富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A基金净值查询(020110)
今天最新净值
0.9198
-0.0007 -0.0800%
2025-02-10
- 累计净值：0.9198
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2719亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田希蒙
近一周富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A基金净值查询
近一周,富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A(020110)基金累计收益率5.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0135 |
1.47% |
| 2025-02-07 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-06 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9205 |
0.9205 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0348 |
3.93% |
| 2025-02-05 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0118 |
1.35% |
