易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A)基金净值查询(019324)
今天最新净值
0.8680
0.0129 1.5100%
2025-02-11
- 累计净值：0.8680
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1397亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李栩
近一月易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A基金净值查询
近一月,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(019324)基金累计收益率8.72%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0112 |
-1.29% |
| 2025-02-10 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0129 |
1.51% |
| 2025-02-07 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0132 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0128 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0082 |
1.00% |
| 2025-01-27 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0081 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0223 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8019 |
0.8019 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0035 |
0.44% |
