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易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A)基金净值查询(019324)

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今天最新净值 0.8680 0.0129 1.5100% 2025-02-11
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值：0.8680
  • 成立日期：2023-09-19
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：0.1397亿
  • 最近资产：0.20亿元
  • 基金公司：易方达基金
  • 基金经理：李栩
近一年易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(019324)基金累计收益率-2.11%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2025-02-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8680 0.8680 0.8551 0.8551 0.0129 1.51%
2025-02-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8551 0.8551 0.8419 0.8419 0.0132 1.57%
2025-02-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8419 0.8419 0.8291 0.8291 0.0128 1.54%
2025-02-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8291 0.8291 0.8209 0.8209 0.0082 1.00%
2025-01-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8209 0.8209 0.8239 0.8239 -0.0030 -0.36%
2025-01-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8189 0.8189 0.8270 0.8270 -0.0081 -0.98%
2025-01-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8242 0.8242 0.8019 0.8019 0.0223 2.78%
2025-01-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8019 0.8019 0.7984 0.7984 0.0035 0.44%
2025-01-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7984 0.7984 0.8098 0.8098 -0.0114 -1.41%
2025-01-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8098 0.8098 0.8120 0.8120 -0.0022 -0.27%
2025-01-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8120 0.8120 0.8198 0.8198 -0.0078 -0.95%
2025-01-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8198 0.8198 0.8311 0.8311 -0.0113 -1.36%
2025-01-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8311 0.8311 0.8246 0.8246 0.0065 0.79%
2025-01-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8246 0.8246 0.8323 0.8323 -0.0077 -0.93%
2025-01-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8323 0.8323 0.8513 0.8513 -0.0190 -2.23%
2024-12-31 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8513 0.8513 0.8680 0.8680 -0.0167 -1.92%
2024-12-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8661 0.8661 0.8703 0.8703 -0.0042 -0.48%
2024-12-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8703 0.8703 0.8755 0.8755 -0.0052 -0.59%
2024-12-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8755 0.8755 0.8688 0.8688 0.0067 0.77%
2024-12-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8688 0.8688 0.8769 0.8769 -0.0081 -0.92%
2024-12-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8769 0.8769 0.8782 0.8782 -0.0013 -0.15%
2024-12-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8782 0.8782 0.8802 0.8802 -0.0020 -0.23%
2024-12-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8802 0.8802 0.8780 0.8780 0.0022 0.25%
2024-12-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8780 0.8780 0.8827 0.8827 -0.0047 -0.53%
2024-12-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8827 0.8827 0.8927 0.8927 -0.0100 -1.12%
2024-12-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8927 0.8927 0.9138 0.9138 -0.0211 -2.31%
2024-12-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9138 0.9138 0.9110 0.9110 0.0028 0.31%
2024-12-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9110 0.9110 0.9112 0.9112 -0.0002 -0.02%
2024-12-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9112 0.9112 0.9132 0.9132 -0.0020 -0.22%
2024-12-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9132 0.9132 0.9107 0.9107 0.0025 0.27%
2024-12-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9107 0.9107 0.8868 0.8868 0.0239 2.70%
2024-12-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8868 0.8868 0.8904 0.8904 -0.0036 -0.40%
2024-12-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8904 0.8904 0.9038 0.9038 -0.0134 -1.48%
2024-12-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9038 0.9038 0.9049 0.9049 -0.0011 -0.12%
2024-12-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9049 0.9049 0.8968 0.8968 0.0081 0.90%
2024-11-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8968 0.8968 0.8837 0.8837 0.0131 1.48%
2024-11-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8837 0.8837 0.8931 0.8931 -0.0094 -1.05%
2024-11-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8931 0.8931 0.8765 0.8765 0.0166 1.89%
2024-11-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8765 0.8765 0.8769 0.8769 -0.0004 -0.05%
2024-11-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8769 0.8769 0.8763 0.8763 0.0006 0.07%
2024-11-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8763 0.8763 0.9125 0.9125 -0.0362 -3.97%
2024-11-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9125 0.9125 0.9157 0.9157 -0.0032 -0.35%
2024-11-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9157 0.9157 0.8953 0.8953 0.0204 2.28%
2024-11-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8953 0.8953 0.8852 0.8852 0.0101 1.14%
2024-11-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8852 0.8852 0.8974 0.8974 -0.0122 -1.36%
2024-11-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8974 0.8974 0.9145 0.9145 -0.0171 -1.87%
2024-11-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9145 0.9145 0.9329 0.9329 -0.0184 -1.97%
2024-11-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9329 0.9329 0.9424 0.9424 -0.0095 -1.01%
2024-11-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9424 0.9424 0.9357 0.9357 0.0067 0.72%
2024-11-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9357 0.9357 0.9214 0.9214 0.0143 1.55%
2024-11-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9214 0.9214 0.9262 0.9262 -0.0048 -0.52%
2024-11-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9262 0.9262 0.9029 0.9029 0.0233 2.58%
2024-11-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9029 0.9029 0.9050 0.9050 -0.0021 -0.23%
2024-11-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9050 0.9050 0.8825 0.8825 0.0225 2.55%
2024-11-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8825 0.8825 0.8712 0.8712 0.0113 1.30%
2024-11-01 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8712 0.8712 0.8742 0.8742 -0.0030 -0.34%
2024-10-31 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8742 0.8742 0.8797 0.8797 -0.0055 -0.63%
2024-10-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8797 0.8797 0.8929 0.8929 -0.0132 -1.48%
2024-10-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8929 0.8929 0.9116 0.9116 -0.0187 -2.05%
2024-10-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9116 0.9116 0.9035 0.9035 0.0081 0.90%
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2024-10-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8902 0.8902 0.8962 0.8962 -0.0060 -0.67%
2024-10-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8962 0.8962 0.8927 0.8927 0.0035 0.39%
2024-10-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8927 0.8927 0.8856 0.8856 0.0071 0.80%
2024-10-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8856 0.8856 0.8824 0.8824 0.0032 0.36%
2024-10-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8824 0.8824 0.8463 0.8463 0.0361 4.27%
2024-10-17 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8463 0.8463 0.8536 0.8536 -0.0073 -0.86%
2024-10-16 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8536 0.8536 0.8677 0.8677 -0.0141 -1.62%
2024-10-15 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8677 0.8677 0.8910 0.8910 -0.0233 -2.62%
2024-10-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8910 0.8910 0.8841 0.8841 0.0069 0.78%
2024-10-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8841 0.8841 0.9348 0.9348 -0.0507 -5.42%
2024-10-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9348 0.9348 0.9461 0.9461 -0.0113 -1.19%
2024-10-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9461 0.9461 1.0121 1.0121 -0.0660 -6.52%
2024-10-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 1.0121 1.0121 0.9307 0.9307 0.0814 8.75%
2024-09-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9307 0.9307 0.8405 0.8405 0.0902 10.73%
2024-09-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8405 0.8405 0.7862 0.7862 0.0543 6.91%
2024-09-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7862 0.7862 0.7564 0.7564 0.0298 3.94%
2024-09-25 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7564 0.7564 0.7484 0.7484 0.0080 1.07%
2024-09-24 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7484 0.7484 0.7259 0.7259 0.0225 3.10%
2024-09-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7259 0.7259 0.7292 0.7292 -0.0033 -0.45%
2024-09-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7292 0.7292 0.7407 0.7407 -0.0115 -1.55%
2024-09-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7407 0.7407 0.7331 0.7331 0.0076 1.04%
2024-09-18 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7331 0.7331 0.7338 0.7338 -0.0007 -0.10%
2024-09-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7338 0.7338 0.7395 0.7395 -0.0057 -0.77%
2024-09-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7395 0.7395 0.7469 0.7469 -0.0074 -0.99%
2024-09-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7469 0.7469 0.7384 0.7384 0.0085 1.15%
2024-09-10 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7384 0.7384 0.7433 0.7433 -0.0049 -0.66%
2024-09-09 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7433 0.7433 0.7415 0.7415 0.0018 0.24%
2024-09-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7415 0.7415 0.7562 0.7562 -0.0147 -1.94%
2024-09-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7562 0.7562 0.7496 0.7496 0.0066 0.88%
2024-09-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7496 0.7496 0.7489 0.7489 0.0007 0.09%
2024-09-03 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7489 0.7489 0.7429 0.7429 0.0060 0.81%
2024-09-02 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7429 0.7429 0.7582 0.7582 -0.0153 -2.02%
2024-08-30 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7582 0.7582 0.7509 0.7509 0.0073 0.97%
2024-08-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7509 0.7509 0.7396 0.7396 0.0113 1.53%
2024-08-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7396 0.7396 0.7427 0.7427 -0.0031 -0.42%
2024-08-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7427 0.7427 0.7427 0.7427 0.0000 0.00%
2024-08-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7427 0.7427 0.7438 0.7438 -0.0011 -0.15%
2024-08-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.7438 0.7438 0.7500 0.7500 -0.0062 -0.83%
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2024-03-14 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9290 0.9290 0.9250 0.9250 0.0040 0.43%
2024-03-13 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9250 0.9250 0.9309 0.9309 -0.0059 -0.63%
2024-03-12 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9309 0.9309 0.9130 0.9130 0.0179 1.96%
2024-03-11 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9130 0.9130 0.8861 0.8861 0.0269 3.04%
2024-03-08 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8861 0.8861 0.8861 0.8861 0.0000 0.00%
2024-03-07 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8861 0.8861 0.9201 0.9201 -0.0340 -3.70%
2024-03-06 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9201 0.9201 0.9255 0.9255 -0.0054 -0.58%
2024-03-05 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9255 0.9255 0.9333 0.9333 -0.0078 -0.84%
2024-03-04 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9333 0.9333 0.9129 0.9129 0.0204 2.23%
2024-03-01 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9129 0.9129 0.9122 0.9122 0.0007 0.08%
2024-02-29 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9122 0.9122 0.8959 0.8959 0.0163 1.82%
2024-02-28 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8959 0.8959 0.9105 0.9105 -0.0146 -1.60%
2024-02-27 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.9105 0.9105 0.8989 0.8989 0.0116 1.29%
2024-02-26 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8989 0.8989 0.8957 0.8957 0.0032 0.36%
2024-02-23 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8957 0.8957 0.8959 0.8959 -0.0002 -0.02%
2024-02-22 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8959 0.8959 0.8934 0.8934 0.0025 0.28%
2024-02-21 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8934 0.8934 0.8881 0.8881 0.0053 0.60%
2024-02-20 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8881 0.8881 0.8820 0.8820 0.0061 0.69%
2024-02-19 019324 易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A 0.8820 0.8820 0.8867 0.8867 -0.0047 -0.53%
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易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中证2000指数ETF 1.1016 1.65%
易方达易百智能量化策略A 1.0581 1.26%
易方达易百智能量化策略C 1.0366 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接A 1.6053 1.26%
易方达创业板中盘200ETF联接C 1.6033 1.26%
新能源E 0.4158 1.19%
225ETF 1.4047 1.15%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A 0.7976 0.85%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C 0.7942 0.84%
碳中和50 0.4772 0.80%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
体育LOF 0.9080 2.48%
中证2000增强ETF 1.3160 2.45%
富国中证体育产业指数C 0.9030 2.38%
招商中证2000指数增强A 1.1597 2.14%
招商中证2000指数增强C 1.1566 2.13%
2000增强ETF 1.0953 2.11%
华泰柏瑞中证2000指数增强A 1.1440 2.05%
华泰柏瑞中证2000指数增强C 1.1401 2.05%
大成中证360A 2.3371 1.99%
大成中证360C 2.2325 1.98%
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