招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A基金净值查询(019544)
今天最新净值
1.1172
-0.0013 -0.1200%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.1387
0.0000 -0.0031%
- 累计净值：1.1412
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1566亿
- 最近资产：0.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：刘重杰
近一月招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A基金净值查询
近一月,招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)基金累计收益率2.56%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.1143 |
1.1383 |
1.1172 |
1.1412 |
-0.0029 |
-0.26% |
| 2025-02-12 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.1172 |
1.1412 |
1.1185 |
1.1425 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2025-02-11 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.1185 |
1.1425 |
1.1158 |
1.1398 |
0.0027 |
0.24% |
| 2025-02-10 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.1158 |
1.1398 |
1.1148 |
1.1388 |
0.0010 |
0.09% |
| 2025-02-07 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.1148 |
1.1388 |
1.1036 |
1.1276 |
0.0112 |
1.01% |
| 2025-02-06 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.1036 |
1.1276 |
1.0984 |
1.1224 |
0.0052 |
0.47% |
| 2025-02-05 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.0984 |
1.1224 |
1.1153 |
1.1393 |
-0.0169 |
-1.52% |
| 2025-01-27 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.1153 |
1.1393 |
1.1055 |
1.1295 |
0.0098 |
0.89% |
| 2025-01-22 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.0913 |
1.1153 |
1.0988 |
1.1228 |
-0.0075 |
-0.68% |
| 2025-01-14 |
019544 |
招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A |
1.1184 |
1.1304 |
1.0991 |
1.1111 |
0.0193 |
1.76% |
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