华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A)基金净值查询(019454)
今天最新净值
1.2800
0.0057 0.4500%
2025-02-07
- 累计净值：1.2800
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-海外股票
- 成立份额：
- 最近份额：1.0519亿
- 最近资产：0.25亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李沐阳
近一季华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A|华泰柏瑞中韩半导体ETF联接(QDII)A基金净值查询
近一季,华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A(019454)基金累计收益率1.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-07 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2800 |
1.2800 |
1.2743 |
1.2743 |
0.0057 |
0.45% |
| 2025-02-06 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2743 |
1.2743 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0360 |
2.91% |
| 2025-02-05 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2383 |
1.2383 |
1.2686 |
1.2686 |
-0.0303 |
-2.39% |
| 2025-01-27 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2686 |
1.2686 |
1.2847 |
1.2847 |
-0.0161 |
-1.25% |
| 2025-01-22 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.3077 |
1.3077 |
1.2889 |
1.2889 |
0.0188 |
1.46% |
| 2025-01-14 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2511 |
1.2511 |
1.2322 |
1.2322 |
0.0189 |
1.53% |
| 2025-01-13 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2611 |
1.2611 |
-0.0289 |
-2.29% |
| 2025-01-10 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2611 |
1.2611 |
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1.2687 |
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-0.60% |
| 2025-01-09 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2687 |
1.2687 |
1.2653 |
1.2653 |
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0.27% |
| 2025-01-08 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2653 |
1.2653 |
1.2406 |
1.2406 |
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1.99% |
|
|
| 2025-01-07 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2188 |
1.2188 |
0.0218 |
1.79% |
| 2025-01-06 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2188 |
1.2188 |
1.1919 |
1.1919 |
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2.26% |
| 2025-01-03 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1919 |
1.1919 |
1.1723 |
1.1723 |
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1.67% |
| 2025-01-02 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1723 |
1.1723 |
1.1965 |
1.1965 |
-0.0242 |
-2.02% |
| 2024-12-31 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1965 |
1.1965 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0247 |
-2.02% |
| 2024-12-26 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2215 |
1.2215 |
1.2207 |
1.2207 |
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0.07% |
| 2024-12-25 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2177 |
1.2177 |
0.0030 |
0.25% |
| 2024-12-24 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2177 |
1.2177 |
1.2064 |
1.2064 |
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| 2024-12-23 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2064 |
1.2064 |
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1.2002 |
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| 2024-12-20 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2002 |
1.2002 |
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1.1923 |
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| 2024-12-19 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1923 |
1.1923 |
1.1984 |
1.1984 |
-0.0061 |
-0.51% |
| 2024-12-18 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1984 |
1.1984 |
1.1773 |
1.1773 |
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1.79% |
| 2024-12-17 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1773 |
1.1773 |
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1.1721 |
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| 2024-12-16 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1767 |
1.1767 |
-0.0046 |
-0.39% |
| 2024-12-13 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1767 |
1.1767 |
1.1892 |
1.1892 |
-0.0125 |
-1.05% |
|
|
| 2024-12-12 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1892 |
1.1892 |
1.1698 |
1.1698 |
0.0194 |
1.66% |
| 2024-12-11 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1698 |
1.1698 |
1.1724 |
1.1724 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2024-12-10 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1724 |
1.1724 |
1.1631 |
1.1631 |
0.0093 |
0.80% |
| 2024-12-09 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1631 |
1.1631 |
1.1847 |
1.1847 |
-0.0216 |
-1.82% |
| 2024-12-06 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1814 |
1.1814 |
0.0033 |
0.28% |
| 2024-12-05 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1814 |
1.1814 |
1.1739 |
1.1739 |
0.0075 |
0.64% |
| 2024-12-04 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1739 |
1.1739 |
1.1754 |
1.1754 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-12-03 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1754 |
1.1754 |
1.1805 |
1.1805 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-12-02 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1805 |
1.1805 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-11-29 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1804 |
1.1804 |
1.1719 |
1.1719 |
0.0085 |
0.73% |
| 2024-11-28 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1719 |
1.1719 |
1.1784 |
1.1784 |
-0.0065 |
-0.55% |
| 2024-11-27 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1784 |
1.1784 |
1.1664 |
1.1664 |
0.0120 |
1.03% |
| 2024-11-26 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1664 |
1.1664 |
1.1721 |
1.1721 |
-0.0057 |
-0.49% |
| 2024-11-25 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1721 |
1.1721 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0076 |
-0.64% |
| 2024-11-22 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1797 |
1.1797 |
1.2059 |
1.2059 |
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-2.17% |
| 2024-11-21 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2059 |
1.2059 |
1.2008 |
1.2008 |
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| 2024-11-20 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2008 |
1.2008 |
1.2043 |
1.2043 |
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-0.29% |
| 2024-11-19 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2043 |
1.2043 |
1.1834 |
1.1834 |
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1.77% |
| 2024-11-18 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1834 |
1.1834 |
1.1974 |
1.1974 |
-0.0140 |
-1.17% |
| 2024-11-15 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.1974 |
1.1974 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0184 |
-1.51% |
| 2024-11-14 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2158 |
1.2158 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0361 |
-2.88% |
| 2024-11-13 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2519 |
1.2519 |
1.2595 |
1.2595 |
-0.0076 |
-0.60% |
| 2024-11-12 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2595 |
1.2595 |
1.2971 |
1.2971 |
-0.0376 |
-2.90% |
| 2024-11-11 |
019454 |
华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A |
1.2971 |
1.2971 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0310 |
2.45% |
