易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A)基金净值查询(019324)

今天最新净值 0.8680 0.0129 1.5100% 2025-02-11

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：0.8680
成立日期：2023-09-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1397亿
最近资产：0.20亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：李栩

近半年易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近半年,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(019324)基金累计收益率10.84%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-11	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8568	0.8568	0.8680	0.8680	-0.0112	-1.29%
2025-02-10	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8680	0.8680	0.8551	0.8551	0.0129	1.51%
2025-02-07	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8551	0.8551	0.8419	0.8419	0.0132	1.57%
2025-02-06	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8419	0.8419	0.8291	0.8291	0.0128	1.54%
2025-02-05	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8291	0.8291	0.8209	0.8209	0.0082	1.00%
2025-01-27	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8209	0.8209	0.8239	0.8239	-0.0030	-0.36%
2025-01-22	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8189	0.8189	0.8270	0.8270	-0.0081	-0.98%
2025-01-14	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8242	0.8242	0.8019	0.8019	0.0223	2.78%
2025-01-13	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8019	0.8019	0.7984	0.7984	0.0035	0.44%
2025-01-10	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7984	0.7984	0.8098	0.8098	-0.0114	-1.41%

2025-01-09	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8098	0.8098	0.8120	0.8120	-0.0022	-0.27%
2025-01-08	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8120	0.8120	0.8198	0.8198	-0.0078	-0.95%
2025-01-07	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8198	0.8198	0.8311	0.8311	-0.0113	-1.36%
2025-01-06	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8311	0.8311	0.8246	0.8246	0.0065	0.79%
2025-01-03	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8246	0.8246	0.8323	0.8323	-0.0077	-0.93%
2025-01-02	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8323	0.8323	0.8513	0.8513	-0.0190	-2.23%
2024-12-31	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8513	0.8513	0.8680	0.8680	-0.0167	-1.92%
2024-12-26	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8661	0.8661	0.8703	0.8703	-0.0042	-0.48%
2024-12-25	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8703	0.8703	0.8755	0.8755	-0.0052	-0.59%
2024-12-24	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8755	0.8755	0.8688	0.8688	0.0067	0.77%
2024-12-23	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8688	0.8688	0.8769	0.8769	-0.0081	-0.92%
2024-12-20	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8769	0.8769	0.8782	0.8782	-0.0013	-0.15%
2024-12-19	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8782	0.8782	0.8802	0.8802	-0.0020	-0.23%
2024-12-18	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8802	0.8802	0.8780	0.8780	0.0022	0.25%
2024-12-17	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8780	0.8780	0.8827	0.8827	-0.0047	-0.53%

2024-12-16	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8827	0.8827	0.8927	0.8927	-0.0100	-1.12%
2024-12-13	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8927	0.8927	0.9138	0.9138	-0.0211	-2.31%
2024-12-12	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9138	0.9138	0.9110	0.9110	0.0028	0.31%
2024-12-11	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9110	0.9110	0.9112	0.9112	-0.0002	-0.02%
2024-12-10	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9112	0.9112	0.9132	0.9132	-0.0020	-0.22%
2024-12-09	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9132	0.9132	0.9107	0.9107	0.0025	0.27%
2024-12-06	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9107	0.9107	0.8868	0.8868	0.0239	2.70%
2024-12-05	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8868	0.8868	0.8904	0.8904	-0.0036	-0.40%
2024-12-04	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8904	0.8904	0.9038	0.9038	-0.0134	-1.48%
2024-12-03	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9038	0.9038	0.9049	0.9049	-0.0011	-0.12%
2024-12-02	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9049	0.9049	0.8968	0.8968	0.0081	0.90%
2024-11-29	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8968	0.8968	0.8837	0.8837	0.0131	1.48%
2024-11-28	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8837	0.8837	0.8931	0.8931	-0.0094	-1.05%
2024-11-27	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8931	0.8931	0.8765	0.8765	0.0166	1.89%
2024-11-26	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8765	0.8765	0.8769	0.8769	-0.0004	-0.05%
2024-11-25	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8769	0.8769	0.8763	0.8763	0.0006	0.07%
2024-11-22	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8763	0.8763	0.9125	0.9125	-0.0362	-3.97%
2024-11-21	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9125	0.9125	0.9157	0.9157	-0.0032	-0.35%
2024-11-20	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9157	0.9157	0.8953	0.8953	0.0204	2.28%
2024-11-19	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8953	0.8953	0.8852	0.8852	0.0101	1.14%
2024-11-18	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8852	0.8852	0.8974	0.8974	-0.0122	-1.36%
2024-11-15	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8974	0.8974	0.9145	0.9145	-0.0171	-1.87%
2024-11-14	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9145	0.9145	0.9329	0.9329	-0.0184	-1.97%
2024-11-13	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9329	0.9329	0.9424	0.9424	-0.0095	-1.01%
2024-11-12	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9424	0.9424	0.9357	0.9357	0.0067	0.72%
2024-11-11	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9357	0.9357	0.9214	0.9214	0.0143	1.55%
2024-11-08	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9214	0.9214	0.9262	0.9262	-0.0048	-0.52%
2024-11-07	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9262	0.9262	0.9029	0.9029	0.0233	2.58%
2024-11-06	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9029	0.9029	0.9050	0.9050	-0.0021	-0.23%
2024-11-05	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9050	0.9050	0.8825	0.8825	0.0225	2.55%
2024-11-04	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8825	0.8825	0.8712	0.8712	0.0113	1.30%
2024-11-01	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8712	0.8712	0.8742	0.8742	-0.0030	-0.34%
2024-10-31	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8742	0.8742	0.8797	0.8797	-0.0055	-0.63%
2024-10-30	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8797	0.8797	0.8929	0.8929	-0.0132	-1.48%
2024-10-29	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8929	0.8929	0.9116	0.9116	-0.0187	-2.05%
2024-10-28	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9116	0.9116	0.9035	0.9035	0.0081	0.90%
2024-10-25	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9035	0.9035	0.8902	0.8902	0.0133	1.49%
2024-10-24	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8902	0.8902	0.8962	0.8962	-0.0060	-0.67%
2024-10-23	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8962	0.8962	0.8927	0.8927	0.0035	0.39%
2024-10-22	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8927	0.8927	0.8856	0.8856	0.0071	0.80%
2024-10-21	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8856	0.8856	0.8824	0.8824	0.0032	0.36%
2024-10-18	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8824	0.8824	0.8463	0.8463	0.0361	4.27%
2024-10-17	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8463	0.8463	0.8536	0.8536	-0.0073	-0.86%
2024-10-16	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8536	0.8536	0.8677	0.8677	-0.0141	-1.62%
2024-10-15	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8677	0.8677	0.8910	0.8910	-0.0233	-2.62%
2024-10-14	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8910	0.8910	0.8841	0.8841	0.0069	0.78%
2024-10-11	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8841	0.8841	0.9348	0.9348	-0.0507	-5.42%
2024-10-10	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9348	0.9348	0.9461	0.9461	-0.0113	-1.19%
2024-10-09	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9461	0.9461	1.0121	1.0121	-0.0660	-6.52%
2024-10-08	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	1.0121	1.0121	0.9307	0.9307	0.0814	8.75%
2024-09-30	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.9307	0.9307	0.8405	0.8405	0.0902	10.73%
2024-09-27	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.8405	0.8405	0.7862	0.7862	0.0543	6.91%
2024-09-26	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7862	0.7862	0.7564	0.7564	0.0298	3.94%
2024-09-25	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7564	0.7564	0.7484	0.7484	0.0080	1.07%
2024-09-24	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7484	0.7484	0.7259	0.7259	0.0225	3.10%
2024-09-23	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7259	0.7259	0.7292	0.7292	-0.0033	-0.45%
2024-09-20	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7292	0.7292	0.7407	0.7407	-0.0115	-1.55%
2024-09-19	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7407	0.7407	0.7331	0.7331	0.0076	1.04%
2024-09-18	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7331	0.7331	0.7338	0.7338	-0.0007	-0.10%
2024-09-13	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7338	0.7338	0.7395	0.7395	-0.0057	-0.77%
2024-09-12	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7395	0.7395	0.7469	0.7469	-0.0074	-0.99%
2024-09-11	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7469	0.7469	0.7384	0.7384	0.0085	1.15%
2024-09-10	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7384	0.7384	0.7433	0.7433	-0.0049	-0.66%
2024-09-09	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7433	0.7433	0.7415	0.7415	0.0018	0.24%
2024-09-06	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7415	0.7415	0.7562	0.7562	-0.0147	-1.94%
2024-09-05	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7562	0.7562	0.7496	0.7496	0.0066	0.88%
2024-09-04	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7496	0.7496	0.7489	0.7489	0.0007	0.09%
2024-09-03	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7489	0.7489	0.7429	0.7429	0.0060	0.81%
2024-09-02	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7429	0.7429	0.7582	0.7582	-0.0153	-2.02%
2024-08-30	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7582	0.7582	0.7509	0.7509	0.0073	0.97%
2024-08-29	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7509	0.7509	0.7396	0.7396	0.0113	1.53%
2024-08-28	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7396	0.7396	0.7427	0.7427	-0.0031	-0.42%
2024-08-27	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7427	0.7427	0.7427	0.7427	0.0000	0.00%
2024-08-26	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7427	0.7427	0.7438	0.7438	-0.0011	-0.15%
2024-08-23	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7438	0.7438	0.7500	0.7500	-0.0062	-0.83%
2024-08-22	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7500	0.7500	0.7543	0.7543	-0.0043	-0.57%
2024-08-21	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7543	0.7543	0.7605	0.7605	-0.0062	-0.82%
2024-08-20	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7605	0.7605	0.7730	0.7730	-0.0125	-1.62%
2024-08-19	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7730	0.7730	0.7798	0.7798	-0.0068	-0.87%
2024-08-16	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7798	0.7798	0.7786	0.7786	0.0012	0.15%
2024-08-15	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7786	0.7786	0.7726	0.7726	0.0060	0.78%
2024-08-14	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7726	0.7726	0.7862	0.7862	-0.0136	-1.73%
2024-08-13	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7862	0.7862	0.7923	0.7923	-0.0061	-0.77%
2024-08-12	019324	易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A	0.7923	0.7923	0.7831	0.7831	0.0092	1.17%

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中证2000指数ETF	1.1016	1.65%
易方达易百智能量化策略A	1.0581	1.26%
易方达易百智能量化策略C	1.0366	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A	1.6053	1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C	1.6033	1.26%
新能源E	0.4158	1.19%
225ETF	1.4047	1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	0.7976	0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	0.7942	0.84%
碳中和50	0.4772	0.80%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
体育LOF	0.9080	2.48%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
招商中证2000指数增强A	1.1597	2.14%
招商中证2000指数增强C	1.1566	2.13%
2000增强ETF	1.0953	2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A	1.1440	2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C	1.1401	2.05%
大成中证360A	2.3371	1.99%
大成中证360C	2.2325	1.98%