华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(020466)
今天最新净值
1.1864
0.0090 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1687
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.1864
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3146亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李茜
近一季华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466)基金累计收益率-3.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0225 |
-1.88% |
| 2025-01-27 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0142 |
1.20% |
| 2025-01-22 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0168 |
1.45% |
| 2025-01-13 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0167 |
-1.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-01-06 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0288 |
-2.34% |
| 2024-12-31 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2301 |
1.2301 |
1.2407 |
1.2407 |
-0.0106 |
-0.85% |
| 2024-12-26 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2347 |
1.2347 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0056 |
-0.45% |
| 2024-12-25 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0066 |
0.53% |
| 2024-12-24 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0123 |
1.01% |
| 2024-12-23 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0098 |
0.81% |
| 2024-12-20 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0099 |
-0.81% |
| 2024-12-19 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2280 |
1.2280 |
-0.0065 |
-0.53% |
| 2024-12-18 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2280 |
1.2280 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0108 |
0.89% |
| 2024-12-17 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2172 |
1.2172 |
1.2211 |
1.2211 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-12-16 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0078 |
0.64% |
|
|
| 2024-12-13 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2133 |
1.2133 |
1.2351 |
1.2351 |
-0.0218 |
-1.77% |
| 2024-12-12 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2351 |
1.2351 |
1.2293 |
1.2293 |
0.0058 |
0.47% |
| 2024-12-11 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2293 |
1.2293 |
1.2268 |
1.2268 |
0.0025 |
0.20% |
| 2024-12-10 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2268 |
1.2268 |
1.2273 |
1.2273 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-12-09 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2273 |
1.2273 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-12-06 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2101 |
1.2101 |
0.0142 |
1.17% |
| 2024-12-05 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2101 |
1.2101 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-12-04 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2061 |
1.2061 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-12-03 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2061 |
1.2061 |
1.1937 |
1.1937 |
0.0124 |
1.04% |
| 2024-12-02 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1937 |
1.1937 |
1.1845 |
1.1845 |
0.0092 |
0.78% |
| 2024-11-29 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1845 |
1.1845 |
1.1797 |
1.1797 |
0.0048 |
0.41% |
| 2024-11-28 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1797 |
1.1797 |
1.1828 |
1.1828 |
-0.0031 |
-0.26% |
| 2024-11-27 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1828 |
1.1828 |
1.1726 |
1.1726 |
0.0102 |
0.87% |
| 2024-11-26 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1726 |
1.1726 |
1.1687 |
1.1687 |
0.0039 |
0.33% |
| 2024-11-25 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1687 |
1.1687 |
1.1679 |
1.1679 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1679 |
1.1679 |
1.1987 |
1.1987 |
-0.0308 |
-2.57% |
| 2024-11-21 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1987 |
1.1987 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-11-20 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1989 |
1.1989 |
1.1959 |
1.1959 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-11-19 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1959 |
1.1959 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-11-18 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0186 |
1.57% |
| 2024-11-15 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1869 |
1.1869 |
-0.0055 |
-0.46% |
| 2024-11-14 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1869 |
1.1869 |
1.1966 |
1.1966 |
-0.0097 |
-0.81% |
| 2024-11-13 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1966 |
1.1966 |
1.1907 |
1.1907 |
0.0059 |
0.50% |
| 2024-11-12 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1907 |
1.1907 |
1.2039 |
1.2039 |
-0.0132 |
-1.10% |
| 2024-11-11 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2153 |
1.2153 |
-0.0114 |
-0.94% |
