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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A基金净值查询(020115)

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今天最新净值 1.0362 -0.0007 -0.0700% 2025-02-18

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0362
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.3455亿
最近资产：0.38亿
基金公司：
基金经理：施红俊

今年以来鹏扬中证国有企业红利ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)基金累计收益率-3.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-18	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0343	1.0343	1.0362	1.0362	-0.0019	-0.18%
2025-02-17	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0362	1.0362	1.0369	1.0369	-0.0007	-0.07%
2025-02-14	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0369	1.0369	1.0354	1.0354	0.0015	0.14%
2025-02-13	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0354	1.0354	1.0355	1.0355	-0.0001	-0.01%
2025-02-12	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0355	1.0355	1.0361	1.0361	-0.0006	-0.06%
2025-02-11	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0361	1.0361	1.0304	1.0304	0.0057	0.55%
2025-02-10	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0304	1.0304	1.0333	1.0333	-0.0029	-0.28%
2025-02-07	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0333	1.0333	1.0270	1.0270	0.0063	0.61%
2025-02-06	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0270	1.0270	1.0255	1.0255	0.0015	0.15%
2025-02-05	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0255	1.0255	1.0361	1.0361	-0.0106	-1.02%

2025-01-27	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0361	1.0361	1.0294	1.0294	0.0067	0.65%
2025-01-22	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0140	1.0140	1.0227	1.0227	-0.0087	-0.85%
2025-01-14	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0258	1.0258	1.0097	1.0097	0.0161	1.59%
2025-01-13	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0097	1.0097	1.0161	1.0161	-0.0064	-0.63%
2025-01-10	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0161	1.0161	1.0284	1.0284	-0.0123	-1.20%
2025-01-09	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0284	1.0284	1.0440	1.0440	-0.0156	-1.49%
2025-01-08	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0440	1.0440	1.0438	1.0438	0.0002	0.02%
2025-01-07	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0438	1.0438	1.0476	1.0476	-0.0038	-0.36%
2025-01-06	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0476	1.0476	1.0453	1.0453	0.0023	0.22%
2025-01-03	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0453	1.0453	1.0524	1.0524	-0.0071	-0.67%
2025-01-02	020115	鹏扬中证国有企业红利ETF联接A	1.0524	1.0524	1.0762	1.0762	-0.0238	-2.21%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%