南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(019266)
今天最新净值
1.4731
0.0342 2.3800%
2025-02-13
盘中实时估值(仅供参考)
1.2639
0.0032 0.2576%
- 累计净值：1.4731
- 成立日期：
- 基金类型：QDII-混合偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.7215亿
- 最近资产：0.16亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王士聪
近一年南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询
近一年,南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金累计收益率61.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-02-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4621 |
1.4621 |
1.4731 |
1.4731 |
-0.0110 |
-0.75% |
| 2025-02-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4731 |
1.4731 |
1.4389 |
1.4389 |
0.0342 |
2.38% |
| 2025-02-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4579 |
1.4579 |
-0.0190 |
-1.30% |
| 2025-02-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4579 |
1.4579 |
1.4301 |
1.4301 |
0.0278 |
1.94% |
| 2025-02-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4301 |
1.4301 |
1.4221 |
1.4221 |
0.0080 |
0.56% |
| 2025-02-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.4221 |
1.4221 |
1.3930 |
1.3930 |
0.0291 |
2.09% |
| 2025-02-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3930 |
1.3930 |
1.3416 |
1.3416 |
0.0514 |
3.83% |
| 2025-01-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3416 |
1.3416 |
1.3447 |
1.3447 |
-0.0031 |
-0.23% |
| 2025-01-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3447 |
1.3447 |
1.3118 |
1.3118 |
0.0329 |
2.51% |
| 2025-01-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3497 |
1.3497 |
1.3243 |
1.3243 |
0.0254 |
1.92% |
|
|
| 2025-01-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2491 |
1.2491 |
1.2655 |
1.2655 |
-0.0164 |
-1.30% |
| 2025-01-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2828 |
1.2828 |
-0.0173 |
-1.35% |
| 2025-01-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2828 |
1.2828 |
1.2756 |
1.2756 |
0.0072 |
0.56% |
| 2025-01-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0177 |
-1.37% |
| 2025-01-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2933 |
1.2933 |
1.3130 |
1.3130 |
-0.0197 |
-1.50% |
| 2025-01-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3130 |
1.3130 |
1.3114 |
1.3114 |
0.0016 |
0.12% |
| 2025-01-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3114 |
1.3114 |
1.3006 |
1.3006 |
0.0108 |
0.83% |
| 2025-01-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3006 |
1.3006 |
1.3356 |
1.3356 |
-0.0350 |
-2.62% |
| 2024-12-31 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3356 |
1.3356 |
1.3323 |
1.3323 |
0.0033 |
0.25% |
| 2024-12-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3323 |
1.3323 |
1.3267 |
1.3267 |
0.0056 |
0.42% |
| 2024-12-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3120 |
1.3120 |
1.3119 |
1.3119 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-12-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3119 |
1.3119 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0068 |
0.52% |
| 2024-12-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3051 |
1.3051 |
1.3044 |
1.3044 |
0.0007 |
0.05% |
| 2024-12-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3044 |
1.3044 |
1.3148 |
1.3148 |
-0.0104 |
-0.79% |
| 2024-12-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0161 |
-1.21% |
|
|
| 2024-12-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3309 |
1.3309 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0016 |
0.12% |
| 2024-12-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3293 |
1.3293 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0035 |
-0.26% |
| 2024-12-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3472 |
1.3472 |
-0.0144 |
-1.07% |
| 2024-12-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3472 |
1.3472 |
1.3630 |
1.3630 |
-0.0158 |
-1.16% |
| 2024-12-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3630 |
1.3630 |
1.3158 |
1.3158 |
0.0472 |
3.59% |
| 2024-12-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3158 |
1.3158 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0044 |
-0.33% |
| 2024-12-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3202 |
1.3202 |
1.3292 |
1.3292 |
-0.0090 |
-0.68% |
| 2024-12-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3292 |
1.3292 |
1.2857 |
1.2857 |
0.0435 |
3.38% |
| 2024-12-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2857 |
1.2857 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0113 |
0.89% |
| 2024-12-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2744 |
1.2744 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2024-12-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2823 |
1.2823 |
1.2867 |
1.2867 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2024-12-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2867 |
1.2867 |
1.2788 |
1.2788 |
0.0079 |
0.62% |
| 2024-12-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2788 |
1.2788 |
1.2575 |
1.2575 |
0.0213 |
1.69% |
| 2024-11-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2575 |
1.2575 |
1.2563 |
1.2563 |
0.0012 |
0.10% |
| 2024-11-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2563 |
1.2563 |
1.2762 |
1.2762 |
-0.0199 |
-1.56% |
| 2024-11-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2762 |
1.2762 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0420 |
3.40% |
| 2024-11-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2478 |
1.2478 |
-0.0136 |
-1.09% |
| 2024-11-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2478 |
1.2478 |
1.2607 |
1.2607 |
-0.0129 |
-1.02% |
| 2024-11-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2607 |
1.2607 |
1.2824 |
1.2824 |
-0.0217 |
-1.69% |
| 2024-11-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2824 |
1.2824 |
1.2789 |
1.2789 |
0.0035 |
0.27% |
| 2024-11-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2789 |
1.2789 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0168 |
1.33% |
| 2024-11-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2621 |
1.2621 |
1.2531 |
1.2531 |
0.0090 |
0.72% |
| 2024-11-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2531 |
1.2531 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0051 |
0.41% |
| 2024-11-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2480 |
1.2480 |
1.2541 |
1.2541 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2024-11-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2541 |
1.2541 |
1.2764 |
1.2764 |
-0.0223 |
-1.75% |
| 2024-11-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2764 |
1.2764 |
1.2859 |
1.2859 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2024-11-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2859 |
1.2859 |
1.3276 |
1.3276 |
-0.0417 |
-3.14% |
| 2024-11-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3276 |
1.3276 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0013 |
0.10% |
| 2024-11-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3263 |
1.3263 |
1.3280 |
1.3280 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2024-11-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3280 |
1.3280 |
1.3148 |
1.3148 |
0.0132 |
1.00% |
| 2024-11-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3148 |
1.3148 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0320 |
-2.38% |
| 2024-11-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3468 |
1.3468 |
1.3249 |
1.3249 |
0.0219 |
1.65% |
| 2024-11-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3249 |
1.3249 |
1.3064 |
1.3064 |
0.0185 |
1.42% |
| 2024-11-01 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3064 |
1.3064 |
1.3028 |
1.3028 |
0.0036 |
0.28% |
| 2024-10-31 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3028 |
1.3028 |
1.3200 |
1.3200 |
-0.0172 |
-1.30% |
| 2024-10-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3200 |
1.3200 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0106 |
-0.80% |
| 2024-10-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3306 |
1.3306 |
1.2996 |
1.2996 |
0.0310 |
2.39% |
| 2024-10-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2996 |
1.2996 |
1.2941 |
1.2941 |
0.0055 |
0.43% |
| 2024-10-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2941 |
1.2941 |
1.2883 |
1.2883 |
0.0058 |
0.45% |
| 2024-10-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2883 |
1.2883 |
1.3086 |
1.3086 |
-0.0203 |
-1.55% |
| 2024-10-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3086 |
1.3086 |
1.2812 |
1.2812 |
0.0274 |
2.14% |
| 2024-10-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2812 |
1.2812 |
1.2713 |
1.2713 |
0.0099 |
0.78% |
| 2024-10-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2949 |
1.2949 |
1.2440 |
1.2440 |
0.0509 |
4.09% |
| 2024-10-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2440 |
1.2440 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2024-10-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2577 |
1.2577 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2024-10-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3071 |
1.3071 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0240 |
-1.80% |
| 2024-10-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3321 |
1.3321 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-10-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3321 |
1.3321 |
1.3032 |
1.3032 |
0.0289 |
2.22% |
| 2024-10-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3032 |
1.3032 |
1.3187 |
1.3187 |
-0.0155 |
-1.18% |
| 2024-10-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3187 |
1.3187 |
1.3306 |
1.3306 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2024-09-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.3306 |
1.3306 |
1.2881 |
1.2881 |
0.0425 |
3.30% |
| 2024-09-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2881 |
1.2881 |
1.2461 |
1.2461 |
0.0420 |
3.37% |
| 2024-09-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.2461 |
1.2461 |
1.1890 |
1.1890 |
0.0571 |
4.80% |
| 2024-09-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1890 |
1.1890 |
1.1854 |
1.1854 |
0.0036 |
0.30% |
| 2024-09-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1854 |
1.1854 |
1.1586 |
1.1586 |
0.0268 |
2.31% |
| 2024-09-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1586 |
1.1586 |
1.1466 |
1.1466 |
0.0120 |
1.05% |
| 2024-09-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1466 |
1.1466 |
1.1606 |
1.1606 |
-0.0140 |
-1.21% |
| 2024-09-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1606 |
1.1606 |
1.1010 |
1.1010 |
0.0596 |
5.41% |
| 2024-09-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1010 |
1.1010 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0059 |
0.54% |
| 2024-09-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0951 |
1.0951 |
1.0883 |
1.0883 |
0.0068 |
0.62% |
| 2024-09-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0883 |
1.0883 |
1.0864 |
1.0864 |
0.0019 |
0.17% |
| 2024-09-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0864 |
1.0864 |
1.0774 |
1.0774 |
0.0090 |
0.84% |
| 2024-09-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0774 |
1.0774 |
1.0590 |
1.0590 |
0.0184 |
1.74% |
| 2024-09-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0590 |
1.0590 |
1.0726 |
1.0726 |
-0.0136 |
-1.27% |
| 2024-09-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0726 |
1.0726 |
1.0768 |
1.0768 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-09-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0768 |
1.0768 |
1.0788 |
1.0788 |
-0.0020 |
-0.19% |
| 2024-09-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0788 |
1.0788 |
1.0811 |
1.0811 |
-0.0023 |
-0.21% |
| 2024-09-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0811 |
1.0811 |
1.0863 |
1.0863 |
-0.0052 |
-0.48% |
| 2024-09-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0863 |
1.0863 |
1.0923 |
1.0923 |
-0.0060 |
-0.55% |
| 2024-08-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0923 |
1.0923 |
1.0794 |
1.0794 |
0.0129 |
1.20% |
| 2024-08-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0794 |
1.0794 |
1.0742 |
1.0742 |
0.0052 |
0.48% |
| 2024-08-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0942 |
1.0942 |
1.1053 |
1.1053 |
-0.0111 |
-1.00% |
| 2024-08-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1053 |
1.1053 |
1.1047 |
1.1047 |
0.0006 |
0.05% |
| 2024-08-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1047 |
1.1047 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0078 |
-0.70% |
| 2024-08-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0116 |
1.05% |
| 2024-08-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1086 |
1.1086 |
-0.0077 |
-0.69% |
| 2024-08-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1086 |
1.1086 |
1.1209 |
1.1209 |
-0.0123 |
-1.10% |
| 2024-08-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1040 |
1.1040 |
0.0169 |
1.53% |
| 2024-08-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1040 |
1.1040 |
1.0836 |
1.0836 |
0.0204 |
1.88% |
| 2024-08-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0836 |
1.0836 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0026 |
0.24% |
| 2024-08-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0904 |
1.0904 |
-0.0094 |
-0.86% |
| 2024-08-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0904 |
1.0904 |
1.0755 |
1.0755 |
0.0149 |
1.39% |
| 2024-08-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0755 |
1.0755 |
1.0758 |
1.0758 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-08-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0758 |
1.0758 |
1.0630 |
1.0630 |
0.0128 |
1.20% |
| 2024-08-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0630 |
1.0630 |
1.0618 |
1.0618 |
0.0012 |
0.11% |
| 2024-08-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0618 |
1.0618 |
1.0394 |
1.0394 |
0.0224 |
2.16% |
| 2024-08-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0394 |
1.0394 |
1.0243 |
1.0243 |
0.0151 |
1.47% |
| 2024-08-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0243 |
1.0243 |
1.0436 |
1.0436 |
-0.0193 |
-1.85% |
| 2024-08-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0436 |
1.0436 |
1.0715 |
1.0715 |
-0.0279 |
-2.60% |
| 2024-08-01 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0715 |
1.0715 |
1.0883 |
1.0883 |
-0.0168 |
-1.54% |
| 2024-07-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0626 |
1.0626 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0120 |
-1.12% |
| 2024-07-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0621 |
1.0621 |
0.0125 |
1.18% |
| 2024-07-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0621 |
1.0621 |
1.0582 |
1.0582 |
0.0039 |
0.37% |
| 2024-07-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0582 |
1.0582 |
1.0798 |
1.0798 |
-0.0216 |
-2.00% |
| 2024-07-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0798 |
1.0798 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0175 |
-1.59% |
| 2024-07-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0973 |
1.0973 |
1.1091 |
1.1091 |
-0.0118 |
-1.06% |
| 2024-07-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1091 |
1.1091 |
1.0951 |
1.0951 |
0.0140 |
1.28% |
| 2024-07-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0951 |
1.0951 |
1.1141 |
1.1141 |
-0.0190 |
-1.71% |
| 2024-07-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1141 |
1.1141 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0040 |
-0.36% |
| 2024-07-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1375 |
1.1375 |
-0.0194 |
-1.71% |
| 2024-07-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0090 |
-0.78% |
| 2024-07-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1557 |
1.1557 |
-0.0092 |
-0.80% |
| 2024-07-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1557 |
1.1557 |
1.1441 |
1.1441 |
0.0116 |
1.01% |
| 2024-07-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1371 |
1.1371 |
0.0070 |
0.62% |
| 2024-07-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1371 |
1.1371 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0009 |
0.08% |
| 2024-07-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1288 |
1.1288 |
0.0074 |
0.66% |
| 2024-07-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1288 |
1.1288 |
1.1307 |
1.1307 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2024-07-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1307 |
1.1307 |
1.1380 |
1.1380 |
-0.0073 |
-0.64% |
| 2024-07-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1380 |
1.1380 |
1.1205 |
1.1205 |
0.0175 |
1.56% |
| 2024-07-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1098 |
1.1098 |
0.0107 |
0.96% |
| 2024-07-02 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1098 |
1.1098 |
1.0991 |
1.0991 |
0.0107 |
0.97% |
| 2024-07-01 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0991 |
1.0991 |
1.0995 |
1.0995 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0995 |
1.0995 |
1.0480 |
1.0480 |
0.0515 |
4.91% |
| 2024-06-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0480 |
1.0480 |
1.0686 |
1.0686 |
-0.0206 |
-1.93% |
| 2024-06-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0686 |
1.0686 |
1.0612 |
1.0612 |
0.0074 |
0.70% |
| 2024-06-25 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0612 |
1.0612 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0076 |
0.72% |
| 2024-06-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0536 |
1.0536 |
1.0651 |
1.0651 |
-0.0115 |
-1.08% |
| 2024-06-21 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0651 |
1.0651 |
1.0770 |
1.0770 |
-0.0119 |
-1.10% |
| 2024-06-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0770 |
1.0770 |
1.0959 |
1.0959 |
-0.0189 |
-1.72% |
| 2024-06-19 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0959 |
1.0959 |
1.0681 |
1.0681 |
0.0278 |
2.60% |
| 2024-06-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0681 |
1.0681 |
1.0738 |
1.0738 |
-0.0057 |
-0.53% |
| 2024-06-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0738 |
1.0738 |
1.0690 |
1.0690 |
0.0048 |
0.45% |
| 2024-06-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0694 |
1.0694 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2024-06-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0694 |
1.0694 |
1.0648 |
1.0648 |
0.0046 |
0.43% |
| 2024-06-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0648 |
1.0648 |
1.0690 |
1.0690 |
-0.0042 |
-0.39% |
| 2024-06-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0690 |
1.0690 |
1.0660 |
1.0660 |
0.0030 |
0.28% |
| 2024-06-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0660 |
1.0660 |
1.0746 |
1.0746 |
-0.0086 |
-0.80% |
| 2024-06-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0746 |
1.0746 |
1.0646 |
1.0646 |
0.0100 |
0.94% |
| 2024-06-05 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0646 |
1.0646 |
1.0683 |
1.0683 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-06-04 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0683 |
1.0683 |
1.0634 |
1.0634 |
0.0049 |
0.46% |
| 2024-06-03 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0634 |
1.0634 |
1.0469 |
1.0469 |
0.0165 |
1.58% |
| 2024-05-31 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0469 |
1.0469 |
1.0522 |
1.0522 |
-0.0053 |
-0.50% |
| 2024-05-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0522 |
1.0522 |
1.0578 |
1.0578 |
-0.0056 |
-0.53% |
| 2024-05-28 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0743 |
1.0743 |
1.0760 |
1.0760 |
-0.0017 |
-0.16% |
| 2024-05-27 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0760 |
1.0760 |
1.0659 |
1.0659 |
0.0101 |
0.95% |
| 2024-05-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0659 |
1.0659 |
1.0808 |
1.0808 |
-0.0149 |
-1.38% |
| 2024-05-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0808 |
1.0808 |
1.0926 |
1.0926 |
-0.0118 |
-1.08% |
| 2024-05-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0926 |
1.0926 |
1.0938 |
1.0938 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2024-05-20 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1170 |
1.1170 |
1.1179 |
1.1179 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2024-05-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1179 |
1.1179 |
1.1181 |
1.1181 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-05-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1142 |
1.1142 |
0.0039 |
0.35% |
| 2024-05-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1142 |
1.1142 |
1.1119 |
1.1119 |
0.0023 |
0.21% |
| 2024-05-14 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.1119 |
1.1119 |
1.0868 |
1.0868 |
0.0251 |
2.31% |
| 2024-05-13 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0868 |
1.0868 |
1.0739 |
1.0739 |
0.0129 |
1.20% |
| 2024-05-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0739 |
1.0739 |
1.0667 |
1.0667 |
0.0072 |
0.67% |
| 2024-05-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0667 |
1.0667 |
1.0505 |
1.0505 |
0.0162 |
1.54% |
| 2024-05-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0505 |
1.0505 |
1.0537 |
1.0537 |
-0.0032 |
-0.30% |
| 2024-05-07 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0537 |
1.0537 |
1.0736 |
1.0736 |
-0.0199 |
-1.85% |
| 2024-05-06 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0736 |
1.0736 |
1.0085 |
1.0085 |
0.0651 |
6.46% |
| 2024-04-30 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0085 |
1.0085 |
1.0187 |
1.0187 |
-0.0102 |
-1.00% |
| 2024-04-29 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0187 |
1.0187 |
1.0287 |
1.0287 |
-0.0100 |
-0.97% |
| 2024-04-26 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0287 |
1.0287 |
0.9879 |
0.9879 |
0.0408 |
4.13% |
| 2024-04-24 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0034 |
1.0034 |
0.9821 |
0.9821 |
0.0213 |
2.17% |
| 2024-04-23 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9821 |
0.9821 |
0.9533 |
0.9533 |
0.0288 |
3.02% |
| 2024-04-22 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9533 |
0.9533 |
0.9443 |
0.9443 |
0.0090 |
0.95% |
| 2024-04-18 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9697 |
0.9697 |
0.9657 |
0.9657 |
0.0040 |
0.41% |
| 2024-04-17 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9657 |
0.9657 |
0.9628 |
0.9628 |
0.0029 |
0.30% |
| 2024-04-16 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9628 |
0.9628 |
0.9847 |
0.9847 |
-0.0219 |
-2.22% |
| 2024-04-15 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9847 |
0.9847 |
1.0022 |
1.0022 |
-0.0175 |
-1.75% |
| 2024-04-12 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0022 |
1.0022 |
1.0193 |
1.0193 |
-0.0171 |
-1.68% |
| 2024-04-11 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0193 |
1.0193 |
1.0077 |
1.0077 |
0.0116 |
1.15% |
| 2024-04-10 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0077 |
1.0077 |
1.0010 |
1.0010 |
0.0067 |
0.67% |
| 2024-04-09 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
1.0010 |
1.0010 |
0.9934 |
0.9934 |
0.0076 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
019266 |
南方港股数字经济混合发起(QDII)C |
0.9934 |
0.9934 |
0.9916 |
0.9916 |
0.0018 |
0.18% |
