华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019454)
今天最新净值
1.2686
-0.0161 -1.2500%
2025-01-27
- 累计净值：1.2686
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0519亿
- 最近资产：1.19亿
- 基金公司：
- 基金经理：李沐阳
近一月华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(019454)基金累计收益率5.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-01-27 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0161 |
-1.25% |
| 2025-01-22 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.3077 |
1.3077 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0188 |
1.46% |
| 2025-01-14 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0189 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0289 |
-2.29% |
| 2025-01-10 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2611 |
1.2611 |
1.2687 |
1.2687 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2025-01-09 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-01-08 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2406 |
1.2406 |
0.0247 |
1.99% |
| 2025-01-07 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0218 |
1.79% |
| 2025-01-06 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2188 |
1.2188 |
1.1919 |
1.1919 |
0.0269 |
2.26% |
