国泰策略价值灵活配置混合基金净值查询(020022)
今天最新净值
1.9690
0.0080 0.4100%
2025-02-10
盘中实时估值(仅供参考)
1.9846
-0.0034 -0.1709%
- 累计净值：1.9690
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.4086亿
- 最近资产：0.74亿元
- 基金公司：
- 基金经理：艾小军 吴可凡
近半年,国泰策略价值灵活配置混合(020022)基金累计收益率9.11%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9760 |
1.9760 |
1.9690 |
1.9690 |
0.0070 |
0.36% |
| 2025-02-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9690 |
1.9690 |
1.9610 |
1.9610 |
0.0080 |
0.41% |
| 2025-02-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9610 |
1.9610 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0180 |
0.93% |
| 2025-02-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9430 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9540 |
1.9540 |
-0.0110 |
-0.56% |
| 2025-01-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9380 |
1.9380 |
1.9510 |
1.9510 |
-0.0130 |
-0.67% |
| 2025-01-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9280 |
1.9280 |
0.0320 |
1.66% |
| 2025-01-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9280 |
1.9280 |
1.9330 |
1.9330 |
-0.0050 |
-0.26% |
| 2025-01-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9330 |
1.9330 |
1.9430 |
1.9430 |
-0.0100 |
-0.51% |
| 2025-01-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9430 |
1.9430 |
1.9470 |
1.9470 |
-0.0040 |
-0.21% |
|
|
| 2025-01-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9470 |
1.9470 |
1.9480 |
1.9480 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2025-01-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9480 |
1.9480 |
1.9150 |
1.9150 |
0.0330 |
1.72% |
| 2025-01-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9150 |
1.9150 |
1.9180 |
1.9180 |
-0.0030 |
-0.16% |
| 2025-01-03 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9180 |
1.9180 |
1.9400 |
1.9400 |
-0.0220 |
-1.13% |
| 2025-01-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9400 |
1.9400 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0500 |
-2.51% |
| 2024-12-31 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9900 |
1.9900 |
2.0320 |
2.0320 |
-0.0420 |
-2.07% |
| 2024-12-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0270 |
2.0270 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-12-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0190 |
2.0190 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-12-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0190 |
2.0190 |
1.9980 |
1.9980 |
0.0210 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9980 |
1.9980 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0070 |
-0.35% |
| 2024-12-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0050 |
2.0050 |
2.0080 |
2.0080 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-12-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0080 |
2.0080 |
2.0010 |
2.0010 |
0.0070 |
0.35% |
| 2024-12-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0010 |
2.0010 |
1.9920 |
1.9920 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-12-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9920 |
1.9920 |
2.0160 |
2.0160 |
-0.0240 |
-1.19% |
| 2024-12-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0160 |
2.0160 |
2.0360 |
2.0360 |
-0.0200 |
-0.98% |
|
|
| 2024-12-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0360 |
2.0360 |
2.0600 |
2.0600 |
-0.0240 |
-1.17% |
| 2024-12-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0600 |
2.0600 |
2.0530 |
2.0530 |
0.0070 |
0.34% |
| 2024-12-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0530 |
2.0530 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-12-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.0410 |
2.0410 |
0.0140 |
0.69% |
| 2024-12-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0410 |
2.0410 |
2.0480 |
2.0480 |
-0.0070 |
-0.34% |
| 2024-12-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0480 |
2.0480 |
2.0340 |
2.0340 |
0.0140 |
0.69% |
| 2024-12-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0340 |
2.0340 |
2.0220 |
2.0220 |
0.0120 |
0.59% |
| 2024-12-04 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0220 |
2.0220 |
2.0130 |
2.0130 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-12-03 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0130 |
2.0130 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-12-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0030 |
2.0030 |
2.0050 |
2.0050 |
-0.0020 |
-0.10% |
| 2024-11-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0050 |
2.0050 |
1.9950 |
1.9950 |
0.0100 |
0.50% |
| 2024-11-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9950 |
1.9950 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-11-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0000 |
2.0000 |
1.9940 |
1.9940 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-11-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9940 |
1.9940 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0060 |
0.30% |
| 2024-11-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9880 |
1.9880 |
1.9860 |
1.9860 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-11-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9860 |
1.9860 |
2.0200 |
2.0200 |
-0.0340 |
-1.68% |
| 2024-11-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0200 |
2.0200 |
2.0260 |
2.0260 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-11-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0260 |
2.0260 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0240 |
1.20% |
| 2024-11-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
1.9930 |
1.9930 |
0.0090 |
0.45% |
| 2024-11-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9930 |
1.9930 |
1.9880 |
1.9880 |
0.0050 |
0.25% |
| 2024-11-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9880 |
1.9880 |
2.0030 |
2.0030 |
-0.0150 |
-0.75% |
| 2024-11-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0030 |
2.0030 |
2.0060 |
2.0060 |
-0.0030 |
-0.15% |
| 2024-11-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0060 |
2.0060 |
2.0030 |
2.0030 |
0.0030 |
0.15% |
| 2024-11-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0030 |
2.0030 |
2.0250 |
2.0250 |
-0.0220 |
-1.09% |
| 2024-11-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0250 |
2.0250 |
2.0020 |
2.0020 |
0.0230 |
1.15% |
| 2024-11-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0020 |
2.0020 |
2.0220 |
2.0220 |
-0.0200 |
-0.99% |
| 2024-11-07 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0220 |
2.0220 |
1.9840 |
1.9840 |
0.0380 |
1.92% |
| 2024-11-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9840 |
1.9840 |
1.9850 |
1.9850 |
-0.0010 |
-0.05% |
| 2024-11-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9850 |
1.9850 |
1.9720 |
1.9720 |
0.0130 |
0.66% |
| 2024-11-04 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9720 |
1.9720 |
1.9710 |
1.9710 |
0.0010 |
0.05% |
| 2024-11-01 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9600 |
1.9600 |
0.0110 |
0.56% |
| 2024-10-31 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9600 |
1.9600 |
1.9650 |
1.9650 |
-0.0050 |
-0.25% |
| 2024-10-30 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9650 |
1.9650 |
1.9710 |
1.9710 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-10-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9710 |
1.9710 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0040 |
-0.20% |
| 2024-10-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9750 |
1.9750 |
1.9810 |
1.9810 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-10-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9810 |
1.9810 |
1.9870 |
1.9870 |
-0.0060 |
-0.30% |
| 2024-10-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9870 |
1.9870 |
2.0000 |
2.0000 |
-0.0130 |
-0.65% |
| 2024-10-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0000 |
2.0000 |
2.0110 |
2.0110 |
-0.0110 |
-0.55% |
| 2024-10-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0110 |
2.0110 |
2.0310 |
2.0310 |
-0.0200 |
-0.98% |
| 2024-10-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0310 |
2.0310 |
2.0290 |
2.0290 |
0.0020 |
0.10% |
| 2024-10-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0290 |
2.0290 |
1.9140 |
1.9140 |
0.1150 |
6.01% |
| 2024-10-17 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9140 |
1.9140 |
1.9040 |
1.9040 |
0.0100 |
0.53% |
| 2024-10-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9040 |
1.9040 |
1.9290 |
1.9290 |
-0.0250 |
-1.30% |
| 2024-10-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9290 |
1.9290 |
1.9670 |
1.9670 |
-0.0380 |
-1.93% |
| 2024-10-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9670 |
1.9670 |
1.9170 |
1.9170 |
0.0500 |
2.61% |
| 2024-10-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9170 |
1.9170 |
1.9900 |
1.9900 |
-0.0730 |
-3.67% |
| 2024-10-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.9900 |
1.9900 |
2.0550 |
2.0550 |
-0.0650 |
-3.16% |
| 2024-10-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0550 |
2.0550 |
2.1790 |
2.1790 |
-0.1240 |
-5.69% |
| 2024-10-08 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.1790 |
2.1790 |
2.0070 |
2.0070 |
0.1720 |
8.57% |
| 2024-09-30 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
2.0070 |
2.0070 |
1.8420 |
1.8420 |
0.1650 |
8.96% |
| 2024-09-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8420 |
1.8420 |
1.7830 |
1.7830 |
0.0590 |
3.31% |
| 2024-09-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7620 |
1.7620 |
0.0210 |
1.19% |
| 2024-09-25 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7620 |
1.7620 |
1.7630 |
1.7630 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-09-24 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7630 |
1.7630 |
1.7500 |
1.7500 |
0.0130 |
0.74% |
| 2024-09-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7500 |
1.7500 |
1.7550 |
1.7550 |
-0.0050 |
-0.28% |
| 2024-09-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-09-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7550 |
1.7550 |
0.0030 |
0.17% |
| 2024-09-18 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7550 |
1.7550 |
1.7510 |
1.7510 |
0.0040 |
0.23% |
| 2024-09-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7510 |
1.7510 |
1.7580 |
1.7580 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-09-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7580 |
1.7580 |
1.7650 |
1.7650 |
-0.0070 |
-0.40% |
| 2024-09-11 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7650 |
1.7650 |
1.7600 |
1.7600 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-09-10 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7600 |
1.7600 |
1.7590 |
1.7590 |
0.0010 |
0.06% |
| 2024-09-09 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7590 |
1.7590 |
1.7690 |
1.7690 |
-0.0100 |
-0.57% |
| 2024-09-06 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7920 |
1.7920 |
-0.0230 |
-1.28% |
| 2024-09-05 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7920 |
1.7920 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0060 |
0.34% |
| 2024-09-04 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0080 |
-0.45% |
| 2024-09-03 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7940 |
1.7940 |
1.7770 |
1.7770 |
0.0170 |
0.96% |
| 2024-09-02 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7770 |
1.7770 |
1.8110 |
1.8110 |
-0.0340 |
-1.88% |
| 2024-08-30 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8110 |
1.8110 |
1.7860 |
1.7860 |
0.0250 |
1.40% |
| 2024-08-29 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7860 |
1.7860 |
1.7690 |
1.7690 |
0.0170 |
0.96% |
| 2024-08-28 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7690 |
1.7690 |
1.7670 |
1.7670 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-08-27 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7670 |
1.7670 |
1.7810 |
1.7810 |
-0.0140 |
-0.79% |
| 2024-08-26 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7810 |
1.7810 |
1.7830 |
1.7830 |
-0.0020 |
-0.11% |
| 2024-08-23 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7830 |
1.7830 |
1.7840 |
1.7840 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2024-08-22 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7840 |
1.7840 |
1.7910 |
1.7910 |
-0.0070 |
-0.39% |
| 2024-08-21 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7910 |
1.7910 |
1.7940 |
1.7940 |
-0.0030 |
-0.17% |
| 2024-08-20 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.7940 |
1.7940 |
1.8140 |
1.8140 |
-0.0200 |
-1.10% |
| 2024-08-19 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8140 |
1.8140 |
1.8090 |
1.8090 |
0.0050 |
0.28% |
| 2024-08-16 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8090 |
1.8090 |
1.8070 |
1.8070 |
0.0020 |
0.11% |
| 2024-08-15 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8070 |
1.8070 |
1.8000 |
1.8000 |
0.0070 |
0.39% |
| 2024-08-14 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8000 |
1.8000 |
1.8210 |
1.8210 |
-0.0210 |
-1.15% |
| 2024-08-13 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8210 |
1.8210 |
1.8120 |
1.8120 |
0.0090 |
0.50% |
| 2024-08-12 |
020022 |
国泰策略价值灵活配置混合 |
1.8120 |
1.8120 |
1.8110 |
1.8110 |
0.0010 |
0.06% |
