宝盈华证龙头红利50指数发起式C基金净值查询(020121)
今天最新净值
1.1251
0.0083 0.7400%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.1051
-0.0001 -0.0065%
- 累计净值：1.1501
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.7864亿
- 最近资产：0.44亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡丹
今年以来宝盈华证龙头红利50指数发起式C基金净值查询
今年以来,宝盈华证龙头红利50指数发起式C(020121)基金累计收益率-2.48%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1233 |
1.1483 |
1.1251 |
1.1501 |
-0.0018 |
-0.16% |
| 2025-02-07 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1251 |
1.1501 |
1.1168 |
1.1418 |
0.0083 |
0.74% |
| 2025-02-06 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1168 |
1.1418 |
1.1183 |
1.1433 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-02-05 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1183 |
1.1433 |
1.1405 |
1.1655 |
-0.0222 |
-1.95% |
| 2025-01-27 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1405 |
1.1655 |
1.1287 |
1.1537 |
0.0118 |
1.05% |
| 2025-01-22 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1157 |
1.1407 |
1.1272 |
1.1522 |
-0.0115 |
-1.02% |
| 2025-01-14 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1177 |
1.1427 |
1.1002 |
1.1252 |
0.0175 |
1.59% |
| 2025-01-13 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1002 |
1.1252 |
1.1091 |
1.1341 |
-0.0089 |
-0.80% |
| 2025-01-10 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1091 |
1.1341 |
1.1239 |
1.1489 |
-0.0148 |
-1.32% |
| 2025-01-09 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1239 |
1.1489 |
1.1446 |
1.1596 |
-0.0107 |
-0.93% |
|
|
| 2025-01-08 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1446 |
1.1596 |
1.1414 |
1.1564 |
0.0032 |
0.28% |
| 2025-01-07 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1414 |
1.1564 |
1.1376 |
1.1526 |
0.0038 |
0.33% |
| 2025-01-06 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1376 |
1.1526 |
1.1368 |
1.1518 |
0.0008 |
0.07% |
| 2025-01-03 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1368 |
1.1518 |
1.1473 |
1.1623 |
-0.0105 |
-0.92% |
| 2025-01-02 |
020121 |
宝盈华证龙头红利50指数发起式C |
1.1473 |
1.1623 |
1.1640 |
1.1790 |
-0.0167 |
-1.43% |
