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中欧半导体产业股票发起C基金净值查询(019764)

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今天最新净值 1.1969 0.0039 0.3300% 2025-02-07

盘中实时估值(仅供参考) 1.1040 -0.0045 -0.4036%

累计净值：1.1969
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：0.1459亿
最近资产：0.14亿
基金公司：
基金经理：钱亚婷

近一周中欧半导体产业股票发起C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,中欧半导体产业股票发起C(019764)基金累计收益率5.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-07	019764	中欧半导体产业股票发起C	1.1969	1.1969	1.1930	1.1930	0.0039	0.33%
2025-02-06	019764	中欧半导体产业股票发起C	1.1930	1.1930	1.1483	1.1483	0.0447	3.89%
2025-02-05	019764	中欧半导体产业股票发起C	1.1483	1.1483	1.1266	1.1266	0.0217	1.93%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实清洁能源股票发起式A	0.7582	2.14%
嘉实清洁能源股票发起式C	0.7489	2.14%
银华专精特新量化优选股票发起式A	1.0021	1.99%
银华专精特新量化优选股票发起式C	0.9950	1.99%
圆信永丰聚优A	0.9867	1.82%
圆信永丰聚优C	0.9724	1.81%
东吴双三角A	0.4769	1.71%
东吴双三角C	0.4599	1.70%
嘉实智能汽车股票	2.2770	1.65%
嘉实互融精选股票A	1.2436	1.59%