富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A基金净值查询(020110)
今天最新净值
0.9198
-0.0007 -0.0800%
2025-02-10
- 累计净值：0.9198
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2719亿
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：
- 基金经理：田希蒙
今年以来富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A基金净值查询
今年以来,富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A(020110)基金累计收益率5.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9333 |
0.9333 |
0.9198 |
0.9198 |
0.0135 |
1.47% |
| 2025-02-07 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-06 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9205 |
0.9205 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0348 |
3.93% |
| 2025-02-05 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0118 |
1.35% |
| 2025-01-27 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0082 |
0.95% |
| 2025-01-22 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0220 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8165 |
0.8165 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8309 |
0.8309 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0087 |
1.06% |
|
|
| 2025-01-08 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8222 |
0.8222 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0107 |
-1.28% |
| 2025-01-07 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8329 |
0.8329 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2025-01-06 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0256 |
-2.94% |
