南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询(019312)
今天最新净值
1.2082
0.0056 0.4700%
2025-02-10
- 累计净值：1.2082
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2850亿
- 最近资产：2.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
今年以来南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询
今年以来,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312)基金累计收益率-5.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1947 |
1.1947 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0177 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0118 |
0.98% |
| 2025-01-22 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1913 |
1.1913 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0126 |
1.04% |
| 2025-01-13 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0180 |
-1.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-01-06 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0320 |
-2.49% |
