易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A)基金净值查询(019324)
今天最新净值
0.8680
0.0129 1.5100%
2025-02-11
- 累计净值：0.8680
- 成立日期：2023-09-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.1397亿
- 最近资产：0.20亿元
- 基金公司：易方达基金
- 基金经理：李栩
近一季易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A|易方达中证生物科技主题ETF联接发起式A基金净值查询
近一季,易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A(019324)基金累计收益率-5.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-11 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8568 |
0.8568 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0112 |
-1.29% |
| 2025-02-10 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8680 |
0.8680 |
0.8551 |
0.8551 |
0.0129 |
1.51% |
| 2025-02-07 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8551 |
0.8551 |
0.8419 |
0.8419 |
0.0132 |
1.57% |
| 2025-02-06 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8419 |
0.8419 |
0.8291 |
0.8291 |
0.0128 |
1.54% |
| 2025-02-05 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8291 |
0.8291 |
0.8209 |
0.8209 |
0.0082 |
1.00% |
| 2025-01-27 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8209 |
0.8209 |
0.8239 |
0.8239 |
-0.0030 |
-0.36% |
| 2025-01-22 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8189 |
0.8189 |
0.8270 |
0.8270 |
-0.0081 |
-0.98% |
| 2025-01-14 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8242 |
0.8242 |
0.8019 |
0.8019 |
0.0223 |
2.78% |
| 2025-01-13 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8019 |
0.8019 |
0.7984 |
0.7984 |
0.0035 |
0.44% |
| 2025-01-10 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.7984 |
0.7984 |
0.8098 |
0.8098 |
-0.0114 |
-1.41% |
|
|
| 2025-01-09 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8098 |
0.8098 |
0.8120 |
0.8120 |
-0.0022 |
-0.27% |
| 2025-01-08 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8120 |
0.8120 |
0.8198 |
0.8198 |
-0.0078 |
-0.95% |
| 2025-01-07 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8198 |
0.8198 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0113 |
-1.36% |
| 2025-01-06 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8311 |
0.8311 |
0.8246 |
0.8246 |
0.0065 |
0.79% |
| 2025-01-03 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8246 |
0.8246 |
0.8323 |
0.8323 |
-0.0077 |
-0.93% |
| 2025-01-02 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8323 |
0.8323 |
0.8513 |
0.8513 |
-0.0190 |
-2.23% |
| 2024-12-31 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8513 |
0.8513 |
0.8680 |
0.8680 |
-0.0167 |
-1.92% |
| 2024-12-26 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8661 |
0.8661 |
0.8703 |
0.8703 |
-0.0042 |
-0.48% |
| 2024-12-25 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8703 |
0.8703 |
0.8755 |
0.8755 |
-0.0052 |
-0.59% |
| 2024-12-24 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8755 |
0.8755 |
0.8688 |
0.8688 |
0.0067 |
0.77% |
| 2024-12-23 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8688 |
0.8688 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0081 |
-0.92% |
| 2024-12-20 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8782 |
0.8782 |
-0.0013 |
-0.15% |
| 2024-12-19 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8782 |
0.8782 |
0.8802 |
0.8802 |
-0.0020 |
-0.23% |
| 2024-12-18 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8802 |
0.8802 |
0.8780 |
0.8780 |
0.0022 |
0.25% |
| 2024-12-17 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8780 |
0.8780 |
0.8827 |
0.8827 |
-0.0047 |
-0.53% |
|
|
| 2024-12-16 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8827 |
0.8827 |
0.8927 |
0.8927 |
-0.0100 |
-1.12% |
| 2024-12-13 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8927 |
0.8927 |
0.9138 |
0.9138 |
-0.0211 |
-2.31% |
| 2024-12-12 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9138 |
0.9138 |
0.9110 |
0.9110 |
0.0028 |
0.31% |
| 2024-12-11 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9110 |
0.9110 |
0.9112 |
0.9112 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-12-10 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9112 |
0.9112 |
0.9132 |
0.9132 |
-0.0020 |
-0.22% |
| 2024-12-09 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9132 |
0.9132 |
0.9107 |
0.9107 |
0.0025 |
0.27% |
| 2024-12-06 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9107 |
0.9107 |
0.8868 |
0.8868 |
0.0239 |
2.70% |
| 2024-12-05 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8868 |
0.8868 |
0.8904 |
0.8904 |
-0.0036 |
-0.40% |
| 2024-12-04 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8904 |
0.8904 |
0.9038 |
0.9038 |
-0.0134 |
-1.48% |
| 2024-12-03 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9038 |
0.9038 |
0.9049 |
0.9049 |
-0.0011 |
-0.12% |
| 2024-12-02 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9049 |
0.9049 |
0.8968 |
0.8968 |
0.0081 |
0.90% |
| 2024-11-29 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8968 |
0.8968 |
0.8837 |
0.8837 |
0.0131 |
1.48% |
| 2024-11-28 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8837 |
0.8837 |
0.8931 |
0.8931 |
-0.0094 |
-1.05% |
| 2024-11-27 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8931 |
0.8931 |
0.8765 |
0.8765 |
0.0166 |
1.89% |
| 2024-11-26 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8765 |
0.8765 |
0.8769 |
0.8769 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2024-11-25 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8769 |
0.8769 |
0.8763 |
0.8763 |
0.0006 |
0.07% |
| 2024-11-22 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8763 |
0.8763 |
0.9125 |
0.9125 |
-0.0362 |
-3.97% |
| 2024-11-21 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9125 |
0.9125 |
0.9157 |
0.9157 |
-0.0032 |
-0.35% |
| 2024-11-20 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9157 |
0.9157 |
0.8953 |
0.8953 |
0.0204 |
2.28% |
| 2024-11-19 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8953 |
0.8953 |
0.8852 |
0.8852 |
0.0101 |
1.14% |
| 2024-11-18 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8852 |
0.8852 |
0.8974 |
0.8974 |
-0.0122 |
-1.36% |
| 2024-11-15 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.8974 |
0.8974 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.0171 |
-1.87% |
| 2024-11-14 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9145 |
0.9145 |
0.9329 |
0.9329 |
-0.0184 |
-1.97% |
| 2024-11-13 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9329 |
0.9329 |
0.9424 |
0.9424 |
-0.0095 |
-1.01% |
| 2024-11-12 |
019324 |
易方达中证生物科技主题ETF发起式联接A |
0.9424 |
0.9424 |
0.9357 |
0.9357 |
0.0067 |
0.72% |
