南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询(019312)
今天最新净值
1.2082
0.0056 0.4700%
2025-02-10
- 累计净值：1.2082
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2850亿
- 最近资产：2.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
近一季南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询
近一季,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312)基金累计收益率-3.36%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1947 |
1.1947 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0177 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0118 |
0.98% |
| 2025-01-22 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1913 |
1.1913 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0126 |
1.04% |
| 2025-01-13 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0180 |
-1.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-01-06 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0320 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2024-12-25 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0130 |
1.02% |
| 2024-12-24 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0133 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0190 |
1.52% |
| 2024-12-20 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2024-12-19 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0119 |
0.95% |
| 2024-12-17 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0107 |
0.86% |
|
|
| 2024-12-13 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0211 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0051 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-12-09 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0085 |
0.68% |
| 2024-12-06 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0071 |
0.57% |
| 2024-12-05 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0112 |
0.90% |
| 2024-12-03 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0136 |
1.11% |
| 2024-12-02 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-11-27 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0098 |
0.81% |
| 2024-11-26 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0244 |
-1.97% |
| 2024-11-21 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0187 |
-1.48% |
| 2024-11-18 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0279 |
2.26% |
| 2024-11-15 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-14 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2024-11-13 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0147 |
1.20% |
| 2024-11-12 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0151 |
-1.21% |
| 2024-11-11 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0131 |
-1.04% |
