024-07-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1147 1.1397 1.1157 1.1407 -0.0010 -0.09%
2024-07-04 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1157 1.1407 1.1160 1.1410 -0.0003 -0.03%
2024-07-03 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1160 1.1410 1.1152 1.1402 0.0008 0.07%
2024-07-02 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1152 1.1402 1.1141 1.1391 0.0011 0.10%
2024-07-01 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1141 1.1391 1.1153 1.1403 -0.0012 -0.11%
2024-06-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1153 1.1403 1.1151 1.1401 0.0002 0.02%
2024-06-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1151 1.1401 1.1143 1.1393 0.0008 0.07%
2024-06-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1143 1.1393 1.1136 1.1386 0.0007 0.06%
2024-06-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1136 1.1386 1.1129 1.1379 0.0007 0.06%
2024-06-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1129 1.1379 1.1122 1.1372 0.0007 0.06%
2024-06-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1122 1.1372 1.1125 1.1375 -0.0003 -0.03%
2024-06-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1125 1.1375 1.1124 1.1374 0.0001 0.01%
2024-06-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1124 1.1374 1.1113 1.1363 0.0011 0.10%
2024-06-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1113 1.1363 1.1108 1.1358 0.0005 0.05%
2024-06-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1108 1.1358 1.1108 1.1358 0.0000 0.00%
2024-06-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1108 1.1358 1.1106 1.1356 0.0002 0.02%
2024-06-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1106 1.1356 1.1105 1.1355 0.0001 0.01%
2024-06-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1105 1.1355 1.1106 1.1356 -0.0001 -0.01%
2024-06-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1106 1.1356 1.1104 1.1354 0.0002 0.02%
2024-06-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1104 1.1354 1.1103 1.1353 0.0001 0.01%
2024-06-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1103 1.1353 1.1102 1.1352 0.0001 0.01%
2024-06-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1102 1.1352 1.1096 1.1346 0.0006 0.05%
2024-06-04 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1096 1.1346 1.1093 1.1343 0.0003 0.03%
2024-06-03 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1093 1.1343 1.1086 1.1336 0.0007 0.06%
2024-05-31 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1086 1.1336 1.1085 1.1335 0.0001 0.01%
2024-05-30 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1085 1.1335 1.1084 1.1334 0.0001 0.01%
2024-05-29 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1084 1.1334 1.1082 1.1332 0.0002 0.02%
2024-05-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1082 1.1332 1.1079 1.1329 0.0003 0.03%
2024-05-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1079 1.1329 1.1076 1.1326 0.0003 0.03%
2024-05-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1076 1.1326 1.1078 1.1328 -0.0002 -0.02%
2024-05-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1078 1.1328 1.1073 1.1323 0.0005 0.05%
2024-05-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1073 1.1323 1.1070 1.1320 0.0003 0.03%
2024-05-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1070 1.1320 1.1072 1.1322 -0.0002 -0.02%
2024-05-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1072 1.1322 1.1323 1.1323 -0.0001 -0.01%
2024-05-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1323 1.1323 1.1316 1.1316 0.0007 0.06%
2024-05-16 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1316 1.1316 1.1319 1.1319 -0.0003 -0.03%
2024-05-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1319 1.1319 1.1318 1.1318 0.0001 0.01%
2024-05-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1318 1.1318 1.1317 1.1317 0.0001 0.01%
2024-05-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1317 1.1317 1.1305 1.1305 0.0012 0.11%
2024-05-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1305 1.1305 1.1301 1.1301 0.0004 0.04%
2024-05-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1301 1.1301 1.1309 1.1309 -0.0008 -0.07%
2024-05-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1309 1.1309 1.1315 1.1315 -0.0006 -0.05%
2024-05-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1315 1.1315 1.1304 1.1304 0.0011 0.10%
2024-05-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1304 1.1304 1.1296 1.1296 0.0008 0.07%
2024-04-30 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1296 1.1296 1.1271 1.1271 0.0025 0.22%
2024-04-29 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1271 1.1271 1.1295 1.1295 -0.0024 -0.21%
2024-04-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1295 1.1295 1.1318 1.1318 -0.0023 -0.20%
2024-04-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1318 1.1318 1.1309 1.1309 0.0009 0.08%
2024-04-24 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1309 1.1309 1.1326 1.1326 -0.0017 -0.15%
2024-04-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1326 1.1326 1.1317 1.1317 0.0009 0.08%
2024-04-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1317 1.1317 1.1309 1.1309 0.0008 0.07%
2024-04-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1309 1.1309 1.1306 1.1306 0.0003 0.03%
2024-04-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1306 1.1306 1.1294 1.1294 0.0012 0.11%
2024-04-17 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1294 1.1294 1.1288 1.1288 0.0006 0.05%
2024-04-16 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1288 1.1288 1.1288 1.1288 0.0000 0.00%
2024-04-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1288 1.1288 1.1291 1.1291 -0.0003 -0.03%
2024-04-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1291 1.1291 1.1280 1.1280 0.0011 0.10%
2024-04-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1280 1.1280 1.1271 1.1271 0.0009 0.08%
2024-04-10 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1271 1.1271 1.1272 1.1272 -0.0001 -0.01%
2024-04-09 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1272 1.1272 1.1264 1.1264 0.0008 0.07%
2024-04-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1264 1.1264 1.1252 1.1252 0.0012 0.11%
2024-04-03 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1252 1.1252 1.1247 1.1247 0.0005 0.04%
2024-04-02 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1247 1.1247 1.1236 1.1236 0.0011 0.10%
2024-04-01 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1236 1.1236 1.1243 1.1243 -0.0007 -0.06%
2024-03-29 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1243 1.1243 1.1235 1.1235 0.0008 0.07%
2024-03-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1235 1.1235 1.1238 1.1238 -0.0003 -0.03%
2024-03-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1238 1.1238 1.1222 1.1222 0.0016 0.14%
2024-03-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1222 1.1222 1.1217 1.1217 0.0005 0.04%
2024-03-25 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1217 1.1217 1.1222 1.1222 -0.0005 -0.04%
2024-03-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1222 1.1222 1.1223 1.1223 -0.0001 -0.01%
2024-03-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1223 1.1223 1.1217 1.1217 0.0006 0.05%
2024-03-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1217 1.1217 1.1224 1.1224 -0.0007 -0.06%
2024-03-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1224 1.1224 1.1217 1.1217 0.0007 0.06%
2024-03-18 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1217 1.1217 1.1202 1.1202 0.0015 0.13%
2024-03-15 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1202 1.1202 1.1195 1.1195 0.0007 0.06%
2024-03-14 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1195 1.1195 1.1198 1.1198 -0.0003 -0.03%
2024-03-13 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1198 1.1198 1.1197 1.1197 0.0001 0.01%
2024-03-12 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1197 1.1197 1.1210 1.1210 -0.0013 -0.12%
2024-03-11 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1210 1.1210 1.1222 1.1222 -0.0012 -0.11%
2024-03-08 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1222 1.1222 1.1227 1.1227 -0.0005 -0.04%
2024-03-07 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1227 1.1227 1.1237 1.1237 -0.0010 -0.09%
2024-03-06 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1237 1.1237 1.1205 1.1205 0.0032 0.29%
2024-03-05 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1205 1.1205 1.1197 1.1197 0.0008 0.07%
2024-03-04 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1197 1.1197 1.1187 1.1187 0.0010 0.09%
2024-03-01 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1187 1.1187 1.1210 1.1210 -0.0023 -0.21%
2024-02-29 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1210 1.1210 1.1205 1.1205 0.0005 0.04%
2024-02-28 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1205 1.1205 1.1192 1.1192 0.0013 0.12%
2024-02-27 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1192 1.1192 1.1196 1.1196 -0.0004 -0.04%
2024-02-26 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1196 1.1196 1.1188 1.1188 0.0008 0.07%
2024-02-23 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1188 1.1188 1.1184 1.1184 0.0004 0.04%
2024-02-22 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1184 1.1184 1.1171 1.1171 0.0013 0.12%
2024-02-21 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1171 1.1171 1.1166 1.1166 0.0005 0.04%
2024-02-20 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1166 1.1166 1.1151 1.1151 0.0015 0.13%
2024-02-19 020505 大成中债3-5年国开债指数D 1.1151 1.1151 1.1140 1.1140 0.0011 0.10%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银河中债0-3年政金债指数C 1.1409 0.52%
银河中债0-3年政金债指数A 1.1347 0.51%
30年国债 116.5336 0.44%
国债30年 105.6436 0.30%
惠升中债7-10年政金债指数 1.0358 0.21%
博时中债5-10农发行A 1.1119 0.21%
博时中债5-10农发行C 1.1104 0.20%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2059 0.19%
上银中债5-10年国开行债券指数C 1.0925 0.19%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2069 0.19%
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