嘉实前沿科技沪港深股票C基金净值查询(020315)
今天最新净值
1.7084
0.0203 1.2000%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.4302
0.0083 0.5858%
- 累计净值：1.7084
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：14.5711亿
- 最近资产：0.10亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王贵重 赵钰
今年以来,嘉实前沿科技沪港深股票C(020315)基金累计收益率13.82%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.7513 |
1.7513 |
1.7084 |
1.7084 |
0.0429 |
2.51% |
| 2025-02-07 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.7084 |
1.7084 |
1.6881 |
1.6881 |
0.0203 |
1.20% |
| 2025-02-06 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.6881 |
1.6881 |
1.6123 |
1.6123 |
0.0758 |
4.70% |
| 2025-02-05 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.6123 |
1.6123 |
1.5426 |
1.5426 |
0.0697 |
4.52% |
| 2025-01-27 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5426 |
1.5426 |
1.5780 |
1.5780 |
-0.0354 |
-2.24% |
| 2025-01-22 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.5611 |
1.5611 |
1.5777 |
1.5777 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2025-01-14 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4783 |
1.4783 |
1.4217 |
1.4217 |
0.0566 |
3.98% |
| 2025-01-13 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4217 |
1.4217 |
1.4267 |
1.4267 |
-0.0050 |
-0.35% |
| 2025-01-10 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4267 |
1.4267 |
1.4297 |
1.4297 |
-0.0030 |
-0.21% |
| 2025-01-09 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4297 |
1.4297 |
1.4237 |
1.4237 |
0.0060 |
0.42% |
|
|
| 2025-01-08 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4237 |
1.4237 |
1.4417 |
1.4417 |
-0.0180 |
-1.25% |
| 2025-01-07 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4417 |
1.4417 |
1.4376 |
1.4376 |
0.0041 |
0.29% |
| 2025-01-06 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4376 |
1.4376 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0123 |
-0.85% |
| 2025-01-03 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4647 |
1.4647 |
-0.0148 |
-1.01% |
| 2025-01-02 |
020315 |
嘉实前沿科技沪港深股票C |
1.4647 |
1.4647 |
1.5010 |
1.5010 |
-0.0363 |
-2.42% |
