大成中债3-5年国开债指数D基金净值查询(020505)
今天最新净值
1.1131
0.0020 0.1800%
2025-01-27
- 累计净值：1.1751
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：9.5801亿
- 最近资产：10.77亿
- 基金公司：
- 基金经理：汪曦
今年以来,大成中债3-5年国开债指数D(020505)基金累计收益率-0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1131 |
1.1751 |
1.1111 |
1.1731 |
0.0020 |
0.18% |
| 2025-01-22 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1123 |
1.1743 |
1.1126 |
1.1746 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-14 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1140 |
1.1760 |
1.1117 |
1.1737 |
0.0023 |
0.21% |
| 2025-01-13 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1117 |
1.1737 |
1.1132 |
1.1752 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-10 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1132 |
1.1752 |
1.1130 |
1.1750 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-09 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1130 |
1.1750 |
1.1148 |
1.1768 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-01-08 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1148 |
1.1768 |
1.1156 |
1.1776 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1156 |
1.1776 |
1.1176 |
1.1796 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2025-01-06 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1176 |
1.1796 |
1.1179 |
1.1799 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-01-03 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1179 |
1.1799 |
1.1166 |
1.1786 |
0.0013 |
0.12% |
|
|
| 2025-01-02 |
020505 |
大成中债3-5年国开债指数D |
1.1166 |
1.1786 |
1.1153 |
1.1773 |
0.0013 |
0.12% |
