中欧半导体产业股票发起A基金净值查询(019759)
今天最新净值
1.1331
-0.0348 -2.9800%
2025-01-27
盘中实时估值(仅供参考)
1.1094
-0.0045 -0.4036%
- 累计净值：1.1331
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1453亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钱亚婷
今年以来,中欧半导体产业股票发起A(019759)基金累计收益率-2.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0348 |
-2.98% |
| 2025-01-22 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0425 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0031 |
-0.28% |
| 2025-01-10 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.1206 |
1.1206 |
1.1267 |
1.1267 |
-0.0061 |
-0.54% |
| 2025-01-09 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.1267 |
1.1267 |
1.1230 |
1.1230 |
0.0037 |
0.33% |
| 2025-01-08 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.1230 |
1.1230 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-01-07 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.1224 |
1.1224 |
1.0788 |
1.0788 |
0.0436 |
4.04% |
| 2025-01-06 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.0788 |
1.0788 |
1.0875 |
1.0875 |
-0.0087 |
-0.80% |
| 2025-01-03 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.0875 |
1.0875 |
1.1099 |
1.1099 |
-0.0224 |
-2.02% |
|
|
| 2025-01-02 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.1099 |
1.1099 |
1.1590 |
1.1590 |
-0.0491 |
-4.24% |
