大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询(020505)
今天最新净值
1.1145
-0.0004 -0.0400%
2025-02-07
- 累计净值：1.1765
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.5801亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪曦
近一季,大成中债3-5年国开债指数D(020505)基金累计收益率2.22%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1145 |
1.1765 |
1.1149 |
1.1769 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-02-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1149 |
1.1769 |
1.1137 |
1.1757 |
0.0012 |
0.11% |
| 2025-02-05 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1137 |
1.1757 |
1.1131 |
1.1751 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1131 |
1.1751 |
1.1111 |
1.1731 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1123 |
1.1743 |
1.1126 |
1.1746 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1140 |
1.1760 |
1.1117 |
1.1737 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1117 |
1.1737 |
1.1132 |
1.1752 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1132 |
1.1752 |
1.1130 |
1.1750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1130 |
1.1750 |
1.1148 |
1.1768 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1148 |
1.1768 |
1.1156 |
1.1776 |
-0.0008 |
-0.07% |
|
|
| 2025-01-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1156 |
1.1776 |
1.1176 |
1.1796 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1176 |
1.1796 |
1.1179 |
1.1799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1179 |
1.1799 |
1.1166 |
1.1786 |
0.0013 |
0.12% |
| 2025-01-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1166 |
1.1786 |
1.1153 |
1.1773 |
0.0013 |
0.12% |
| 2024-12-31 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1153 |
1.1773 |
1.1145 |
1.1765 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-12-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1133 |
1.1753 |
1.1121 |
1.1741 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-12-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1121 |
1.1741 |
1.1132 |
1.1752 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2024-12-24 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1132 |
1.1752 |
1.1152 |
1.1772 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2024-12-23 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1152 |
1.1772 |
1.1516 |
1.1766 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1516 |
1.1766 |
1.1488 |
1.1738 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-12-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1488 |
1.1738 |
1.1475 |
1.1725 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1475 |
1.1725 |
1.1484 |
1.1734 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-12-17 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1484 |
1.1734 |
1.1492 |
1.1742 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-12-16 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1492 |
1.1742 |
1.1473 |
1.1723 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-12-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1473 |
1.1723 |
1.1448 |
1.1698 |
0.0025 |
0.22% |
|
|
| 2024-12-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1448 |
1.1698 |
1.1435 |
1.1685 |
0.0013 |
0.11% |
| 2024-12-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1435 |
1.1685 |
1.1429 |
1.1679 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-12-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1429 |
1.1679 |
1.1394 |
1.1644 |
0.0035 |
0.31% |
| 2024-12-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1394 |
1.1644 |
1.1379 |
1.1629 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-12-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1379 |
1.1629 |
1.1383 |
1.1633 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-12-05 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1383 |
1.1633 |
1.1384 |
1.1634 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-04 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1384 |
1.1634 |
1.1368 |
1.1618 |
0.0016 |
0.14% |
| 2024-12-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1368 |
1.1618 |
1.1371 |
1.1621 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-12-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1371 |
1.1621 |
1.1339 |
1.1589 |
0.0032 |
0.28% |
| 2024-11-29 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1339 |
1.1589 |
1.1324 |
1.1574 |
0.0015 |
0.13% |
| 2024-11-28 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1324 |
1.1574 |
1.1310 |
1.1560 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1310 |
1.1560 |
1.1310 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-26 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1310 |
1.1560 |
1.1309 |
1.1559 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-25 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1309 |
1.1559 |
1.1299 |
1.1549 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-11-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1299 |
1.1549 |
1.1297 |
1.1547 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-21 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1297 |
1.1547 |
1.1285 |
1.1535 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-20 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1285 |
1.1535 |
1.1288 |
1.1538 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-11-19 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1288 |
1.1538 |
1.1282 |
1.1532 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-11-18 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1282 |
1.1532 |
1.1295 |
1.1545 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2024-11-15 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1295 |
1.1545 |
1.1295 |
1.1545 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1295 |
1.1545 |
1.1293 |
1.1543 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1293 |
1.1543 |
1.1300 |
1.1550 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-12 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1300 |
1.1550 |
1.1288 |
1.1538 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-11-11 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1288 |
1.1538 |
1.1282 |
1.1532 |
0.0006 |
0.05% |
