中欧半导体产业股票发起A基金净值查询(019759)
今天最新净值
1.2039
0.0039 0.3200%
2025-02-07
盘中实时估值(仅供参考)
1.1094
-0.0045 -0.4036%
- 累计净值：1.2039
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：0.1453亿
- 最近资产：0.27亿元
- 基金公司：
- 基金经理：钱亚婷
近一月,中欧半导体产业股票发起A(019759)基金累计收益率7.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0039 |
0.32% |
| 2025-02-06 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.2000 |
1.2000 |
1.1550 |
1.1550 |
0.0450 |
3.90% |
| 2025-02-05 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.1550 |
1.1550 |
1.1331 |
1.1331 |
0.0219 |
1.93% |
| 2025-01-27 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.1331 |
1.1331 |
1.1679 |
1.1679 |
-0.0348 |
-2.98% |
| 2025-01-22 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.1725 |
1.1725 |
1.1739 |
1.1739 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2025-01-14 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.1600 |
1.1600 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0425 |
3.80% |
| 2025-01-13 |
019759 |
中欧半导体产业股票发起A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1206 |
1.1206 |
-0.0031 |
-0.28% |
