华安中证云计算与大数据主题指数发起式A基金净值查询(019989)
今天最新净值
1.0539
0.0346 3.3900%
2025-02-07
- 累计净值：1.0539
- 成立日期：2024-12-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.13亿元
- 基金公司：华安基金
- 基金经理：顾昕
近一月华安中证云计算与大数据主题指数发起式A基金净值查询
近一月,华安中证云计算与大数据主题指数发起式A(019989)基金累计收益率16.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.0539 |
1.0539 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0346 |
3.39% |
| 2025-02-06 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
1.0193 |
1.0193 |
0.9932 |
0.9932 |
0.0261 |
2.63% |
| 2025-02-05 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9932 |
0.9932 |
0.9439 |
0.9439 |
0.0493 |
5.22% |
| 2025-01-27 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9439 |
0.9439 |
0.9648 |
0.9648 |
-0.0209 |
-2.17% |
| 2025-01-22 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9410 |
0.9410 |
0.9336 |
0.9336 |
0.0074 |
0.79% |
| 2025-01-14 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.9163 |
0.9163 |
0.8691 |
0.8691 |
0.0472 |
5.43% |
| 2025-01-13 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.8691 |
0.8691 |
0.8646 |
0.8646 |
0.0045 |
0.52% |
| 2025-01-10 |
019989 |
华安中证云计算与大数据主题指数发起式A |
0.8646 |
0.8646 |
0.8939 |
0.8939 |
-0.0293 |
-3.28% |
