国泰金龙行业混合(国泰精选)基金净值查询(020003)
今天最新净值
0.3150
-0.0060 -1.8700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.3273
0.0003 0.0925%
- 累计净值：5.6430
- 成立日期：2003-12-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.843亿份
- 最近份额：26.8078亿
- 最近资产：8.50亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：杨飞 郑有为 陈异
近一季,国泰金龙行业混合(020003)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3150 |
5.6430 |
0.3210 |
5.6620 |
-0.0060 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3190 |
5.6560 |
0.3220 |
5.6650 |
-0.0030 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3170 |
5.6490 |
0.3070 |
5.6180 |
0.0100 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3070 |
5.6180 |
0.3080 |
5.6210 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3080 |
5.6210 |
0.3120 |
5.6340 |
-0.0040 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3120 |
5.6340 |
0.3130 |
5.6370 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3130 |
5.6370 |
0.3120 |
5.6340 |
0.0010 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3120 |
5.6340 |
0.3090 |
5.6240 |
0.0030 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3090 |
5.6240 |
0.3100 |
5.6280 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2025-01-03 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3100 |
5.6280 |
0.3140 |
5.6400 |
-0.0040 |
-1.27% |
|
|
| 2025-01-02 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3140 |
5.6400 |
0.3210 |
5.6620 |
-0.0070 |
-2.18% |
| 2024-12-31 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3210 |
5.6620 |
0.3240 |
5.6710 |
-0.0030 |
-0.93% |
| 2024-12-26 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3220 |
5.6650 |
0.3200 |
5.6590 |
0.0020 |
0.62% |
| 2024-12-25 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3200 |
5.6590 |
0.3210 |
5.6620 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-12-24 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3210 |
5.6620 |
0.3170 |
5.6490 |
0.0040 |
1.26% |
| 2024-12-23 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3170 |
5.6490 |
0.3190 |
5.6560 |
-0.0020 |
-0.63% |
| 2024-12-20 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3190 |
5.6560 |
0.3200 |
5.6590 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-12-19 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3200 |
5.6590 |
0.3210 |
5.6620 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-12-18 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3210 |
5.6620 |
0.3200 |
5.6590 |
0.0010 |
0.31% |
| 2024-12-17 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3200 |
5.6590 |
0.3220 |
5.6650 |
-0.0020 |
-0.62% |
| 2024-12-16 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3220 |
5.6650 |
0.3250 |
5.6740 |
-0.0030 |
-0.92% |
| 2024-12-13 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3250 |
5.6740 |
0.3290 |
5.6870 |
-0.0040 |
-1.22% |
| 2024-12-12 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3290 |
5.6870 |
0.3280 |
5.6830 |
0.0010 |
0.30% |
| 2024-12-11 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3280 |
5.6830 |
0.3270 |
5.6800 |
0.0010 |
0.31% |
| 2024-12-10 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3270 |
5.6800 |
0.3250 |
5.6740 |
0.0020 |
0.62% |
|
|
| 2024-12-09 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3250 |
5.6740 |
0.3280 |
5.6830 |
-0.0030 |
-0.91% |
| 2024-12-06 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3280 |
5.6830 |
0.3280 |
5.6830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-05 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3280 |
5.6830 |
0.3280 |
5.6830 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-04 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3280 |
5.6830 |
0.3310 |
5.6930 |
-0.0030 |
-0.91% |
| 2024-12-03 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3310 |
5.6930 |
0.3320 |
5.6960 |
-0.0010 |
-0.30% |
| 2024-12-02 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3320 |
5.6960 |
0.3300 |
5.6900 |
0.0020 |
0.61% |
| 2024-11-29 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3300 |
5.6900 |
0.3260 |
5.6770 |
0.0040 |
1.23% |
| 2024-11-28 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3260 |
5.6770 |
0.3270 |
5.6800 |
-0.0010 |
-0.31% |
| 2024-11-27 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3270 |
5.6800 |
0.3240 |
5.6710 |
0.0030 |
0.93% |
| 2024-11-26 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3240 |
5.6710 |
0.3270 |
5.6800 |
-0.0030 |
-0.92% |
| 2024-11-25 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3270 |
5.6800 |
0.3270 |
5.6800 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-11-22 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3270 |
5.6800 |
0.3320 |
5.6960 |
-0.0050 |
-1.51% |
| 2024-11-21 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3320 |
5.6960 |
0.3310 |
5.6930 |
0.0010 |
0.30% |
| 2024-11-20 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3310 |
5.6930 |
0.3290 |
5.6870 |
0.0020 |
0.61% |
| 2024-11-19 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3290 |
5.6870 |
0.3280 |
5.6830 |
0.0010 |
0.30% |
| 2024-11-18 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3280 |
5.6830 |
0.3310 |
5.6930 |
-0.0030 |
-0.91% |
| 2024-11-15 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3310 |
5.6930 |
0.3390 |
5.7180 |
-0.0080 |
-2.36% |
| 2024-11-14 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3390 |
5.7180 |
0.3480 |
5.7460 |
-0.0090 |
-2.59% |
| 2024-11-13 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3480 |
5.7460 |
0.3460 |
5.7390 |
0.0020 |
0.58% |
| 2024-11-12 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3460 |
5.7390 |
0.3540 |
5.7640 |
-0.0080 |
-2.26% |
| 2024-11-11 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3540 |
5.7640 |
0.3410 |
5.7240 |
0.0130 |
3.81% |
| 2024-11-08 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3410 |
5.7240 |
0.3390 |
5.7180 |
0.0020 |
0.59% |
| 2024-11-07 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3390 |
5.7180 |
0.3340 |
5.7020 |
0.0050 |
1.50% |
| 2024-11-06 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3340 |
5.7020 |
0.3330 |
5.6990 |
0.0010 |
0.30% |
| 2024-11-05 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3330 |
5.6990 |
0.3180 |
5.6520 |
0.0150 |
4.72% |
