中欧半导体产业股票发起C基金净值查询(019764)
今天最新净值
1.1266
-0.0347 -2.9900%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1040
-0.0045 -0.4036%
- 累计净值：1.1266
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1459亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：钱亚婷
近一季,中欧半导体产业股票发起C(019764)基金累计收益率0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0347 |
-2.99% |
| 2025-01-22 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0423 |
3.81% |
| 2025-01-13 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0032 |
-0.29% |
| 2025-01-10 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1145 |
1.1145 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0060 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1169 |
1.1169 |
0.0036 |
0.32% |
| 2025-01-08 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1169 |
1.1169 |
1.1163 |
1.1163 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1163 |
1.1163 |
1.0730 |
1.0730 |
0.0433 |
4.04% |
| 2025-01-06 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.0730 |
1.0730 |
1.0816 |
1.0816 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.0816 |
1.0816 |
1.1039 |
1.1039 |
-0.0223 |
-2.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1039 |
1.1039 |
1.1528 |
1.1528 |
-0.0489 |
-4.24% |
| 2024-12-31 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1528 |
1.1528 |
1.2028 |
1.2028 |
-0.0500 |
-4.16% |
| 2024-12-26 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.2148 |
1.2148 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0207 |
1.73% |
| 2024-12-25 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1941 |
1.1941 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0033 |
-0.28% |
| 2024-12-24 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1795 |
1.1795 |
0.0179 |
1.52% |
| 2024-12-23 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1795 |
1.1795 |
1.2010 |
1.2010 |
-0.0215 |
-1.79% |
| 2024-12-20 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.2010 |
1.2010 |
1.1626 |
1.1626 |
0.0384 |
3.30% |
| 2024-12-19 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1626 |
1.1626 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0205 |
1.79% |
| 2024-12-18 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0323 |
2.91% |
| 2024-12-17 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1098 |
1.1098 |
1.1225 |
1.1225 |
-0.0127 |
-1.13% |
| 2024-12-16 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1422 |
1.1422 |
-0.0197 |
-1.72% |
| 2024-12-13 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1573 |
1.1573 |
-0.0151 |
-1.30% |
| 2024-12-12 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1573 |
1.1573 |
1.1519 |
1.1519 |
0.0054 |
0.47% |
| 2024-12-11 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1519 |
1.1519 |
1.1493 |
1.1493 |
0.0026 |
0.23% |
| 2024-12-10 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1493 |
1.1493 |
1.1384 |
1.1384 |
0.0109 |
0.96% |
|
|
| 2024-12-09 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1384 |
1.1384 |
1.1568 |
1.1568 |
-0.0184 |
-1.59% |
| 2024-12-06 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1568 |
1.1568 |
1.1445 |
1.1445 |
0.0123 |
1.07% |
| 2024-12-05 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1460 |
1.1460 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-04 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1460 |
1.1460 |
1.1435 |
1.1435 |
0.0025 |
0.22% |
| 2024-12-03 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1435 |
1.1435 |
1.1599 |
1.1599 |
-0.0164 |
-1.41% |
| 2024-12-02 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1599 |
1.1599 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0096 |
0.83% |
| 2024-11-29 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1291 |
1.1291 |
0.0212 |
1.88% |
| 2024-11-28 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1291 |
1.1291 |
1.1318 |
1.1318 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-11-27 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1318 |
1.1318 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0318 |
2.89% |
| 2024-11-26 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2024-11-25 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1085 |
1.1085 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0102 |
-0.91% |
| 2024-11-22 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1187 |
1.1187 |
1.1664 |
1.1664 |
-0.0477 |
-4.09% |
| 2024-11-21 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1664 |
1.1664 |
1.1611 |
1.1611 |
0.0053 |
0.46% |
| 2024-11-20 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1611 |
1.1611 |
1.1597 |
1.1597 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-11-19 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1597 |
1.1597 |
1.1239 |
1.1239 |
0.0358 |
3.19% |
| 2024-11-18 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1239 |
1.1239 |
1.1506 |
1.1506 |
-0.0267 |
-2.32% |
| 2024-11-15 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1506 |
1.1506 |
1.1972 |
1.1972 |
-0.0466 |
-3.89% |
| 2024-11-14 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1972 |
1.1972 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0431 |
-3.47% |
| 2024-11-13 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.2403 |
1.2403 |
1.2396 |
1.2396 |
0.0007 |
0.06% |
| 2024-11-12 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.2396 |
1.2396 |
1.2653 |
1.2653 |
-0.0257 |
-2.03% |
| 2024-11-11 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.2653 |
1.2653 |
1.1994 |
1.1994 |
0.0659 |
5.49% |
| 2024-11-08 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1994 |
1.1994 |
1.1942 |
1.1942 |
0.0052 |
0.44% |
| 2024-11-07 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1942 |
1.1942 |
1.1625 |
1.1625 |
0.0317 |
2.73% |
| 2024-11-06 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1625 |
1.1625 |
1.1503 |
1.1503 |
0.0122 |
1.06% |
| 2024-11-05 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1503 |
1.1503 |
1.1016 |
1.1016 |
0.0487 |
4.42% |
