华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询(020466)
今天最新净值
1.1864
0.0090 0.7600%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1687
0.0000 0.0001%
- 累计净值：1.1864
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3146亿
- 最近资产：0.34亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李茜
今年以来华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A(020466)基金累计收益率-3.55%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1864 |
1.1864 |
-0.0017 |
-0.14% |
| 2025-02-07 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1864 |
1.1864 |
1.1774 |
1.1774 |
0.0090 |
0.76% |
| 2025-02-06 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1774 |
1.1774 |
1.1736 |
1.1736 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-02-05 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1736 |
1.1736 |
1.1961 |
1.1961 |
-0.0225 |
-1.88% |
| 2025-01-27 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1961 |
1.1961 |
1.1819 |
1.1819 |
0.0142 |
1.20% |
| 2025-01-22 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1606 |
1.1606 |
1.1701 |
1.1701 |
-0.0095 |
-0.81% |
| 2025-01-14 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1780 |
1.1780 |
1.1612 |
1.1612 |
0.0168 |
1.45% |
| 2025-01-13 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1612 |
1.1612 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0048 |
-0.41% |
| 2025-01-10 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1660 |
1.1660 |
1.1753 |
1.1753 |
-0.0093 |
-0.79% |
| 2025-01-09 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1753 |
1.1753 |
1.1920 |
1.1920 |
-0.0167 |
-1.40% |
|
|
| 2025-01-08 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1920 |
1.1920 |
1.1909 |
1.1909 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-01-07 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1909 |
1.1909 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0036 |
-0.30% |
| 2025-01-06 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1945 |
1.1945 |
1.1923 |
1.1923 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-01-03 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.1923 |
1.1923 |
1.2013 |
1.2013 |
-0.0090 |
-0.75% |
| 2025-01-02 |
020466 |
华泰柏瑞中证中央企业红利ETF发起式联接A |
1.2013 |
1.2013 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0288 |
-2.34% |
