国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询(020227)
今天最新净值
1.1908
-0.0360 -2.9300%
2025-01-27
- 累计净值：1.1908
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1895亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：吴可凡
近一季国泰中证全指集成电路ETF发起联接C基金净值查询
近一季,国泰中证全指集成电路ETF发起联接C(020227)基金累计收益率2.46%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1908 |
1.1908 |
1.2268 |
1.2268 |
-0.0360 |
-2.93% |
| 2025-01-22 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2331 |
1.2331 |
1.2329 |
1.2329 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-01-14 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2117 |
1.2117 |
1.1684 |
1.1684 |
0.0433 |
3.71% |
| 2025-01-13 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1684 |
1.1684 |
1.1743 |
1.1743 |
-0.0059 |
-0.50% |
| 2025-01-10 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1743 |
1.1743 |
1.1796 |
1.1796 |
-0.0053 |
-0.45% |
| 2025-01-09 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1796 |
1.1796 |
1.1755 |
1.1755 |
0.0041 |
0.35% |
| 2025-01-08 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1755 |
1.1755 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0057 |
0.49% |
| 2025-01-07 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1698 |
1.1698 |
1.1156 |
1.1156 |
0.0542 |
4.86% |
| 2025-01-06 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1156 |
1.1156 |
1.1293 |
1.1293 |
-0.0137 |
-1.21% |
| 2025-01-03 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1293 |
1.1293 |
1.1578 |
1.1578 |
-0.0285 |
-2.46% |
|
|
| 2025-01-02 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1578 |
1.1578 |
1.2093 |
1.2093 |
-0.0515 |
-4.26% |
| 2024-12-31 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2610 |
1.2610 |
-0.0517 |
-4.10% |
| 2024-12-26 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2785 |
1.2785 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0266 |
2.12% |
| 2024-12-25 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2506 |
1.2506 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-12-24 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2506 |
1.2506 |
1.2338 |
1.2338 |
0.0168 |
1.36% |
| 2024-12-23 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2338 |
1.2338 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0182 |
-1.45% |
| 2024-12-20 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2156 |
1.2156 |
0.0364 |
2.99% |
| 2024-12-19 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2156 |
1.2156 |
1.1903 |
1.1903 |
0.0253 |
2.13% |
| 2024-12-18 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1903 |
1.1903 |
1.1512 |
1.1512 |
0.0391 |
3.40% |
| 2024-12-17 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1512 |
1.1512 |
1.1677 |
1.1677 |
-0.0165 |
-1.41% |
| 2024-12-16 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1677 |
1.1677 |
1.1851 |
1.1851 |
-0.0174 |
-1.47% |
| 2024-12-13 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1851 |
1.1851 |
1.1982 |
1.1982 |
-0.0131 |
-1.09% |
| 2024-12-12 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1982 |
1.1982 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0063 |
0.53% |
| 2024-12-11 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1919 |
1.1919 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0093 |
0.79% |
| 2024-12-10 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1712 |
1.1712 |
0.0114 |
0.97% |
|
|
| 2024-12-09 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1712 |
1.1712 |
1.1882 |
1.1882 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2024-12-06 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1882 |
1.1882 |
1.1768 |
1.1768 |
0.0114 |
0.97% |
| 2024-12-05 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1768 |
1.1768 |
1.1764 |
1.1764 |
0.0004 |
0.03% |
| 2024-12-04 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1764 |
1.1764 |
1.1704 |
1.1704 |
0.0060 |
0.51% |
| 2024-12-03 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1704 |
1.1704 |
1.1844 |
1.1844 |
-0.0140 |
-1.18% |
| 2024-12-02 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1844 |
1.1844 |
1.1738 |
1.1738 |
0.0106 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1738 |
1.1738 |
1.1540 |
1.1540 |
0.0198 |
1.72% |
| 2024-11-28 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1540 |
1.1540 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2024-11-27 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1548 |
1.1548 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0378 |
3.38% |
| 2024-11-26 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1235 |
1.1235 |
-0.0065 |
-0.58% |
| 2024-11-25 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1235 |
1.1235 |
1.1374 |
1.1374 |
-0.0139 |
-1.22% |
| 2024-11-22 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1374 |
1.1374 |
1.1891 |
1.1891 |
-0.0517 |
-4.35% |
| 2024-11-21 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1891 |
1.1891 |
1.1828 |
1.1828 |
0.0063 |
0.53% |
| 2024-11-20 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1828 |
1.1828 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0028 |
0.24% |
| 2024-11-19 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1800 |
1.1800 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0381 |
3.34% |
| 2024-11-18 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1740 |
1.1740 |
-0.0321 |
-2.73% |
| 2024-11-15 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1740 |
1.1740 |
1.2156 |
1.2156 |
-0.0416 |
-3.42% |
| 2024-11-14 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2156 |
1.2156 |
1.2579 |
1.2579 |
-0.0423 |
-3.36% |
| 2024-11-13 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2579 |
1.2579 |
1.2580 |
1.2580 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-11-12 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2580 |
1.2580 |
1.2853 |
1.2853 |
-0.0273 |
-2.12% |
| 2024-11-11 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2853 |
1.2853 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0617 |
5.04% |
| 2024-11-08 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2236 |
1.2236 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0072 |
-0.58% |
| 2024-11-07 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0308 |
2.57% |
| 2024-11-06 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.2000 |
1.2000 |
1.1826 |
1.1826 |
0.0174 |
1.47% |
| 2024-11-05 |
020227 |
国泰中证全指集成电路ETF发起联接C |
1.1826 |
1.1826 |
1.1232 |
1.1232 |
0.0594 |
5.29% |
