富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A基金净值查询(020110)
今天最新净值
0.9198
-0.0007 -0.0800%
2025-02-07
- 累计净值：0.9198
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2719亿
- 最近资产：0.27亿
- 基金公司：
- 基金经理：田希蒙
近一季富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A基金净值查询
近一季,富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A(020110)基金累计收益率-1.77%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9198 |
0.9198 |
0.9205 |
0.9205 |
-0.0007 |
-0.08% |
| 2025-02-06 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9205 |
0.9205 |
0.8857 |
0.8857 |
0.0348 |
3.93% |
| 2025-02-05 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8857 |
0.8857 |
0.8739 |
0.8739 |
0.0118 |
1.35% |
| 2025-01-27 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8739 |
0.8739 |
0.8657 |
0.8657 |
0.0082 |
0.95% |
| 2025-01-22 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8564 |
0.8564 |
0.8600 |
0.8600 |
-0.0036 |
-0.42% |
| 2025-01-14 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8385 |
0.8385 |
0.8165 |
0.8165 |
0.0220 |
2.69% |
| 2025-01-13 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8165 |
0.8165 |
0.8223 |
0.8223 |
-0.0058 |
-0.71% |
| 2025-01-10 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8223 |
0.8223 |
0.8309 |
0.8309 |
-0.0086 |
-1.04% |
| 2025-01-09 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8309 |
0.8309 |
0.8222 |
0.8222 |
0.0087 |
1.06% |
| 2025-01-08 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8222 |
0.8222 |
0.8329 |
0.8329 |
-0.0107 |
-1.28% |
|
|
| 2025-01-07 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8329 |
0.8329 |
0.8382 |
0.8382 |
-0.0053 |
-0.63% |
| 2025-01-06 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8382 |
0.8382 |
0.8411 |
0.8411 |
-0.0029 |
-0.34% |
| 2025-01-03 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8411 |
0.8411 |
0.8449 |
0.8449 |
-0.0038 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8449 |
0.8449 |
0.8705 |
0.8705 |
-0.0256 |
-2.94% |
| 2024-12-31 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8705 |
0.8705 |
0.8698 |
0.8698 |
0.0007 |
0.08% |
| 2024-12-26 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8751 |
0.8751 |
0.8748 |
0.8748 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-12-25 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8748 |
0.8748 |
0.8749 |
0.8749 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-12-24 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8749 |
0.8749 |
0.8673 |
0.8673 |
0.0076 |
0.88% |
| 2024-12-23 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8673 |
0.8673 |
0.8627 |
0.8627 |
0.0046 |
0.53% |
| 2024-12-20 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8627 |
0.8627 |
0.8681 |
0.8681 |
-0.0054 |
-0.62% |
| 2024-12-19 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8681 |
0.8681 |
0.8785 |
0.8785 |
-0.0104 |
-1.18% |
| 2024-12-18 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8785 |
0.8785 |
0.8663 |
0.8663 |
0.0122 |
1.41% |
| 2024-12-17 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8663 |
0.8663 |
0.8735 |
0.8735 |
-0.0072 |
-0.82% |
| 2024-12-16 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8932 |
0.8932 |
-0.0197 |
-2.21% |
| 2024-12-13 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8932 |
0.8932 |
0.9106 |
0.9106 |
-0.0174 |
-1.91% |
|
|
| 2024-12-12 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9106 |
0.9106 |
0.9091 |
0.9091 |
0.0015 |
0.16% |
| 2024-12-11 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9091 |
0.9091 |
0.9134 |
0.9134 |
-0.0043 |
-0.47% |
| 2024-12-10 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9134 |
0.9134 |
0.9332 |
0.9332 |
-0.0198 |
-2.12% |
| 2024-12-09 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9332 |
0.9332 |
0.9031 |
0.9031 |
0.0301 |
3.33% |
| 2024-12-06 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9031 |
0.9031 |
0.8881 |
0.8881 |
0.0150 |
1.69% |
| 2024-12-05 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8881 |
0.8881 |
0.9033 |
0.9033 |
-0.0152 |
-1.68% |
| 2024-12-04 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9033 |
0.9033 |
0.9122 |
0.9122 |
-0.0089 |
-0.98% |
| 2024-12-03 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9122 |
0.9122 |
0.9006 |
0.9006 |
0.0116 |
1.29% |
| 2024-12-02 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9006 |
0.9006 |
0.8965 |
0.8965 |
0.0041 |
0.46% |
| 2024-11-29 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8965 |
0.8965 |
0.8882 |
0.8882 |
0.0083 |
0.93% |
| 2024-11-28 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8882 |
0.8882 |
0.9037 |
0.9037 |
-0.0155 |
-1.72% |
| 2024-11-27 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9037 |
0.9037 |
0.8769 |
0.8769 |
0.0268 |
3.06% |
| 2024-11-26 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8735 |
0.8735 |
0.0034 |
0.39% |
| 2024-11-25 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8735 |
0.8735 |
0.8659 |
0.8659 |
0.0076 |
0.88% |
| 2024-11-22 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8659 |
0.8659 |
0.8917 |
0.8917 |
-0.0258 |
-2.89% |
| 2024-11-21 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8917 |
0.8917 |
0.8986 |
0.8986 |
-0.0069 |
-0.77% |
| 2024-11-20 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8986 |
0.8986 |
0.8736 |
0.8736 |
0.0250 |
2.86% |
| 2024-11-19 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8736 |
0.8736 |
0.8707 |
0.8707 |
0.0029 |
0.33% |
| 2024-11-18 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8707 |
0.8707 |
0.8837 |
0.8837 |
-0.0130 |
-1.47% |
| 2024-11-15 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8880 |
0.8880 |
-0.0043 |
-0.48% |
| 2024-11-14 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.8880 |
0.8880 |
0.9069 |
0.9069 |
-0.0189 |
-2.08% |
| 2024-11-13 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9069 |
0.9069 |
0.9230 |
0.9230 |
-0.0161 |
-1.74% |
| 2024-11-12 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9230 |
0.9230 |
0.9290 |
0.9290 |
-0.0060 |
-0.65% |
| 2024-11-11 |
020110 |
富国恒生港股通医疗保健ETF发起式联接A |
0.9290 |
0.9290 |
0.9283 |
0.9283 |
0.0007 |
0.08% |
