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中欧磐固债券C基金净值查询(019418)

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今天最新净值 1.0862 0.0024 0.2200% 2025-02-10

盘中实时估值(仅供参考) 1.0583 -0.0001 -0.0130%

累计净值：1.0862
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：9.7454亿
最近资产：10.26亿
基金公司：
基金经理：华李成

今年以来中欧磐固债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

今年以来,中欧磐固债券C(019418)基金累计收益率0.46%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-10	019418	中欧磐固债券C	1.0868	1.0868	1.0862	1.0862	0.0006	0.06%
2025-02-07	019418	中欧磐固债券C	1.0862	1.0862	1.0838	1.0838	0.0024	0.22%
2025-02-06	019418	中欧磐固债券C	1.0838	1.0838	1.0802	1.0802	0.0036	0.33%
2025-02-05	019418	中欧磐固债券C	1.0802	1.0802	1.0794	1.0794	0.0008	0.07%
2025-01-27	019418	中欧磐固债券C	1.0794	1.0794	1.0784	1.0784	0.0010	0.09%
2025-01-22	019418	中欧磐固债券C	1.0765	1.0765	1.0782	1.0782	-0.0017	-0.16%
2025-01-14	019418	中欧磐固债券C	1.0759	1.0759	1.0708	1.0708	0.0051	0.48%
2025-01-13	019418	中欧磐固债券C	1.0708	1.0708	1.0726	1.0726	-0.0018	-0.17%
2025-01-10	019418	中欧磐固债券C	1.0726	1.0726	1.0749	1.0749	-0.0023	-0.21%
2025-01-09	019418	中欧磐固债券C	1.0749	1.0749	1.0763	1.0763	-0.0014	-0.13%

2025-01-08	019418	中欧磐固债券C	1.0763	1.0763	1.0769	1.0769	-0.0006	-0.06%
2025-01-07	019418	中欧磐固债券C	1.0769	1.0769	1.0770	1.0770	-0.0001	-0.01%
2025-01-06	019418	中欧磐固债券C	1.0770	1.0770	1.0766	1.0766	0.0004	0.04%
2025-01-03	019418	中欧磐固债券C	1.0766	1.0766	1.0777	1.0777	-0.0011	-0.10%
2025-01-02	019418	中欧磐固债券C	1.0777	1.0777	1.0788	1.0788	-0.0011	-0.10%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
天弘多元收益A	1.1468	0.70%
中邮睿泽一年持有债券A	1.0354	0.70%
中邮睿泽一年持有债券C	1.0247	0.70%
天弘多元收益债券E	1.1466	0.69%
天弘多元收益C	1.1329	0.69%
宝盈融源可转债债券A	1.1170	0.61%
宝盈融源可转债债券C	1.0995	0.60%
信澳信用债债券A	1.0100	0.60%
信澳信用债债券C	1.0030	0.60%
融通可转债A	0.9618	0.53%