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鹏扬中证国有企业红利ETF联接A基金净值查询(020115)

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今天最新净值 1.0362 -0.0007 -0.0700% 2025-02-18
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：1.0362
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.3455亿
  • 最近资产：0.38亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：施红俊
近一年鹏扬中证国有企业红利ETF联接A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,鹏扬中证国有企业红利ETF联接A(020115)基金累计收益率3.42%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2025-02-18 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0343 1.0343 1.0362 1.0362 -0.0019 -0.18%
2025-02-17 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0362 1.0362 1.0369 1.0369 -0.0007 -0.07%
2025-02-14 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0369 1.0369 1.0354 1.0354 0.0015 0.14%
2025-02-13 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0354 1.0354 1.0355 1.0355 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0355 1.0355 1.0361 1.0361 -0.0006 -0.06%
2025-02-11 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0361 1.0361 1.0304 1.0304 0.0057 0.55%
2025-02-10 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0304 1.0304 1.0333 1.0333 -0.0029 -0.28%
2025-02-07 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0333 1.0333 1.0270 1.0270 0.0063 0.61%
2025-02-06 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0270 1.0270 1.0255 1.0255 0.0015 0.15%
2025-02-05 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0255 1.0255 1.0361 1.0361 -0.0106 -1.02%
2025-01-27 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0361 1.0361 1.0294 1.0294 0.0067 0.65%
2025-01-22 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0140 1.0140 1.0227 1.0227 -0.0087 -0.85%
2025-01-14 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0258 1.0258 1.0097 1.0097 0.0161 1.59%
2025-01-13 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0097 1.0097 1.0161 1.0161 -0.0064 -0.63%
2025-01-10 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0161 1.0161 1.0284 1.0284 -0.0123 -1.20%
2025-01-09 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0284 1.0284 1.0440 1.0440 -0.0156 -1.49%
2025-01-08 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0440 1.0440 1.0438 1.0438 0.0002 0.02%
2025-01-07 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0438 1.0438 1.0476 1.0476 -0.0038 -0.36%
2025-01-06 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0476 1.0476 1.0453 1.0453 0.0023 0.22%
2025-01-03 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0453 1.0453 1.0524 1.0524 -0.0071 -0.67%
2025-01-02 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0524 1.0524 1.0762 1.0762 -0.0238 -2.21%
2024-12-31 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0762 1.0762 1.0837 1.0837 -0.0075 -0.69%
2024-12-26 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0750 1.0750 1.0785 1.0785 -0.0035 -0.32%
2024-12-25 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0785 1.0785 1.0723 1.0723 0.0062 0.58%
2024-12-24 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0723 1.0723 1.0608 1.0608 0.0115 1.08%
2024-12-23 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0608 1.0608 1.0595 1.0595 0.0013 0.12%
2024-12-20 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0595 1.0595 1.0690 1.0690 -0.0095 -0.89%
2024-12-19 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0690 1.0690 1.0783 1.0783 -0.0093 -0.86%
2024-12-18 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0783 1.0783 1.0716 1.0716 0.0067 0.63%
2024-12-17 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0716 1.0716 1.0758 1.0758 -0.0042 -0.39%
2024-12-16 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0758 1.0758 1.0657 1.0657 0.0101 0.95%
2024-12-13 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0657 1.0657 1.0861 1.0861 -0.0204 -1.88%
2024-12-12 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0861 1.0861 1.0841 1.0841 0.0020 0.18%
2024-12-11 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0841 1.0841 1.0797 1.0797 0.0044 0.41%
2024-12-10 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0797 1.0797 1.0780 1.0780 0.0017 0.16%
2024-12-09 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0780 1.0780 1.0788 1.0788 -0.0008 -0.07%
2024-12-06 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0788 1.0788 1.0638 1.0638 0.0150 1.41%
2024-12-05 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0638 1.0638 1.0670 1.0670 -0.0032 -0.30%
2024-12-04 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0670 1.0670 1.0662 1.0662 0.0008 0.08%
2024-12-03 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0662 1.0662 1.0551 1.0551 0.0111 1.05%
2024-12-02 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0551 1.0551 1.0495 1.0495 0.0056 0.53%
2024-11-29 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0495 1.0495 1.0468 1.0468 0.0027 0.26%
2024-11-28 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0468 1.0468 1.0477 1.0477 -0.0009 -0.09%
2024-11-27 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0477 1.0477 1.0390 1.0390 0.0087 0.84%
2024-11-26 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0390 1.0390 1.0377 1.0377 0.0013 0.13%
2024-11-25 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0377 1.0377 1.0334 1.0334 0.0043 0.42%
2024-11-22 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0334 1.0334 1.0595 1.0595 -0.0261 -2.46%
2024-11-21 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0595 1.0595 1.0607 1.0607 -0.0012 -0.11%
2024-11-20 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0607 1.0607 1.0580 1.0580 0.0027 0.26%
2024-11-19 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0580 1.0580 1.0587 1.0587 -0.0007 -0.07%
2024-11-18 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0587 1.0587 1.0434 1.0434 0.0153 1.47%
2024-11-15 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0434 1.0434 1.0456 1.0456 -0.0022 -0.21%
2024-11-14 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0456 1.0456 1.0575 1.0575 -0.0119 -1.13%
2024-11-13 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0575 1.0575 1.0524 1.0524 0.0051 0.48%
2024-11-12 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0524 1.0524 1.0589 1.0589 -0.0065 -0.61%
2024-11-11 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0589 1.0589 1.0683 1.0683 -0.0094 -0.88%
2024-11-08 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0683 1.0683 1.0831 1.0831 -0.0148 -1.37%
2024-11-07 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0831 1.0831 1.0600 1.0600 0.0231 2.18%
2024-11-06 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0600 1.0600 1.0638 1.0638 -0.0038 -0.36%
2024-11-05 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0638 1.0638 1.0506 1.0506 0.0132 1.26%
2024-11-04 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0506 1.0506 1.0430 1.0430 0.0076 0.73%
2024-11-01 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0430 1.0430 1.0392 1.0392 0.0038 0.37%
2024-10-31 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0392 1.0392 1.0407 1.0407 -0.0015 -0.14%
2024-10-30 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0407 1.0407 1.0490 1.0490 -0.0083 -0.79%
2024-10-29 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0490 1.0490 1.0668 1.0668 -0.0178 -1.67%
2024-10-28 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0668 1.0668 1.0558 1.0558 0.0110 1.04%
2024-10-25 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0558 1.0558 1.0524 1.0524 0.0034 0.32%
2024-10-24 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0524 1.0524 1.0580 1.0580 -0.0056 -0.53%
2024-10-23 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0580 1.0580 1.0557 1.0557 0.0023 0.22%
2024-10-22 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0557 1.0557 1.0489 1.0489 0.0068 0.65%
2024-10-21 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0489 1.0489 1.0551 1.0551 -0.0062 -0.59%
2024-10-18 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0551 1.0551 1.0478 1.0478 0.0073 0.70%
2024-10-17 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0478 1.0478 1.0671 1.0671 -0.0193 -1.81%
2024-10-16 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0671 1.0671 1.0480 1.0480 0.0191 1.82%
2024-10-15 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0480 1.0480 1.0718 1.0718 -0.0238 -2.22%
2024-10-14 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0718 1.0718 1.0441 1.0441 0.0277 2.65%
2024-10-11 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0441 1.0441 1.0619 1.0619 -0.0178 -1.68%
2024-10-10 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0619 1.0619 1.0228 1.0228 0.0391 3.82%
2024-10-09 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0228 1.0228 1.1128 1.1128 -0.0900 -8.09%
2024-10-08 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.1128 1.1128 1.0997 1.0997 0.0131 1.19%
2024-09-30 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0997 1.0997 1.0229 1.0229 0.0768 7.51%
2024-09-27 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0229 1.0229 1.0095 1.0095 0.0134 1.33%
2024-09-26 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0095 1.0095 0.9752 0.9752 0.0343 3.52%
2024-09-25 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9752 0.9752 0.9599 0.9599 0.0153 1.59%
2024-09-24 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9599 0.9599 0.9235 0.9235 0.0364 3.94%
2024-09-23 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9235 0.9235 0.9149 0.9149 0.0086 0.94%
2024-09-20 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9149 0.9149 0.9151 0.9151 -0.0002 -0.02%
2024-09-19 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9151 0.9151 0.9119 0.9119 0.0032 0.35%
2024-09-18 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9119 0.9119 0.9048 0.9048 0.0071 0.78%
2024-09-13 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9048 0.9048 0.9074 0.9074 -0.0026 -0.29%
2024-09-12 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9074 0.9074 0.9035 0.9035 0.0039 0.43%
2024-09-10 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9200 0.9200 0.9199 0.9199 0.0001 0.01%
2024-09-09 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9199 0.9199 0.9334 0.9334 -0.0135 -1.45%
2024-09-06 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9334 0.9334 0.9396 0.9396 -0.0062 -0.66%
2024-09-05 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9396 0.9396 0.9382 0.9382 0.0014 0.15%
2024-09-04 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9382 0.9382 0.9409 0.9409 -0.0027 -0.29%
2024-09-03 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9409 0.9409 0.9486 0.9486 -0.0077 -0.81%
2024-09-02 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9486 0.9486 0.9484 0.9484 0.0002 0.02%
2024-08-30 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9484 0.9484 0.9465 0.9465 0.0019 0.20%
2024-08-28 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9617 0.9617 0.9666 0.9666 -0.0049 -0.51%
2024-08-27 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9666 0.9666 0.9657 0.9657 0.0009 0.09%
2024-08-26 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9657 0.9657 0.9653 0.9653 0.0004 0.04%
2024-08-23 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9653 0.9653 0.9660 0.9660 -0.0007 -0.07%
2024-08-22 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9660 0.9660 0.9680 0.9680 -0.0020 -0.21%
2024-08-21 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9680 0.9680 0.9759 0.9759 -0.0079 -0.81%
2024-08-20 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9759 0.9759 0.9855 0.9855 -0.0096 -0.97%
2024-08-19 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9855 0.9855 0.9776 0.9776 0.0079 0.81%
2024-08-16 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9776 0.9776 0.9779 0.9779 -0.0003 -0.03%
2024-08-15 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9779 0.9779 0.9690 0.9690 0.0089 0.92%
2024-08-14 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9690 0.9690 0.9728 0.9728 -0.0038 -0.39%
2024-08-13 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9728 0.9728 0.9699 0.9699 0.0029 0.30%
2024-08-12 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9699 0.9699 0.9685 0.9685 0.0014 0.14%
2024-08-09 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9685 0.9685 0.9699 0.9699 -0.0014 -0.14%
2024-08-08 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9699 0.9699 0.9649 0.9649 0.0050 0.52%
2024-08-07 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9649 0.9649 0.9640 0.9640 0.0009 0.09%
2024-08-06 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9640 0.9640 0.9661 0.9661 -0.0021 -0.22%
2024-08-05 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9661 0.9661 0.9792 0.9792 -0.0131 -1.34%
2024-08-02 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9792 0.9792 0.9829 0.9829 -0.0037 -0.38%
2024-07-31 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9835 0.9835 0.9699 0.9699 0.0136 1.40%
2024-07-30 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9699 0.9699 0.9718 0.9718 -0.0019 -0.20%
2024-07-29 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9718 0.9718 0.9687 0.9687 0.0031 0.32%
2024-07-26 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9687 0.9687 0.9698 0.9698 -0.0011 -0.11%
2024-07-25 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9698 0.9698 0.9718 0.9718 -0.0020 -0.21%
2024-07-24 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9718 0.9718 0.9719 0.9719 -0.0001 -0.01%
2024-07-23 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9719 0.9719 0.9793 0.9793 -0.0074 -0.76%
2024-07-22 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9793 0.9793 0.9895 0.9895 -0.0102 -1.03%
2024-07-19 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9895 0.9895 0.9970 0.9970 -0.0075 -0.75%
2024-07-18 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9970 0.9970 0.9944 0.9944 0.0026 0.26%
2024-07-17 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9944 0.9944 0.9973 0.9973 -0.0029 -0.29%
2024-07-16 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9973 0.9973 1.0011 1.0011 -0.0038 -0.38%
2024-07-15 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0011 1.0011 0.9950 0.9950 0.0061 0.61%
2024-07-12 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9950 0.9950 0.9929 0.9929 0.0021 0.21%
2024-07-11 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9929 0.9929 0.9888 0.9888 0.0041 0.41%
2024-07-10 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9888 0.9888 1.0046 1.0046 -0.0158 -1.57%
2024-07-09 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0046 1.0046 0.9935 0.9935 0.0111 1.12%
2024-07-08 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9935 0.9935 1.0008 1.0008 -0.0073 -0.73%
2024-07-05 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0008 1.0008 1.0041 1.0041 -0.0033 -0.33%
2024-07-04 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0041 1.0041 1.0113 1.0113 -0.0072 -0.71%
2024-07-03 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0113 1.0113 1.0167 1.0167 -0.0054 -0.53%
2024-07-02 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0167 1.0167 1.0158 1.0158 0.0009 0.09%
2024-07-01 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0158 1.0158 0.9953 0.9953 0.0205 2.06%
2024-06-28 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9953 0.9953 0.9889 0.9889 0.0064 0.65%
2024-06-27 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9889 0.9889 0.9931 0.9931 -0.0042 -0.42%
2024-06-26 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9931 0.9931 0.9872 0.9872 0.0059 0.60%
2024-06-25 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9872 0.9872 0.9835 0.9835 0.0037 0.38%
2024-06-24 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9835 0.9835 0.9981 0.9981 -0.0146 -1.46%
2024-06-21 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9981 0.9981 0.9966 0.9966 0.0015 0.15%
2024-06-20 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9966 0.9966 1.0014 1.0014 -0.0048 -0.48%
2024-06-19 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0014 1.0014 1.0034 1.0034 -0.0020 -0.20%
2024-06-18 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0034 1.0034 0.9983 0.9983 0.0051 0.51%
2024-06-17 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9983 0.9983 1.0105 1.0105 -0.0122 -1.21%
2024-06-14 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0105 1.0105 1.0080 1.0080 0.0025 0.25%
2024-06-13 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0080 1.0080 1.0185 1.0185 -0.0105 -1.03%
2024-06-12 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0185 1.0185 1.0068 1.0068 0.0117 1.16%
2024-06-11 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0068 1.0068 1.0240 1.0240 -0.0172 -1.68%
2024-06-07 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0240 1.0240 1.0141 1.0141 0.0099 0.98%
2024-06-06 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0141 1.0141 1.0138 1.0138 0.0003 0.03%
2024-06-05 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0138 1.0138 1.0273 1.0273 -0.0135 -1.31%
2024-06-04 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0273 1.0273 1.0229 1.0229 0.0044 0.43%
2024-06-03 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0229 1.0229 1.0297 1.0297 -0.0068 -0.66%
2024-05-31 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0297 1.0297 1.0276 1.0276 0.0021 0.20%
2024-05-30 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0276 1.0276 1.0392 1.0392 -0.0116 -1.12%
2024-05-29 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0392 1.0392 1.0373 1.0373 0.0019 0.18%
2024-05-28 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0373 1.0373 1.0425 1.0425 -0.0052 -0.50%
2024-05-27 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0425 1.0425 1.0282 1.0282 0.0143 1.39%
2024-05-24 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0282 1.0282 1.0323 1.0323 -0.0041 -0.40%
2024-05-23 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0323 1.0323 1.0472 1.0472 -0.0149 -1.42%
2024-05-22 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0472 1.0472 1.0466 1.0466 0.0006 0.06%
2024-05-21 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0466 1.0466 1.0435 1.0435 0.0031 0.30%
2024-05-20 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0435 1.0435 1.0356 1.0356 0.0079 0.76%
2024-05-17 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0356 1.0356 1.0235 1.0235 0.0121 1.18%
2024-05-16 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0235 1.0235 1.0184 1.0184 0.0051 0.50%
2024-05-15 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0184 1.0184 1.0185 1.0185 -0.0001 -0.01%
2024-05-14 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0185 1.0185 1.0223 1.0223 -0.0038 -0.37%
2024-05-13 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0223 1.0223 1.0209 1.0209 0.0014 0.14%
2024-05-10 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0209 1.0209 1.0160 1.0160 0.0049 0.48%
2024-05-09 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0160 1.0160 1.0095 1.0095 0.0065 0.64%
2024-05-08 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0095 1.0095 1.0083 1.0083 0.0012 0.12%
2024-05-07 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0083 1.0083 1.0066 1.0066 0.0017 0.17%
2024-05-06 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0066 1.0066 0.9975 0.9975 0.0091 0.91%
2024-04-30 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9975 0.9975 0.9996 0.9996 -0.0021 -0.21%
2024-04-29 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9996 0.9996 0.9988 0.9988 0.0008 0.08%
2024-04-26 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9988 0.9988 1.0015 1.0015 -0.0027 -0.27%
2024-04-25 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0015 1.0015 0.9998 0.9998 0.0017 0.17%
2024-04-24 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 0.9998 0.9998 1.0002 1.0002 -0.0004 -0.04%
2024-04-23 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0002 1.0002 1.0020 1.0020 -0.0018 -0.18%
2024-04-22 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0020 1.0020 1.0032 1.0032 -0.0012 -0.12%
2024-04-19 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0032 1.0032 1.0029 1.0029 0.0003 0.03%
2024-04-18 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0029 1.0029 1.0028 1.0028 0.0001 0.01%
2024-04-17 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0028 1.0028 1.0014 1.0014 0.0014 0.14%
2024-04-16 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0014 1.0014 1.0017 1.0017 -0.0003 -0.03%
2024-04-15 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0017 1.0017 1.0011 1.0011 0.0006 0.06%
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2024-04-09 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0009 1.0009 1.0009 1.0009 0.0000 0.00%
2024-04-08 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0009 1.0009 1.0007 1.0007 0.0002 0.02%
2024-04-03 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0007 1.0007 1.0007 1.0007 0.0000 0.00%
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2024-04-01 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0006 1.0006 1.0005 1.0005 0.0001 0.01%
2024-03-29 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0005 1.0005 1.0005 1.0005 0.0000 0.00%
2024-03-28 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0005 1.0005 1.0004 1.0004 0.0001 0.01%
2024-03-27 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0004 1.0004 1.0003 1.0003 0.0001 0.01%
2024-03-26 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0003 1.0003 1.0002 1.0002 0.0001 0.01%
2024-03-25 020115 鹏扬中证国有企业红利ETF联接A 1.0002 1.0002 1.0001 1.0001 0.0001 0.01%
标签云
旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安精选价值混合C 1.0697 2.96%
银河消费混合C 1.5580 2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C 0.9188 2.84%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
银河文体娱乐混合C 1.0015 2.41%
益民品质升级混合C 0.6881 2.40%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
信澳产业优选一年持有混合A 0.4709 2.24%
信澳产业优选一年持有混合C 0.4608 2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A 1.2561 2.23%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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