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南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询(019266)

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今天最新净值 1.4731 0.0342 2.3800% 2025-02-13

盘中实时估值(仅供参考) 1.2639 0.0032 0.2576%

累计净值：1.4731
成立日期：
基金类型：QDII-混合偏股
成立份额：
最近份额：0.7215亿
最近资产：0.16亿元
基金公司：
基金经理：王士聪

近一月南方港股数字经济混合发起(QDII)C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方港股数字经济混合发起(QDII)C(019266)基金累计收益率16.40%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-02-13	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4621	1.4621	1.4731	1.4731	-0.0110	-0.75%
2025-02-12	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4731	1.4731	1.4389	1.4389	0.0342	2.38%
2025-02-11	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4389	1.4389	1.4579	1.4579	-0.0190	-1.30%
2025-02-10	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4579	1.4579	1.4301	1.4301	0.0278	1.94%
2025-02-07	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4301	1.4301	1.4221	1.4221	0.0080	0.56%
2025-02-06	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.4221	1.4221	1.3930	1.3930	0.0291	2.09%
2025-02-05	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3930	1.3930	1.3416	1.3416	0.0514	3.83%
2025-01-27	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3416	1.3416	1.3447	1.3447	-0.0031	-0.23%
2025-01-24	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3447	1.3447	1.3118	1.3118	0.0329	2.51%
2025-01-21	019266	南方港股数字经济混合发起(QDII)C	1.3497	1.3497	1.3243	1.3243	0.0254	1.92%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
诺安精选价值混合C	1.0697	2.96%
银河消费混合C	1.5580	2.91%
华富健康文娱灵活配置混合C	0.9188	2.84%
中证2000增强ETF	1.3160	2.45%
银河文体娱乐混合C	1.0015	2.41%
益民品质升级混合C	0.6881	2.40%
富国中证体育产业指数C	0.9030	2.38%
信澳产业优选一年持有混合A	0.4709	2.24%
信澳产业优选一年持有混合C	0.4608	2.24%
万家高端装备量化选股混合发起式A	1.2561	2.23%

QDII-混合偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股数字经济混合发起(QDII)A	1.2965	1.71%
中欧港股数字经济混合发起(QDII)C	1.2677	1.71%
易方达优质精选混合(QDII)	4.8818	-0.39%
工银印度基金美元	0.2140	1.71%
印度基金LOF	1.5396	1.70%
华宝致远混合(QDII)A	1.0887	0.81%
华宝致远混合(QDII)C	1.0672	0.81%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币A	3.4983	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)人民币C	3.4985	0.45%
国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A	3.3400	0.44%