国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询(020227)
今天最新净值
1.1908
-0.0360 -2.9300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1908
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1895亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
今年以来国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询
今年以来,国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227)基金累计收益率-1.53%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1908 |
1.1908 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0360 |
-2.93% |
| 2025-01-22 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2117 |
1.2117 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0433 |
3.71% |
| 2025-01-13 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-01-07 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0542 |
4.86% |
| 2025-01-06 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2025-01-03 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0285 |
-2.46% |
|
|
| 2025-01-02 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1578 |
1.1578 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0515 |
-4.26% |
