国泰金龙行业混合(国泰精选)基金净值查询(020003)
今天最新净值
0.3150
-0.0060 -1.8700%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
0.3273
0.0003 0.0925%
- 累计净值：5.6430
- 成立日期：2003-12-05
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：6.843亿份
- 最近份额：26.8078亿
- 最近资产：8.50亿元
- 基金公司：国泰基金
- 基金经理：杨飞 郑有为 陈异
近一月,国泰金龙行业混合(020003)基金累计收益率-2.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3150 |
5.6430 |
0.3210 |
5.6620 |
-0.0060 |
-1.87% |
| 2025-01-22 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3190 |
5.6560 |
0.3220 |
5.6650 |
-0.0030 |
-0.93% |
| 2025-01-14 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3170 |
5.6490 |
0.3070 |
5.6180 |
0.0100 |
3.26% |
| 2025-01-13 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3070 |
5.6180 |
0.3080 |
5.6210 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2025-01-10 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3080 |
5.6210 |
0.3120 |
5.6340 |
-0.0040 |
-1.28% |
| 2025-01-09 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3120 |
5.6340 |
0.3130 |
5.6370 |
-0.0010 |
-0.32% |
| 2025-01-08 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3130 |
5.6370 |
0.3120 |
5.6340 |
0.0010 |
0.32% |
| 2025-01-07 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3120 |
5.6340 |
0.3090 |
5.6240 |
0.0030 |
0.97% |
| 2025-01-06 |
020003 |
国泰金龙行业混合 |
0.3090 |
5.6240 |
0.3100 |
5.6280 |
-0.0010 |
-0.32% |
