嘉实前沿科技沪港深股票C基金净值查询(020315)
今天最新净值
1.7084
0.0203 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4302
0.0083 0.5858%
- 累计净值：1.7084
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：14.5711亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王贵重 赵钰
近一季,嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)基金累计收益率8.27%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.7513 |
1.7513 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0429 |
2.51% |
| 2025-02-07 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.7084 |
1.7084 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0203 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0758 |
4.70% |
| 2025-02-05 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.6123 |
1.6123 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0697 |
4.52% |
| 2025-01-27 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0354 |
-2.24% |
| 2025-01-22 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4783 |
1.4783 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0566 |
3.98% |
| 2025-01-13 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0060 |
0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0180 |
-1.25% |
| 2025-01-07 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2025-01-03 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4647 |
1.4647 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0363 |
-2.42% |
| 2024-12-31 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5010 |
1.5010 |
1.5233 |
1.5233 |
-0.0223 |
-1.46% |
| 2024-12-26 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5152 |
1.5152 |
1.4999 |
1.4999 |
0.0153 |
1.02% |
| 2024-12-25 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4999 |
1.4999 |
1.5002 |
1.5002 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-12-24 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5002 |
1.5002 |
1.4872 |
1.4872 |
0.0130 |
0.87% |
| 2024-12-23 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4872 |
1.4872 |
1.5034 |
1.5034 |
-0.0162 |
-1.08% |
| 2024-12-20 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5034 |
1.5034 |
1.4838 |
1.4838 |
0.0196 |
1.32% |
| 2024-12-19 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4838 |
1.4838 |
1.4970 |
1.4970 |
-0.0132 |
-0.88% |
| 2024-12-18 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4970 |
1.4970 |
1.4772 |
1.4772 |
0.0198 |
1.34% |
| 2024-12-17 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4772 |
1.4772 |
1.4911 |
1.4911 |
-0.0139 |
-0.93% |
| 2024-12-16 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4911 |
1.4911 |
1.5181 |
1.5181 |
-0.0270 |
-1.78% |
|
|
| 2024-12-13 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5181 |
1.5181 |
1.5578 |
1.5578 |
-0.0397 |
-2.55% |
| 2024-12-12 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5578 |
1.5578 |
1.5356 |
1.5356 |
0.0222 |
1.45% |
| 2024-12-11 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5356 |
1.5356 |
1.5412 |
1.5412 |
-0.0056 |
-0.36% |
| 2024-12-10 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5412 |
1.5412 |
1.5342 |
1.5342 |
0.0070 |
0.46% |
| 2024-12-09 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5342 |
1.5342 |
1.4981 |
1.4981 |
0.0361 |
2.41% |
| 2024-12-06 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4981 |
1.4981 |
1.4823 |
1.4823 |
0.0158 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4823 |
1.4823 |
1.5056 |
1.5056 |
-0.0233 |
-1.55% |
| 2024-12-04 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5056 |
1.5056 |
1.4950 |
1.4950 |
0.0106 |
0.71% |
| 2024-12-03 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4950 |
1.4950 |
1.4825 |
1.4825 |
0.0125 |
0.84% |
| 2024-12-02 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4825 |
1.4825 |
1.4600 |
1.4600 |
0.0225 |
1.54% |
| 2024-11-29 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4600 |
1.4600 |
1.4506 |
1.4506 |
0.0094 |
0.65% |
| 2024-11-28 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4506 |
1.4506 |
1.4680 |
1.4680 |
-0.0174 |
-1.19% |
| 2024-11-27 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4680 |
1.4680 |
1.4267 |
1.4267 |
0.0413 |
2.89% |
| 2024-11-26 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4219 |
1.4219 |
0.0048 |
0.34% |
| 2024-11-25 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4219 |
1.4219 |
1.4233 |
1.4233 |
-0.0014 |
-0.10% |
| 2024-11-22 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4233 |
1.4233 |
1.4669 |
1.4669 |
-0.0436 |
-2.97% |
| 2024-11-21 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4669 |
1.4669 |
1.4858 |
1.4858 |
-0.0189 |
-1.27% |
| 2024-11-20 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4858 |
1.4858 |
1.4593 |
1.4593 |
0.0265 |
1.82% |
| 2024-11-19 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4593 |
1.4593 |
1.4466 |
1.4466 |
0.0127 |
0.88% |
| 2024-11-18 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4466 |
1.4466 |
1.4618 |
1.4618 |
-0.0152 |
-1.04% |
| 2024-11-15 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4618 |
1.4618 |
1.4690 |
1.4690 |
-0.0072 |
-0.49% |
| 2024-11-14 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4690 |
1.4690 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0392 |
-2.60% |
| 2024-11-13 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5082 |
1.5082 |
1.5251 |
1.5251 |
-0.0169 |
-1.11% |
| 2024-11-12 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5251 |
1.5251 |
1.5597 |
1.5597 |
-0.0346 |
-2.22% |
| 2024-11-11 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5597 |
1.5597 |
1.5624 |
1.5624 |
-0.0027 |
-0.17% |
