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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A - 基金主页(代码:019544)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1148 0.0112 1.0100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1387 0.0000 -0.0031%

累计净值：1.1388
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1566亿
最近资产：0.19亿
基金公司：
基金经理：刘重杰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.88%	-0.04%	-0.20%	-7.71%	10.38%	-	-	13.87%
同类排名	3244/3454	3198/3546	3174/3459	2546/3158	2073/2610			-

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0120元
2024-10-15	2024-10-15	2024-10-16	分红	每份派现金0.0120元

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601088	中国神华	0.0300	0.07%	-0.77%
000830	鲁西化工	0.0700	0.05%	-0.34%
600019	宝钢股份	0.1100	0.04%	-0.72%
600028	中国石化	0.1100	0.04%	0.00%
002128	电投能源	0.0300	0.03%	-0.78%
600710	苏美达	0.0600	0.03%	0.11%
600900	长江电力	0.0200	0.03%	-0.78%
601668	中国建筑	0.0900	0.03%	-0.18%
601857	中国石油	0.0700	0.03%	-0.36%
601898	中煤能源	0.0400	0.03%	-1.33%

招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544)基金档案

基金代码	019544	基金简称	招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	刘重杰	基金托管人		基金公司
最近资产	0.19亿	最近份额	0.1566亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%