华安中证云计算与大数据主题指数发起式A基金净值查询(019989)
今天最新净值
1.0539
0.0346 3.3900%
2025-02-07
- 累计净值：1.0539
- 成立日期：2024-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：顾昕
近一年华安中证云计算与大数据主题指数发起式A基金净值查询
近一年,华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989)基金累计收益率0%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0346 |
3.39% |
| 2025-02-06 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.0193 |
1.0193 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0261 |
2.63% |
| 2025-02-05 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0493 |
5.22% |
| 2025-01-27 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0209 |
-2.17% |
| 2025-01-22 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0074 |
0.79% |
| 2025-01-14 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9163 |
0.9163 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0472 |
5.43% |
| 2025-01-13 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0045 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0293 |
-3.28% |
| 2025-01-09 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.8939 |
0.8939 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0071 |
0.80% |
| 2025-01-08 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8963 |
0.8963 |
-0.0095 |
-1.06% |
|
|
| 2025-01-07 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.8963 |
0.8963 |
0.8745 |
0.8745 |
0.0218 |
2.49% |
| 2025-01-06 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.8745 |
0.8745 |
0.8799 |
0.8799 |
-0.0054 |
-0.61% |
| 2025-01-03 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.8799 |
0.8799 |
0.9155 |
0.9155 |
-0.0356 |
-3.89% |
| 2025-01-02 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9155 |
0.9155 |
0.9565 |
0.9565 |
-0.0410 |
-4.29% |
| 2024-12-31 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9565 |
0.9565 |
0.9909 |
0.9909 |
-0.0344 |
-3.47% |
| 2024-12-26 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.0065 |
1.0065 |
0.9828 |
0.9828 |
0.0237 |
2.41% |
| 2024-12-25 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9828 |
0.9828 |
0.9917 |
0.9917 |
-0.0089 |
-0.90% |
| 2024-12-24 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9917 |
0.9917 |
0.9909 |
0.9909 |
0.0008 |
0.08% |
| 2024-12-23 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9909 |
0.9909 |
1.0139 |
1.0139 |
-0.0230 |
-2.27% |
| 2024-12-20 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.0139 |
1.0139 |
1.0112 |
1.0112 |
0.0027 |
0.27% |
| 2024-12-19 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.0112 |
1.0112 |
0.9816 |
0.9816 |
0.0296 |
3.02% |
| 2024-12-18 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9816 |
0.9816 |
0.9718 |
0.9718 |
0.0098 |
1.01% |
| 2024-12-17 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9718 |
0.9718 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-12-13 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9981 |
0.9981 |
1.0016 |
1.0016 |
-0.0035 |
-0.35% |
| 2024-12-06 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.0016 |
1.0016 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0016 |
0.16% |
|
|
| 2024-12-04 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.0000 |
0.00% |
