中欧半导体产业股票发起C基金净值查询(019764)
今天最新净值
1.1969
0.0039 0.3300%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1040
-0.0045 -0.4036%
- 累计净值：1.1969
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1459亿
- 最近资产：0.14亿
- 基金公司：
- 基金经理：钱亚婷
近一月,中欧半导体产业股票发起C(019764)基金累计收益率11.18%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1969 |
1.1969 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0039 |
0.33% |
| 2025-02-06 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1483 |
1.1483 |
0.0447 |
3.89% |
| 2025-02-05 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1483 |
1.1483 |
1.1266 |
1.1266 |
0.0217 |
1.93% |
| 2025-01-27 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1266 |
1.1266 |
1.1613 |
1.1613 |
-0.0347 |
-2.99% |
| 2025-01-22 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1659 |
1.1659 |
1.1674 |
1.1674 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-01-14 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1536 |
1.1536 |
1.1113 |
1.1113 |
0.0423 |
3.81% |
| 2025-01-13 |
019764 |
中欧半导体产业股票发起C |
1.1113 |
1.1113 |
1.1145 |
1.1145 |
-0.0032 |
-0.29% |
