南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(019266)

今天最新净值 1.4731 0.0342 2.3800% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 1.2639 0.0032 0.2576%

累计净值：1.4731
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.7215亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：王士聪

近一季南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金累计收益率14.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4621	1.4621	1.4731	1.4731	-0.0110	-0.75%
2025-02-12	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4731	1.4731	1.4389	1.4389	0.0342	2.38%
2025-02-11	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4389	1.4389	1.4579	1.4579	-0.0190	-1.30%
2025-02-10	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4579	1.4579	1.4301	1.4301	0.0278	1.94%
2025-02-07	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4301	1.4301	1.4221	1.4221	0.0080	0.56%
2025-02-06	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4221	1.4221	1.3930	1.3930	0.0291	2.09%
2025-02-05	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3930	1.3930	1.3416	1.3416	0.0514	3.83%
2025-01-27	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3416	1.3416	1.3447	1.3447	-0.0031	-0.23%
2025-01-24	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3447	1.3447	1.3118	1.3118	0.0329	2.51%
2025-01-21	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3497	1.3497	1.3243	1.3243	0.0254	1.92%

2025-01-13	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2491	1.2491	1.2655	1.2655	-0.0164	-1.30%
2025-01-10	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2655	1.2655	1.2828	1.2828	-0.0173	-1.35%
2025-01-09	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2828	1.2828	1.2756	1.2756	0.0072	0.56%
2025-01-08	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2756	1.2756	1.2933	1.2933	-0.0177	-1.37%
2025-01-07	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2933	1.2933	1.3130	1.3130	-0.0197	-1.50%
2025-01-06	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3130	1.3130	1.3114	1.3114	0.0016	0.12%
2025-01-03	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3114	1.3114	1.3006	1.3006	0.0108	0.83%
2025-01-02	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3006	1.3006	1.3356	1.3356	-0.0350	-2.62%
2024-12-31	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3356	1.3356	1.3323	1.3323	0.0033	0.25%
2024-12-30	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3323	1.3323	1.3267	1.3267	0.0056	0.42%
2024-12-25	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3120	1.3120	1.3119	1.3119	0.0001	0.01%
2024-12-24	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3119	1.3119	1.3051	1.3051	0.0068	0.52%
2024-12-23	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3051	1.3051	1.3044	1.3044	0.0007	0.05%
2024-12-20	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3044	1.3044	1.3148	1.3148	-0.0104	-0.79%
2024-12-19	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3148	1.3148	1.3309	1.3309	-0.0161	-1.21%

2024-12-18	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3309	1.3309	1.3293	1.3293	0.0016	0.12%
2024-12-17	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3293	1.3293	1.3328	1.3328	-0.0035	-0.26%
2024-12-16	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3328	1.3328	1.3472	1.3472	-0.0144	-1.07%
2024-12-13	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3472	1.3472	1.3630	1.3630	-0.0158	-1.16%
2024-12-12	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3630	1.3630	1.3158	1.3158	0.0472	3.59%
2024-12-11	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3158	1.3158	1.3202	1.3202	-0.0044	-0.33%
2024-12-10	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3202	1.3202	1.3292	1.3292	-0.0090	-0.68%
2024-12-09	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3292	1.3292	1.2857	1.2857	0.0435	3.38%
2024-12-06	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2857	1.2857	1.2744	1.2744	0.0113	0.89%
2024-12-05	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2744	1.2744	1.2823	1.2823	-0.0079	-0.62%
2024-12-04	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2823	1.2823	1.2867	1.2867	-0.0044	-0.34%
2024-12-03	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2867	1.2867	1.2788	1.2788	0.0079	0.62%
2024-12-02	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2788	1.2788	1.2575	1.2575	0.0213	1.69%
2024-11-29	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2575	1.2575	1.2563	1.2563	0.0012	0.10%
2024-11-28	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2563	1.2563	1.2762	1.2762	-0.0199	-1.56%
2024-11-27	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2762	1.2762	1.2342	1.2342	0.0420	3.40%
2024-11-26	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2342	1.2342	1.2478	1.2478	-0.0136	-1.09%
2024-11-25	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2478	1.2478	1.2607	1.2607	-0.0129	-1.02%
2024-11-22	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2607	1.2607	1.2824	1.2824	-0.0217	-1.69%
2024-11-21	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2824	1.2824	1.2789	1.2789	0.0035	0.27%
2024-11-20	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2789	1.2789	1.2621	1.2621	0.0168	1.33%
2024-11-19	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2621	1.2621	1.2531	1.2531	0.0090	0.72%
2024-11-18	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2531	1.2531	1.2480	1.2480	0.0051	0.41%
2024-11-15	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2480	1.2480	1.2541	1.2541	-0.0061	-0.49%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%