南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询(019312)
今天最新净值
1.2082
0.0056 0.4700%
2025-02-10
- 累计净值：1.2082
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.2850亿
- 最近资产：2.02亿元
- 基金公司：
- 基金经理：龚涛
近一年南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C基金净值查询
近一年,南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C(019312)基金累计收益率11.50%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-10 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2082 |
1.2082 |
0.0070 |
0.58% |
| 2025-02-07 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2082 |
1.2082 |
1.2026 |
1.2026 |
0.0056 |
0.47% |
| 2025-02-06 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2026 |
1.2026 |
1.1947 |
1.1947 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-02-05 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1947 |
1.1947 |
1.2124 |
1.2124 |
-0.0177 |
-1.46% |
| 2025-01-27 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2124 |
1.2124 |
1.2006 |
1.2006 |
0.0118 |
0.98% |
| 2025-01-22 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1913 |
1.1913 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0106 |
-0.88% |
| 2025-01-14 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2217 |
1.2217 |
1.2091 |
1.2091 |
0.0126 |
1.04% |
| 2025-01-13 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2091 |
1.2091 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2025-01-10 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0146 |
-1.19% |
| 2025-01-09 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2424 |
1.2424 |
-0.0180 |
-1.45% |
|
|
| 2025-01-08 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2424 |
1.2424 |
1.2393 |
1.2393 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-01-07 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2393 |
1.2393 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-01-06 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2473 |
1.2473 |
-0.0032 |
-0.26% |
| 2025-01-03 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2521 |
1.2521 |
-0.0048 |
-0.38% |
| 2025-01-02 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2521 |
1.2521 |
1.2841 |
1.2841 |
-0.0320 |
-2.49% |
| 2024-12-31 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2841 |
1.2841 |
1.2915 |
1.2915 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2024-12-26 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2825 |
1.2825 |
1.2927 |
1.2927 |
-0.0102 |
-0.79% |
| 2024-12-25 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2927 |
1.2927 |
1.2797 |
1.2797 |
0.0130 |
1.02% |
| 2024-12-24 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2797 |
1.2797 |
1.2664 |
1.2664 |
0.0133 |
1.05% |
| 2024-12-23 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2664 |
1.2664 |
1.2474 |
1.2474 |
0.0190 |
1.52% |
| 2024-12-20 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2474 |
1.2474 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2024-12-19 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2647 |
1.2647 |
-0.0042 |
-0.33% |
| 2024-12-18 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2647 |
1.2647 |
1.2528 |
1.2528 |
0.0119 |
0.95% |
| 2024-12-17 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2551 |
1.2551 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-12-16 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2551 |
1.2551 |
1.2444 |
1.2444 |
0.0107 |
0.86% |
|
|
| 2024-12-13 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2444 |
1.2444 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0211 |
-1.67% |
| 2024-12-12 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2604 |
1.2604 |
0.0051 |
0.40% |
| 2024-12-11 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2604 |
1.2604 |
1.2566 |
1.2566 |
0.0038 |
0.30% |
| 2024-12-10 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2566 |
1.2566 |
1.2605 |
1.2605 |
-0.0039 |
-0.31% |
| 2024-12-09 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2605 |
1.2605 |
1.2520 |
1.2520 |
0.0085 |
0.68% |
| 2024-12-06 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2520 |
1.2520 |
1.2449 |
1.2449 |
0.0071 |
0.57% |
| 2024-12-05 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2449 |
1.2449 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2024-12-04 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2430 |
1.2430 |
0.0112 |
0.90% |
| 2024-12-03 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2430 |
1.2430 |
1.2294 |
1.2294 |
0.0136 |
1.11% |
| 2024-12-02 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2294 |
1.2294 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0050 |
0.41% |
| 2024-11-29 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2244 |
1.2244 |
1.2213 |
1.2213 |
0.0031 |
0.25% |
| 2024-11-28 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2213 |
1.2213 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2024-11-27 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2257 |
1.2257 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0098 |
0.81% |
| 2024-11-26 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2159 |
1.2159 |
1.2157 |
1.2157 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-11-25 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2157 |
1.2157 |
1.2164 |
1.2164 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-11-22 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2408 |
1.2408 |
-0.0244 |
-1.97% |
| 2024-11-21 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2408 |
1.2408 |
1.2457 |
1.2457 |
-0.0049 |
-0.39% |
| 2024-11-20 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2457 |
1.2457 |
1.2425 |
1.2425 |
0.0032 |
0.26% |
| 2024-11-19 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2425 |
1.2425 |
1.2612 |
1.2612 |
-0.0187 |
-1.48% |
| 2024-11-18 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2612 |
1.2612 |
1.2333 |
1.2333 |
0.0279 |
2.26% |
| 2024-11-15 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2324 |
1.2324 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-11-14 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2324 |
1.2324 |
1.2439 |
1.2439 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2024-11-13 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2439 |
1.2439 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0147 |
1.20% |
| 2024-11-12 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2443 |
1.2443 |
-0.0151 |
-1.21% |
| 2024-11-11 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2443 |
1.2443 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0131 |
-1.04% |
| 2024-11-08 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2776 |
1.2776 |
-0.0202 |
-1.58% |
| 2024-11-07 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2776 |
1.2776 |
1.2499 |
1.2499 |
0.0277 |
2.22% |
| 2024-11-06 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2499 |
1.2499 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2024-11-05 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2387 |
1.2387 |
0.0141 |
1.14% |
| 2024-11-04 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2387 |
1.2387 |
1.2409 |
1.2409 |
-0.0022 |
-0.18% |
| 2024-11-01 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0209 |
1.71% |
| 2024-10-31 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2200 |
1.2200 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2024-10-30 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2212 |
1.2212 |
1.2315 |
1.2315 |
-0.0103 |
-0.84% |
| 2024-10-29 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2485 |
1.2485 |
-0.0170 |
-1.36% |
| 2024-10-28 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2495 |
1.2495 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-25 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2495 |
1.2495 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0062 |
-0.49% |
| 2024-10-24 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2557 |
1.2557 |
1.2707 |
1.2707 |
-0.0150 |
-1.18% |
| 2024-10-23 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2707 |
1.2707 |
1.2657 |
1.2657 |
0.0050 |
0.40% |
| 2024-10-22 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2657 |
1.2657 |
1.2671 |
1.2671 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2024-10-21 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2671 |
1.2671 |
1.2616 |
1.2616 |
0.0055 |
0.44% |
| 2024-10-18 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2616 |
1.2616 |
1.2409 |
1.2409 |
0.0207 |
1.67% |
| 2024-10-17 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2409 |
1.2409 |
1.2634 |
1.2634 |
-0.0225 |
-1.78% |
| 2024-10-16 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2634 |
1.2634 |
1.2560 |
1.2560 |
0.0074 |
0.59% |
| 2024-10-15 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2560 |
1.2560 |
1.2889 |
1.2889 |
-0.0329 |
-2.55% |
| 2024-10-14 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2889 |
1.2889 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0195 |
1.54% |
| 2024-10-11 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2914 |
1.2914 |
-0.0220 |
-1.70% |
| 2024-10-10 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2914 |
1.2914 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0599 |
4.86% |
| 2024-10-09 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2315 |
1.2315 |
1.3272 |
1.3272 |
-0.0957 |
-7.21% |
| 2024-10-08 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.3272 |
1.3272 |
1.2882 |
1.2882 |
0.0390 |
3.03% |
| 2024-09-30 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2882 |
1.2882 |
1.2174 |
1.2174 |
0.0708 |
5.82% |
| 2024-09-27 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2174 |
1.2174 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0081 |
0.67% |
| 2024-09-26 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2093 |
1.2093 |
1.1855 |
1.1855 |
0.0238 |
2.01% |
| 2024-09-25 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1855 |
1.1855 |
1.1682 |
1.1682 |
0.0173 |
1.48% |
| 2024-09-24 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1682 |
1.1682 |
1.1260 |
1.1260 |
0.0422 |
3.75% |
| 2024-09-23 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0081 |
0.72% |
| 2024-09-20 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1122 |
1.1122 |
0.0057 |
0.51% |
| 2024-09-19 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1122 |
1.1122 |
1.1062 |
1.1062 |
0.0060 |
0.54% |
| 2024-09-18 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1062 |
1.1062 |
1.0935 |
1.0935 |
0.0127 |
1.16% |
| 2024-09-13 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.0935 |
1.0935 |
1.0897 |
1.0897 |
0.0038 |
0.35% |
| 2024-09-12 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.0897 |
1.0897 |
1.0869 |
1.0869 |
0.0028 |
0.26% |
| 2024-09-10 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1064 |
1.1064 |
1.1002 |
1.1002 |
0.0062 |
0.56% |
| 2024-09-09 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1002 |
1.1002 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0249 |
-2.21% |
| 2024-09-06 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1298 |
1.1298 |
-0.0047 |
-0.42% |
| 2024-09-05 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1298 |
1.1298 |
1.1350 |
1.1350 |
-0.0052 |
-0.46% |
| 2024-09-03 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1601 |
1.1601 |
1.1803 |
1.1803 |
-0.0202 |
-1.71% |
| 2024-09-02 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1803 |
1.1803 |
1.1883 |
1.1883 |
-0.0080 |
-0.67% |
| 2024-08-30 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1883 |
1.1883 |
1.1851 |
1.1851 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-08-28 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2090 |
1.2090 |
1.2219 |
1.2219 |
-0.0129 |
-1.06% |
| 2024-08-27 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2219 |
1.2219 |
1.2077 |
1.2077 |
0.0142 |
1.18% |
| 2024-08-26 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2077 |
1.2077 |
1.2034 |
1.2034 |
0.0043 |
0.36% |
| 2024-08-23 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2034 |
1.2034 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0029 |
0.24% |
| 2024-08-22 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2005 |
1.2005 |
1.1973 |
1.1973 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-08-21 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1973 |
1.1973 |
1.1993 |
1.1993 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-08-20 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1993 |
1.1993 |
1.2114 |
1.2114 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2024-08-19 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2114 |
1.2114 |
1.2047 |
1.2047 |
0.0067 |
0.56% |
| 2024-08-16 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2047 |
1.2047 |
1.1981 |
1.1981 |
0.0066 |
0.55% |
| 2024-08-15 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1981 |
1.1981 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0117 |
0.99% |
| 2024-08-14 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1864 |
1.1864 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-08-13 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1864 |
1.1864 |
1.1779 |
1.1779 |
0.0085 |
0.72% |
| 2024-08-12 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1779 |
1.1779 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0051 |
-0.43% |
| 2024-08-09 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1830 |
1.1830 |
1.1773 |
1.1773 |
0.0057 |
0.48% |
| 2024-08-08 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1773 |
1.1773 |
1.1778 |
1.1778 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2024-08-07 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1778 |
1.1778 |
1.1700 |
1.1700 |
0.0078 |
0.67% |
| 2024-08-06 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1700 |
1.1700 |
1.1720 |
1.1720 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-08-05 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1720 |
1.1720 |
1.2006 |
1.2006 |
-0.0286 |
-2.38% |
| 2024-08-02 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2006 |
1.2006 |
1.2086 |
1.2086 |
-0.0080 |
-0.66% |
| 2024-07-31 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1995 |
1.1995 |
1.1941 |
1.1941 |
0.0054 |
0.45% |
| 2024-07-30 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1941 |
1.1941 |
1.2138 |
1.2138 |
-0.0197 |
-1.62% |
| 2024-07-29 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2138 |
1.2138 |
1.2005 |
1.2005 |
0.0133 |
1.11% |
| 2024-07-26 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2005 |
1.2005 |
1.2109 |
1.2109 |
-0.0104 |
-0.86% |
| 2024-07-25 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2109 |
1.2109 |
1.2308 |
1.2308 |
-0.0199 |
-1.62% |
| 2024-07-24 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2308 |
1.2308 |
1.2158 |
1.2158 |
0.0150 |
1.23% |
| 2024-07-23 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0072 |
-0.59% |
| 2024-07-22 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2230 |
1.2230 |
1.2361 |
1.2361 |
-0.0131 |
-1.06% |
| 2024-07-19 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2459 |
1.2459 |
-0.0098 |
-0.79% |
| 2024-07-18 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2459 |
1.2459 |
1.2316 |
1.2316 |
0.0143 |
1.16% |
| 2024-07-17 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2316 |
1.2316 |
1.2519 |
1.2519 |
-0.0203 |
-1.62% |
| 2024-07-16 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0046 |
0.37% |
| 2024-07-15 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2391 |
1.2391 |
0.0082 |
0.66% |
| 2024-07-12 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2391 |
1.2391 |
1.2418 |
1.2418 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2024-07-11 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2418 |
1.2418 |
1.2307 |
1.2307 |
0.0111 |
0.90% |
| 2024-07-10 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2307 |
1.2307 |
1.2528 |
1.2528 |
-0.0221 |
-1.76% |
| 2024-07-09 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2528 |
1.2528 |
1.2519 |
1.2519 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-07-08 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2519 |
1.2519 |
1.2542 |
1.2542 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2024-07-05 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2542 |
1.2542 |
1.2635 |
1.2635 |
-0.0093 |
-0.74% |
| 2024-07-04 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2635 |
1.2635 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0024 |
-0.19% |
| 2024-07-03 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2659 |
1.2659 |
1.2662 |
1.2662 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-07-02 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2662 |
1.2662 |
1.2534 |
1.2534 |
0.0128 |
1.02% |
| 2024-07-01 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2534 |
1.2534 |
1.2397 |
1.2397 |
0.0137 |
1.11% |
| 2024-06-28 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2397 |
1.2397 |
1.2078 |
1.2078 |
0.0319 |
2.64% |
| 2024-06-27 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2078 |
1.2078 |
1.2098 |
1.2098 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-06-26 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2117 |
1.2117 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2024-06-25 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2117 |
1.2117 |
1.2098 |
1.2098 |
0.0019 |
0.16% |
| 2024-06-24 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2098 |
1.2098 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0041 |
-0.34% |
| 2024-06-21 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2139 |
1.2139 |
1.2163 |
1.2163 |
-0.0024 |
-0.20% |
| 2024-06-20 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2163 |
1.2163 |
1.2095 |
1.2095 |
0.0068 |
0.56% |
| 2024-06-19 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2095 |
1.2095 |
1.1966 |
1.1966 |
0.0129 |
1.08% |
| 2024-06-18 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1966 |
1.1966 |
1.1834 |
1.1834 |
0.0132 |
1.12% |
| 2024-06-17 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1834 |
1.1834 |
1.2016 |
1.2016 |
-0.0182 |
-1.51% |
| 2024-06-14 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2016 |
1.2016 |
1.2019 |
1.2019 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2024-06-13 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2019 |
1.2019 |
1.2078 |
1.2078 |
-0.0059 |
-0.49% |
| 2024-06-12 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2078 |
1.2078 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0086 |
0.72% |
| 2024-06-11 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1992 |
1.1992 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0223 |
-1.83% |
| 2024-06-07 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2215 |
1.2215 |
1.2164 |
1.2164 |
0.0051 |
0.42% |
| 2024-06-06 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2164 |
1.2164 |
1.2041 |
1.2041 |
0.0123 |
1.02% |
| 2024-06-05 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2041 |
1.2041 |
1.2177 |
1.2177 |
-0.0136 |
-1.12% |
| 2024-06-04 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2177 |
1.2177 |
1.2168 |
1.2168 |
0.0009 |
0.07% |
| 2024-06-03 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2168 |
1.2168 |
1.2115 |
1.2115 |
0.0053 |
0.44% |
| 2024-05-31 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2154 |
1.2154 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2024-05-30 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0147 |
-1.20% |
| 2024-05-29 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2301 |
1.2301 |
1.2263 |
1.2263 |
0.0038 |
0.31% |
| 2024-05-28 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2263 |
1.2263 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0024 |
0.20% |
| 2024-05-27 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2239 |
1.2239 |
1.2031 |
1.2031 |
0.0208 |
1.73% |
| 2024-05-24 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2031 |
1.2031 |
1.2038 |
1.2038 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2024-05-23 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2038 |
1.2038 |
1.2162 |
1.2162 |
-0.0124 |
-1.02% |
| 2024-05-22 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2162 |
1.2162 |
1.2154 |
1.2154 |
0.0008 |
0.07% |
| 2024-05-21 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2154 |
1.2154 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0054 |
-0.44% |
| 2024-05-20 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2208 |
1.2208 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0098 |
0.81% |
| 2024-05-17 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2110 |
1.2110 |
1.1996 |
1.1996 |
0.0114 |
0.95% |
| 2024-05-16 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1996 |
1.1996 |
1.1987 |
1.1987 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-05-15 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1987 |
1.1987 |
1.2051 |
1.2051 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-05-14 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2051 |
1.2051 |
1.2115 |
1.2115 |
-0.0064 |
-0.53% |
| 2024-05-13 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2115 |
1.2115 |
1.2068 |
1.2068 |
0.0047 |
0.39% |
| 2024-05-10 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2068 |
1.2068 |
1.1930 |
1.1930 |
0.0138 |
1.16% |
| 2024-05-09 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1930 |
1.1930 |
1.1872 |
1.1872 |
0.0058 |
0.49% |
| 2024-05-08 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1872 |
1.1872 |
1.1887 |
1.1887 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2024-05-07 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1887 |
1.1887 |
1.1852 |
1.1852 |
0.0035 |
0.30% |
| 2024-05-06 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1852 |
1.1852 |
1.1868 |
1.1868 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2024-04-30 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1868 |
1.1868 |
1.1866 |
1.1866 |
0.0002 |
0.02% |
| 2024-04-26 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2065 |
1.2065 |
1.1972 |
1.1972 |
0.0093 |
0.78% |
| 2024-04-25 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1972 |
1.1972 |
1.1908 |
1.1908 |
0.0064 |
0.54% |
| 2024-04-24 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1908 |
1.1908 |
1.1804 |
1.1804 |
0.0104 |
0.88% |
| 2024-04-23 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1804 |
1.1804 |
1.1997 |
1.1997 |
-0.0193 |
-1.61% |
| 2024-04-22 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1997 |
1.1997 |
1.2173 |
1.2173 |
-0.0176 |
-1.45% |
| 2024-04-19 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2173 |
1.2173 |
1.2033 |
1.2033 |
0.0140 |
1.16% |
| 2024-04-18 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2033 |
1.2033 |
1.2158 |
1.2158 |
-0.0125 |
-1.03% |
| 2024-04-17 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2158 |
1.2158 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0118 |
0.98% |
| 2024-04-16 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2040 |
1.2040 |
1.2042 |
1.2042 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-15 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.2042 |
1.2042 |
1.1634 |
1.1634 |
0.0408 |
3.51% |
| 2024-04-12 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1634 |
1.1634 |
1.1708 |
1.1708 |
-0.0074 |
-0.63% |
| 2024-04-11 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1708 |
1.1708 |
1.1676 |
1.1676 |
0.0032 |
0.27% |
| 2024-04-10 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1676 |
1.1676 |
1.1665 |
1.1665 |
0.0011 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1811 |
1.1811 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0010 |
0.08% |
| 2024-04-03 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1801 |
1.1801 |
1.1744 |
1.1744 |
0.0057 |
0.49% |
| 2024-04-02 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1744 |
1.1744 |
1.1638 |
1.1638 |
0.0106 |
0.91% |
| 2024-04-01 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1638 |
1.1638 |
1.1644 |
1.1644 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2024-03-29 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1644 |
1.1644 |
1.1412 |
1.1412 |
0.0232 |
2.03% |
| 2024-03-28 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1412 |
1.1412 |
1.1367 |
1.1367 |
0.0045 |
0.40% |
| 2024-03-27 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1367 |
1.1367 |
1.1394 |
1.1394 |
-0.0027 |
-0.24% |
| 2024-03-26 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1394 |
1.1394 |
1.1388 |
1.1388 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-03-25 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1388 |
1.1388 |
1.1319 |
1.1319 |
0.0069 |
0.61% |
| 2024-03-22 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1319 |
1.1319 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0097 |
-0.85% |
| 2024-03-21 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1402 |
1.1402 |
0.0014 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1402 |
1.1402 |
1.1289 |
1.1289 |
0.0113 |
1.00% |
| 2024-03-19 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1289 |
1.1289 |
1.1346 |
1.1346 |
-0.0057 |
-0.50% |
| 2024-03-18 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1346 |
1.1346 |
1.1270 |
1.1270 |
0.0076 |
0.67% |
| 2024-03-15 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1270 |
1.1270 |
1.1282 |
1.1282 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-03-14 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1282 |
1.1282 |
1.1188 |
1.1188 |
0.0094 |
0.84% |
| 2024-03-13 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1188 |
1.1188 |
1.1231 |
1.1231 |
-0.0043 |
-0.38% |
| 2024-03-12 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1231 |
1.1231 |
1.1484 |
1.1484 |
-0.0253 |
-2.20% |
| 2024-03-11 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1484 |
1.1484 |
1.1618 |
1.1618 |
-0.0134 |
-1.15% |
| 2024-03-08 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1618 |
1.1618 |
1.1477 |
1.1477 |
0.0141 |
1.23% |
| 2024-03-07 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1477 |
1.1477 |
1.1421 |
1.1421 |
0.0056 |
0.49% |
| 2024-03-06 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1421 |
1.1421 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0020 |
-0.17% |
| 2024-03-05 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1392 |
1.1392 |
0.0049 |
0.43% |
| 2024-03-04 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1392 |
1.1392 |
1.1238 |
1.1238 |
0.0154 |
1.37% |
| 2024-03-01 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1238 |
1.1238 |
1.1257 |
1.1257 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-02-29 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1224 |
1.1224 |
0.0033 |
0.29% |
| 2024-02-28 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1224 |
1.1224 |
1.1302 |
1.1302 |
-0.0078 |
-0.69% |
| 2024-02-27 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1302 |
1.1302 |
1.1261 |
1.1261 |
0.0041 |
0.36% |
| 2024-02-26 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1261 |
1.1261 |
1.1454 |
1.1454 |
-0.0193 |
-1.69% |
| 2024-02-23 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1454 |
1.1454 |
1.1521 |
1.1521 |
-0.0067 |
-0.58% |
| 2024-02-22 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1521 |
1.1521 |
1.1257 |
1.1257 |
0.0264 |
2.35% |
| 2024-02-21 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1257 |
1.1257 |
1.1237 |
1.1237 |
0.0020 |
0.18% |
| 2024-02-20 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1237 |
1.1237 |
1.1191 |
1.1191 |
0.0046 |
0.41% |
| 2024-02-19 |
019312 |
南方富时中国国企开放共赢ETF发起联接C |
1.1191 |
1.1191 |
1.0899 |
1.0899 |
0.0292 |
2.68% |
