华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019454)

今天最新净值 1.2686 -0.0161 -1.2500% 2025-01-27

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.2686
成立日期：
基金类型：指数型-海外股票
成立份额：
最近份额：1.0519亿
最近资产：1.19亿
基金公司：
基金经理：李沐阳

近一年华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A基金净值查询

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近一年,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(019454)基金累计收益率30.53%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-01-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2686	1.2686	1.2847	1.2847	-0.0161	-1.25%
2025-01-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.3077	1.3077	1.2889	1.2889	0.0188	1.46%
2025-01-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2511	1.2511	1.2322	1.2322	0.0189	1.53%
2025-01-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2322	1.2322	1.2611	1.2611	-0.0289	-2.29%
2025-01-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2611	1.2611	1.2687	1.2687	-0.0076	-0.60%
2025-01-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2687	1.2687	1.2653	1.2653	0.0034	0.27%
2025-01-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2653	1.2653	1.2406	1.2406	0.0247	1.99%
2025-01-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2406	1.2406	1.2188	1.2188	0.0218	1.79%
2025-01-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2188	1.2188	1.1919	1.1919	0.0269	2.26%
2025-01-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1919	1.1919	1.1723	1.1723	0.0196	1.67%

2025-01-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1723	1.1723	1.1965	1.1965	-0.0242	-2.02%
2024-12-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1965	1.1965	1.2212	1.2212	-0.0247	-2.02%
2024-12-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2215	1.2215	1.2207	1.2207	0.0008	0.07%
2024-12-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2207	1.2207	1.2177	1.2177	0.0030	0.25%
2024-12-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2177	1.2177	1.2064	1.2064	0.0113	0.94%
2024-12-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2064	1.2064	1.2002	1.2002	0.0062	0.52%
2024-12-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2002	1.2002	1.1923	1.1923	0.0079	0.66%
2024-12-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1923	1.1923	1.1984	1.1984	-0.0061	-0.51%
2024-12-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1984	1.1984	1.1773	1.1773	0.0211	1.79%
2024-12-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1773	1.1773	1.1721	1.1721	0.0052	0.44%
2024-12-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1721	1.1721	1.1767	1.1767	-0.0046	-0.39%
2024-12-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1767	1.1767	1.1892	1.1892	-0.0125	-1.05%
2024-12-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1892	1.1892	1.1698	1.1698	0.0194	1.66%
2024-12-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1698	1.1698	1.1724	1.1724	-0.0026	-0.22%
2024-12-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1724	1.1724	1.1631	1.1631	0.0093	0.80%

2024-12-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1631	1.1631	1.1847	1.1847	-0.0216	-1.82%
2024-12-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1847	1.1847	1.1814	1.1814	0.0033	0.28%
2024-12-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1814	1.1814	1.1739	1.1739	0.0075	0.64%
2024-12-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1739	1.1739	1.1754	1.1754	-0.0015	-0.13%
2024-12-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1754	1.1754	1.1805	1.1805	-0.0051	-0.43%
2024-12-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1805	1.1805	1.1804	1.1804	0.0001	0.01%
2024-11-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1804	1.1804	1.1719	1.1719	0.0085	0.73%
2024-11-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1719	1.1719	1.1784	1.1784	-0.0065	-0.55%
2024-11-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1784	1.1784	1.1664	1.1664	0.0120	1.03%
2024-11-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1664	1.1664	1.1721	1.1721	-0.0057	-0.49%
2024-11-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1721	1.1721	1.1797	1.1797	-0.0076	-0.64%
2024-11-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1797	1.1797	1.2059	1.2059	-0.0262	-2.17%
2024-11-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2059	1.2059	1.2008	1.2008	0.0051	0.42%
2024-11-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2008	1.2008	1.2043	1.2043	-0.0035	-0.29%
2024-11-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2043	1.2043	1.1834	1.1834	0.0209	1.77%
2024-11-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1834	1.1834	1.1974	1.1974	-0.0140	-1.17%
2024-11-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1974	1.1974	1.2158	1.2158	-0.0184	-1.51%
2024-11-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2158	1.2158	1.2519	1.2519	-0.0361	-2.88%
2024-11-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2519	1.2519	1.2595	1.2595	-0.0076	-0.60%
2024-11-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2595	1.2595	1.2971	1.2971	-0.0376	-2.90%
2024-11-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2971	1.2971	1.2661	1.2661	0.0310	2.45%
2024-11-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2661	1.2661	1.2642	1.2642	0.0019	0.15%
2024-11-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2642	1.2642	1.2358	1.2358	0.0284	2.30%
2024-11-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2358	1.2358	1.2314	1.2314	0.0044	0.36%
2024-11-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2314	1.2314	1.2000	1.2000	0.0314	2.62%
2024-11-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2000	1.2000	1.1747	1.1747	0.0253	2.15%
2024-11-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1747	1.1747	1.2058	1.2058	-0.0311	-2.58%
2024-10-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2058	1.2058	1.1950	1.1950	0.0108	0.90%
2024-10-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1950	1.1950	1.2065	1.2065	-0.0115	-0.95%
2024-10-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2065	1.2065	1.2071	1.2071	-0.0006	-0.05%
2024-10-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2071	1.2071	1.2088	1.2088	-0.0017	-0.14%
2024-10-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2088	1.2088	1.2068	1.2068	0.0020	0.17%
2024-10-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2068	1.2068	1.2153	1.2153	-0.0085	-0.70%
2024-10-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2153	1.2153	1.2151	1.2151	0.0002	0.02%
2024-10-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2397	1.2397	1.2201	1.2201	0.0196	1.61%
2024-10-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2201	1.2201	1.1535	1.1535	0.0666	5.77%
2024-10-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1535	1.1535	1.1411	1.1411	0.0124	1.09%
2024-10-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1715	1.1715	1.1852	1.1852	-0.0137	-1.16%
2024-10-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1852	1.1852	1.1549	1.1549	0.0303	2.62%
2024-10-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1549	1.1549	1.2045	1.2045	-0.0496	-4.12%
2024-10-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2045	1.2045	1.2443	1.2443	-0.0398	-3.20%
2024-10-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2443	1.2443	1.2187	1.2187	0.0256	2.10%
2024-10-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2187	1.2187	1.1313	1.1313	0.0874	7.73%
2024-09-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1313	1.1313	1.0701	1.0701	0.0612	5.72%
2024-09-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0701	1.0701	1.0305	1.0305	0.0396	3.84%
2024-09-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0305	1.0305	0.9891	0.9891	0.0414	4.19%
2024-09-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9891	0.9891	0.9847	0.9847	0.0044	0.45%
2024-09-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9847	0.9847	0.9594	0.9594	0.0253	2.64%
2024-09-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9594	0.9594	0.9609	0.9609	-0.0015	-0.16%
2024-09-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9609	0.9609	0.9605	0.9605	0.0004	0.04%
2024-09-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9605	0.9605	0.9677	0.9677	-0.0072	-0.74%
2024-09-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9677	0.9677	0.9711	0.9711	-0.0034	-0.35%
2024-09-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9711	0.9711	0.9825	0.9825	-0.0114	-1.16%
2024-09-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9825	0.9825	0.9677	0.9677	0.0148	1.53%
2024-09-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9677	0.9677	0.9726	0.9726	-0.0049	-0.50%
2024-09-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9726	0.9726	0.9746	0.9746	-0.0020	-0.21%
2024-09-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9746	0.9746	0.9794	0.9794	-0.0048	-0.49%
2024-09-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9794	0.9794	0.9913	0.9913	-0.0119	-1.20%
2024-09-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9913	0.9913	0.9962	0.9962	-0.0049	-0.49%
2024-09-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0267	1.0267	1.0346	1.0346	-0.0079	-0.76%
2024-09-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0346	1.0346	1.0598	1.0598	-0.0252	-2.38%
2024-08-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0598	1.0598	1.0363	1.0363	0.0235	2.27%
2024-08-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0363	1.0363	1.0551	1.0551	-0.0188	-1.78%
2024-08-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0551	1.0551	1.0434	1.0434	0.0117	1.12%
2024-08-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0434	1.0434	1.0568	1.0568	-0.0134	-1.27%
2024-08-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0568	1.0568	1.0659	1.0659	-0.0091	-0.85%
2024-08-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0659	1.0659	1.0781	1.0781	-0.0122	-1.13%
2024-08-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0781	1.0781	1.0906	1.0906	-0.0125	-1.15%
2024-08-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0906	1.0906	1.0967	1.0967	-0.0061	-0.56%
2024-08-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0967	1.0967	1.0902	1.0902	0.0065	0.60%
2024-08-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0902	1.0902	1.0964	1.0964	-0.0062	-0.57%
2024-08-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0964	1.0964	1.0766	1.0766	0.0198	1.84%
2024-08-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0766	1.0766	1.0724	1.0724	0.0042	0.39%
2024-08-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0724	1.0724	1.0672	1.0672	0.0052	0.49%
2024-08-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0672	1.0672	1.0609	1.0609	0.0063	0.59%
2024-08-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0609	1.0609	1.0488	1.0488	0.0121	1.15%
2024-08-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0488	1.0488	1.0336	1.0336	0.0152	1.47%
2024-08-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0336	1.0336	1.0370	1.0370	-0.0034	-0.33%
2024-08-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0370	1.0370	1.0355	1.0355	0.0015	0.14%
2024-08-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0355	1.0355	1.0152	1.0152	0.0203	2.00%
2024-08-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0882	1.0882	1.1383	1.1383	-0.0501	-4.40%
2024-08-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1383	1.1383	1.1364	1.1364	0.0019	0.17%
2024-07-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1364	1.1364	1.1017	1.1017	0.0347	3.15%
2024-07-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1017	1.1017	1.1062	1.1062	-0.0045	-0.41%
2024-07-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1062	1.1062	1.1121	1.1121	-0.0059	-0.53%
2024-07-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1121	1.1121	1.1058	1.1058	0.0063	0.57%
2024-07-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1058	1.1058	1.1362	1.1362	-0.0304	-2.68%
2024-07-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1362	1.1362	1.1413	1.1413	-0.0051	-0.45%
2024-07-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1413	1.1413	1.1691	1.1691	-0.0278	-2.38%
2024-07-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1691	1.1691	1.1850	1.1850	-0.0159	-1.34%
2024-07-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1850	1.1850	1.1817	1.1817	0.0033	0.28%
2024-07-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1817	1.1817	1.1846	1.1846	-0.0029	-0.24%
2024-07-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1846	1.1846	1.2097	1.2097	-0.0251	-2.07%
2024-07-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.2097	1.2097	1.1858	1.1858	0.0239	2.02%
2024-07-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1858	1.1858	1.1787	1.1787	0.0071	0.60%
2024-07-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1787	1.1787	1.1852	1.1852	-0.0065	-0.55%
2024-07-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1852	1.1852	1.1800	1.1800	0.0052	0.44%
2024-07-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1800	1.1800	1.1831	1.1831	-0.0031	-0.26%
2024-07-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1831	1.1831	1.1598	1.1598	0.0233	2.01%
2024-07-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1598	1.1598	1.1566	1.1566	0.0032	0.28%
2024-07-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1566	1.1566	1.1457	1.1457	0.0109	0.95%
2024-07-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1457	1.1457	1.1437	1.1437	0.0020	0.17%
2024-07-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1437	1.1437	1.1390	1.1390	0.0047	0.41%
2024-07-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1390	1.1390	1.1567	1.1567	-0.0177	-1.53%
2024-07-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1567	1.1567	1.1557	1.1557	0.0010	0.09%
2024-06-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1557	1.1557	1.1502	1.1502	0.0055	0.48%
2024-06-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1502	1.1502	1.1591	1.1591	-0.0089	-0.77%
2024-06-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1591	1.1591	1.1389	1.1389	0.0202	1.77%
2024-06-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1389	1.1389	1.1584	1.1584	-0.0195	-1.68%
2024-06-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1584	1.1584	1.1791	1.1791	-0.0207	-1.76%
2024-06-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1791	1.1791	1.1868	1.1868	-0.0077	-0.65%
2024-06-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1868	1.1868	1.1802	1.1802	0.0066	0.56%
2024-06-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1802	1.1802	1.1785	1.1785	0.0017	0.14%
2024-06-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1785	1.1785	1.1671	1.1671	0.0114	0.98%
2024-06-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1671	1.1671	1.1569	1.1569	0.0102	0.88%
2024-06-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1569	1.1569	1.1653	1.1653	-0.0084	-0.72%
2024-06-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1653	1.1653	1.1405	1.1405	0.0248	2.17%
2024-06-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1405	1.1405	1.1245	1.1245	0.0160	1.42%
2024-06-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1245	1.1245	1.1127	1.1127	0.0118	1.06%
2024-06-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1127	1.1127	1.1003	1.1003	0.0124	1.13%
2024-06-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1003	1.1003	1.1000	1.1000	0.0003	0.03%
2024-06-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1000	1.1000	1.0858	1.0858	0.0142	1.31%
2024-06-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0858	1.0858	1.0842	1.0842	0.0016	0.15%
2024-06-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0842	1.0842	1.0763	1.0763	0.0079	0.73%
2024-05-31	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0763	1.0763	1.0903	1.0903	-0.0140	-1.28%
2024-05-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0903	1.0903	1.0976	1.0976	-0.0073	-0.67%
2024-05-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0976	1.0976	1.1040	1.1040	-0.0064	-0.58%
2024-05-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1040	1.1040	1.0899	1.0899	0.0141	1.29%
2024-05-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0899	1.0899	1.0647	1.0647	0.0252	2.37%
2024-05-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0647	1.0647	1.0878	1.0878	-0.0231	-2.12%
2024-05-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0878	1.0878	1.0934	1.0934	-0.0056	-0.51%
2024-05-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0934	1.0934	1.0846	1.0846	0.0088	0.81%
2024-05-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0846	1.0846	1.0880	1.0880	-0.0034	-0.31%
2024-05-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0880	1.0880	1.0844	1.0844	0.0036	0.33%
2024-05-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0844	1.0844	1.0866	1.0866	-0.0022	-0.20%
2024-05-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0866	1.0866	1.0750	1.0750	0.0116	1.08%
2024-05-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0750	1.0750	1.0810	1.0810	-0.0060	-0.56%
2024-05-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0810	1.0810	1.0769	1.0769	0.0041	0.38%
2024-05-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0769	1.0769	1.0785	1.0785	-0.0016	-0.15%
2024-05-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0785	1.0785	1.0957	1.0957	-0.0172	-1.57%
2024-05-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0957	1.0957	1.0943	1.0943	0.0014	0.13%
2024-05-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0943	1.0943	1.0984	1.0984	-0.0041	-0.37%
2024-05-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0984	1.0984	1.0763	1.0763	0.0221	2.05%
2024-05-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0763	1.0763	1.0703	1.0703	0.0060	0.56%
2024-04-30	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0703	1.0703	1.0808	1.0808	-0.0105	-0.97%
2024-04-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0808	1.0808	1.0669	1.0669	0.0139	1.30%
2024-04-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0669	1.0669	1.0471	1.0471	0.0198	1.89%
2024-04-24	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0663	1.0663	1.0276	1.0276	0.0387	3.77%
2024-04-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0276	1.0276	1.0328	1.0328	-0.0052	-0.50%
2024-04-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0328	1.0328	1.0514	1.0514	-0.0186	-1.77%
2024-04-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0831	1.0831	1.0749	1.0749	0.0082	0.76%
2024-04-17	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0749	1.0749	1.0667	1.0667	0.0082	0.77%
2024-04-16	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0667	1.0667	1.1033	1.1033	-0.0366	-3.32%
2024-04-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1033	1.1033	1.0999	1.0999	0.0034	0.31%
2024-04-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0999	1.0999	1.0953	1.0953	0.0046	0.42%
2024-04-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0953	1.0953	1.0823	1.0823	0.0130	1.20%
2024-04-10	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0823	1.0823	1.0921	1.0921	-0.0098	-0.90%
2024-04-09	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0921	1.0921	1.0932	1.0932	-0.0011	-0.10%
2024-04-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0932	1.0932	1.1114	1.1114	-0.0182	-1.64%
2024-04-03	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1114	1.1114	1.1234	1.1234	-0.0120	-1.07%
2024-04-02	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1234	1.1234	1.1223	1.1223	0.0011	0.10%
2024-04-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1223	1.1223	1.1098	1.1098	0.0125	1.13%
2024-03-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1098	1.1098	1.1024	1.1024	0.0074	0.67%
2024-03-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.1024	1.1024	1.0813	1.0813	0.0211	1.95%
2024-03-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0813	1.0813	1.0826	1.0826	-0.0013	-0.12%
2024-03-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0826	1.0826	1.0696	1.0696	0.0130	1.22%
2024-03-25	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0696	1.0696	1.0796	1.0796	-0.0100	-0.93%
2024-03-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0796	1.0796	1.0838	1.0838	-0.0042	-0.39%
2024-03-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0838	1.0838	1.0657	1.0657	0.0181	1.70%
2024-03-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0657	1.0657	1.0604	1.0604	0.0053	0.50%
2024-03-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0604	1.0604	1.0776	1.0776	-0.0172	-1.60%
2024-03-18	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0776	1.0776	1.0596	1.0596	0.0180	1.70%
2024-03-15	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0596	1.0596	1.0667	1.0667	-0.0071	-0.67%
2024-03-14	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0667	1.0667	1.0801	1.0801	-0.0134	-1.24%
2024-03-13	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0801	1.0801	1.0844	1.0844	-0.0043	-0.40%
2024-03-12	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0844	1.0844	1.0766	1.0766	0.0078	0.72%
2024-03-11	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0766	1.0766	1.0777	1.0777	-0.0011	-0.10%
2024-03-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0777	1.0777	1.0551	1.0551	0.0226	2.14%
2024-03-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0551	1.0551	1.0673	1.0673	-0.0122	-1.14%
2024-03-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0673	1.0673	1.0733	1.0733	-0.0060	-0.56%
2024-03-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0733	1.0733	1.0754	1.0754	-0.0021	-0.20%
2024-03-04	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0754	1.0754	1.0491	1.0491	0.0263	2.51%
2024-03-01	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0491	1.0491	1.0410	1.0410	0.0081	0.78%
2024-02-29	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0410	1.0410	1.0193	1.0193	0.0217	2.13%
2024-02-28	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0193	1.0193	1.0216	1.0216	-0.0023	-0.23%
2024-02-27	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0216	1.0216	1.0050	1.0050	0.0166	1.65%
2024-02-26	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0050	1.0050	1.0004	1.0004	0.0046	0.46%
2024-02-23	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	1.0004	1.0004	0.9996	0.9996	0.0008	0.08%
2024-02-22	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9996	0.9996	0.9792	0.9792	0.0204	2.08%
2024-02-21	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9792	0.9792	0.9826	0.9826	-0.0034	-0.35%
2024-02-20	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9826	0.9826	0.9903	0.9903	-0.0077	-0.78%
2024-02-19	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9903	0.9903	0.9745	0.9745	0.0158	1.62%
2024-02-08	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9745	0.9745	0.9404	0.9404	0.0341	3.63%
2024-02-07	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9404	0.9404	0.9418	0.9418	-0.0014	-0.15%
2024-02-06	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9418	0.9418	0.9086	0.9086	0.0332	3.65%
2024-02-05	019454	华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A	0.9086	0.9086	0.9208	0.9208	-0.0122	-1.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

指数型-海外股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
日经ETF	1.3966	1.40%
HK创新药	0.7268	1.24%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)A	0.8003	1.16%
广发中证香港创新药ETF联接(QDII)C	0.7977	1.15%
日经ETF	1.0492	1.15%
225ETF	1.4047	1.15%
日经225	1.3022	1.15%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)C	0.9338	1.12%
华安三菱日联日经225ETF联接(QDII)A	0.9355	1.10%
恒生生物科技ETF	0.6905	1.04%