鹏扬中证国有企业红利ETF联接A基金净值查询(020115)
今天最新净值
1.0362
-0.0007 -0.0700%
2025-02-18
- 累计净值：1.0362
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.3455亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：
- 基金经理：施红俊
近一月鹏扬中证国有企业红利ETF联接A基金净值查询
近一月,鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)基金累计收益率1.97%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-18 |
020115 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0362 |
1.0362 |
-0.0019 |
-0.18% |
| 2025-02-17 |
020115 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A |
1.0362 |
1.0362 |
1.0369 |
1.0369 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2025-02-14 |
020115 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A |
1.0369 |
1.0369 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0015 |
0.14% |
| 2025-02-13 |
020115 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A |
1.0354 |
1.0354 |
1.0355 |
1.0355 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-02-12 |
020115 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A |
1.0355 |
1.0355 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2025-02-11 |
020115 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0304 |
1.0304 |
0.0057 |
0.55% |
| 2025-02-10 |
020115 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A |
1.0304 |
1.0304 |
1.0333 |
1.0333 |
-0.0029 |
-0.28% |
| 2025-02-07 |
020115 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A |
1.0333 |
1.0333 |
1.0270 |
1.0270 |
0.0063 |
0.61% |
| 2025-02-06 |
020115 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A |
1.0270 |
1.0270 |
1.0255 |
1.0255 |
0.0015 |
0.15% |
| 2025-02-05 |
020115 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0361 |
1.0361 |
-0.0106 |
-1.02% |
|
|
| 2025-01-27 |
020115 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A |
1.0361 |
1.0361 |
1.0294 |
1.0294 |
0.0067 |
0.65% |
| 2025-01-22 |
020115 |
鹏扬中证国有企业红利ETF联接A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0087 |
-0.85% |
